56财务费用预算管理系统.xls

财务费用预算管理系统区域费用差异表损益表费用预算计划费用实际数区域实际查询费用预算总表费用差异汇总汇总损益表一季度费用项目三三月月费用项目湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部 拓展营运中心工资及奖金30130010587253员工保险502313 3月月福利费20724 4月月办公费8235 5月月书刊费36 6月月印刷费47 7月月电脑耗材18 8月月通讯费9 9月月差旅费31010月月业务招待费1111月月业务公关费1212月月广告费1 1月月维修费2 2月月订货会费合合计计水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他22其他31合合计计12133001068993104返返回回主主页页四四月月市场与战略中心 合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心384091002003005629133410300000000000000000000000000000000213852110020030000000000一季度五五月月市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心600100200300000000000000000000000000000000000000000000060010020030000000000二季度六六月月市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心6001002003000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000000七七月月八八月月合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南600100200300600100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000000600100二季度三季度九九月月江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南200300600100200300000000000000000000000000000000000000000000200300000000000600100200300八八月月十十月月广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北60010020030000000000000000000000000000000000000000000000000000060010020030000九九月月十十一一月月新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程60010020030000000000000000000000000000000000000000000000000006001002003000000三季度十十月月四季度十十二二月月华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东6001002003000000000000000000000000000000000000000000000000060010020030000000十十一一月月一一月月销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部6001002003000000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000四季度十十二二月月二二月月拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东60010020030000010000000000000000000800000006000000000000000000006002002003000006080四季度合合计计销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程60011301130220122013600360010105 58 87 7050500 00 00 00 00 02 2020200 00 00 00 00 00 01001081082 20 00 00 00 00 003 30 00 00 00 00 00 004 40 00 00 00 00 00 001 10 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 003 30 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 01001000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 0800 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 0600 00 00 00 00 00 0606000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 002 20 00 00 00 00 00 000 00 00 00 01 10 00 010000094013211321220322033600360010106 68 86969华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心 总计2 20 05 53 33838700970090 03 30 01 10 056567 70 02 20 00 029290 00 03 30 00 01131130 00 00 00 00 03 30 00 00 00 00 04 40 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01001000 00 00 01001000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 080800 00 00 00 080800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 060600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 00 00 00 01 1898910310310104 4383874617461合合计计费用项目三三月月费用项目湖南江西西南广西湖北新疆远程华东aaa拓展营运中心1工资及奖金505020030010587253员工保险1002313 3月月福利费1724 4月月办公费235 5月月书刊费36 6月月印刷费47 7月月电脑耗材18 8月月通讯费9 9月月差旅费1001010月月业务招待费1111月月业务公关费1212月月广告费1 1月月维修费2 2月月订货会费合合计计水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他110020其他21其他30合合计计262200300110528993104返返回回主主页页四四月月市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心5901002003001061053410100000000000000000000000000000000012010094010020030000000000五五月月市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心600100200300000000000000000000000000000000000000000000060010020030000000000六六月月市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心6001002003000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000000七七月月八八月月合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南600100200300600100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000000600100九九月月江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南200300600100200300000000000000000000000000000000000000000000200300000000000600100200300八八月月十十月月广西湖北新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北60010020030000000000000000000000000000000000000000000000000000060010020030000九九月月十十一一月月新疆远程华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程60010020030000000000000000000000000000000000000000000000000006001002003000000十十月月十十二二月月华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东6001002003000000000000000000000000000000000000000000000000060010020030000000十十一一月月一一月月销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东销售中心本部6001002003000000000000000000000000000000000000000000000000600100200300000000十十二二月月二二月月拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程华东60010020030000010000000000000000000800000006000000000000000000006002002003000006080合合计计销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心合计湖南江西西南广西湖北新疆远程60011501150240024003600360010105 58 87 701001000 00 00 00 00 02 201 10 00 00 00 00 00 01001021020 00 00 00 00 00 003 30 00 00 00 00 00 004 40 00 00 00 00 00 001 10 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 001001000 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 01001000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 0800 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 0600 00 00 00 00 00 