145季度收支利润财务数据可视化分析 (2).xlsx

季度公司财务可视化分析表 月份 类目1月2月3月今年总计去年同期同比情况主营业务收入82234823118147724602218212135.09%主营业务成本1059114978110253659442121-13.12%毛利润71643673337045220942812010074.38%毛利率0.8712089890.8180316120.864685740.8512572050.65945168329.09%管理费用121771180279501511618862-19.86%销售费用114222092411616709419948-64.44%财务费用1859418653200211323715579-15.03%营业税金及附加56566528708458855984-1.65%营业外支出47157631525540046729-40.50%所得税5829451453967036627012.22%净利润13250-27191313015705646728236.11%主营业务收入及成本和毛利润主营业务收入及成本和毛利润各项支出对比￥毛利润￥净利润季度公司财务可视化分析表1月2月3月0100002000030000400005000060000700008000090000主营业务收入主营业务成本毛利润主营业务收入主营业务成本毛利润050000100000150000200000250000300000-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%今年总计去年同期同比情况管理费用销售费用财务费用营业税金及附加 营业外支出所得税05000100001500020000250001月2月3月净利润走势净利润对比去年同期15705646728今年总计去年同期020000400006000080000100000120000140000160000180000同比去年上升13250-2719131301月2月3月-4000-20000200040006000800010000120001400016000管理费用销售费用财务费用营业税金及附加 营业外支出所得税05000100001500020000250001月2月3月1月2月3月今年总计去年同期00.10.20.30.40.50.60.70.80.91毛利润对比公司费用支出总计占比饼图管理费用销售费用财务费用营业税金及附加营业外支出所得税主营业务收入及成本和毛利润￥净利润季度公司财务可视化分析表主营业务收入主营业务成本毛利润050000100000150000200000250000300000-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%今年总计去年同期同比情况各项指标同比去年增减情况同比去年上升主营业务收入毛利润管理费用财务费用营业外支出净利润300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%净利润对比去年同期15705646728今年总计去年同期020000400006000080000100000120000140000160000180000管理费用销售费用财务费用营业税金及附加营业外支出所得税