72财务月度资金预算表.xls
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财务
月度
资金
预算表
财务月度资金预算表日期：年月行次 日期项目一月预算12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明0一、期初货币资金-1二、本期资金增加-21.营业收入-32.建设费收入-43.代收款-54.借入款-65.收回投资-76.投资收益-87.吸收投资-98.收到补贴款-109.其他-11三、本期资金减少-121.商品及材料成本-132.人工成本-143.动力能源费-154.维修费-165.各项税费-176.其他费用-187.代付款-198.还本-209.付息-2110.分红-2211.固定资产投资-2312.在建工程投资-2413.股权投资-2514.其他投资-26四、本期资金增减净值27五、期末货币资金造价咨询费0000000000000000000000000000000集团内部审计费