0606000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 00 00 01001000 020200 001 10 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 010000094014622400360011052869华东销售中心本部拓展营运中心市场与战略中心 总计2 20 05 53 30 0719071900 03 30 01 10 01061067 70 02 20 00 010100 00 03 30 00 01051050 00 00 00 00 03 30 00 00 00 00 04 40 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01001000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01001000 00 00 01001000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 080800 00 00 00 080800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 060600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01201200 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 08910310407880合合计计20182018年年区区域域费费用用预预算算汇汇总总表表编制单位：费用项目部门费用项目湖南江西西南广西湖北新疆远程工资及奖金11302201360010587员工保险502福利费20办公费1082书刊费3印刷费4电脑耗材1通讯费差旅费3业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费60促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他22其他31合计132122033600106869华东销售中心本部 拓展营运中心市场与战略中心合计25338700931567229311334131001008080602189103104387461返返回回主主页页20182018年年区区域域费费用用预预算算汇汇总总表表经经 营营 费费 用用 计计 划划 差差 异异 分分 析析 表表编编制制单单位位：4 4月月项项目目湖湖南南江江西西实实际际计计划划实实际际/计计划划实实际际计计划划本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月工资及奖金100150100130100.00%200400200员工保险10050福利费120办公费28书刊费33印刷费44电脑耗材11通讯费差旅费1003业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他212其他3合合计计100100362362100100221221100%100%200200400400200200西西南南广广西西实实际际/计计划划实实际际计计划划实实际际/计计划划实实际际累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计201100.00%300600300600100.00%102100203203100%100%300300600600300300600600100%100%110110经经 营营 费费 用用 计计 划划 差差 异异 分分 析析 表表计计划划湖湖北北新新疆疆计计划划实实际际/计计划划实实际际计计划划实实际际/计计划划实实际际本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月1055110105 56 6广广西西远远程程计计划划实实际际/计计划划实实际际计计划划实实际际/计计划划累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计8877222028288 89 99 9新新疆疆实实际际华华东东销销售售中中心心本本部部实实际际计计划划实实际际/计计划划实实际际计计划划本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计223779 99 93 3拓拓展展营营运运中中心心实实际际/计计划划实实际际计计划划实实际际/计计划划实实际际计计划划本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计本本月月55223310101010市市场场与与战战略略中中心心实实际际/计计划划实实际际计计划划实实际际/计计划划累累计计本本月月累累计计本本月月累累计计33814 43838计计划划20182018年年1 1月月份份费费用用预预算算情情况况4 46 6月月2 2项项目目2 2江江西西实实际际计计划划本本月月累累计计本本月月累累计计工资及奖金200800200601员工保险福利费办公费2书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费江西6月服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合合计计200200800800200200603603湖南311实实际际/计计划划江西4142西南5273100%广西6404湖北7535新疆8666远程9797华东10928销售中心本部111059拓展1211810营运中心113111市场与战略中心214412100%100%TRUEFALSE3月4月TRUEFALSE5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月返返回回主主页页工资及奖金员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合计0 05050100100150150200200250250实际本月实实际际累累计计计划本月计计划划累累计计返返回回主主页页工资及奖金员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合计0 05050100100150150200200250250实际本月实实际际累累计计计划本月计计划划累累计计区域实际查询开始月份3 3月月查几个月4 4个个月月部门：湖湖北北5费费用用项项目目3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7月8月9月10月工资及奖金5员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合合计计5湖南3111月12月1月2月西南527广西640湖北753新疆866远程979华东1092销售中心本部11105拓展12118营运中心1131市场与战略中心2144返返回回主主页页损损益益表表编编制制单单位位：时时间间：2018/3/12018/3/1项项 目目行行次次本本 月月 数数一一、主主营营业业务务收收入入(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)15,566,565.00减：主营业务成本267,678.00 主营税金及附加467,254.00二二、经经营营利利润润(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)55,431,633.00减：管理费用658,542.00 营业费用395,456.00 财务费用735,670.00三三、营营业业利利润润(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)85,241,965.00加：投资收益(损失以“”号表示)9376,786.00 营业外收入105,345,345.00减：营业外支出1168,780.00四四、利利润润总总额额(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)1210,895,316.00企企业业负负责责人人：填填表表人人：报报出出时时间间：各项费用对比图减减：管管理理费费用用 营营业业费费用用 财财务务费费用用 -20,000.0020,000.00 40,000.0040,000.00 60,000.0060,000.00 80,000.0080,000.00 100,000.00100,000.00 120,000.00120,000.00 费费用用项项目目金额返返回回主主页页各项费用对比图减减：管管理理费费用用 营营业业费费用用 财财务务费费用用 -20,000.0020,000.00 40,000.0040,000.00 60,000.0060,000.00 80,000.0080,000.00 100,000.00100,000.00 120,000.00120,000.00 费费用用项项目目金额损损益益统统计计结结果果汇汇总总年年月月收收入入合合计计成成本本与与费费用用合合计计利利润润总总额额利利润润率率2018年3月61,288,696.00990,699.0056,425,316.0092.06%2018年4月7,839,097.00990,699.006,848,398.0087.36%2018年5月9,175,865.00377,699.008,798,166.0095.88%2018年6月6,039,097.001,006,699.005,032,398.0083.33%2018年7月1,171,229.00411,699.00759,530.0064.85%2018年8月1,160,229.00382,699.00777,530.0067.02%2018年9月6,030,229.00329,900.005,700,329.0094.53%2018年10月6,030,096.00329,891.005,700,205.0094.53%2018年11月11,288,696.00463,380.0010,825,316.0095.90%2018年12月11,288,696.00393,380.0010,895,316.0096.52%2019年1月0.00%2019年2月0.00%合计121,311,930.005,676,745.00111,762,504.0092.13%汇总损益表2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月合计-20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 收入合计成本与费用合计利润总额企企业业负负责责人人 填填表表人人报报出出时时间间返返回回主主页页汇总损益表2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月合计-20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 收入合计成本与费用合计利润总额使用说明 1、费用预算总表中首页点击任意工作表名称，即可返回相对应的工作表中；2、任意工作表中点击返回主页即可返回首页；3、计划、费用实际数及损益表、汇总损益表需要输入相对应的当月数据才能生成有效的可供分析的数据，其他工作表中的数据会根据这几个需手动输入的表自动生成，公式已经设好；4、区域实际查询及费用计划差异表中只需选择下拉框中的月份、区域即可得到该区域当月实际数及计划数；5、部分区域有公式，不要删除和修改。如需修改表格请点审核撤销工作表保护，无密码。返返回回主主页页 1、费用预算总表中首页点击任意工作表名称，即可返回相对应的工作表中；3、计划、费用实际数及损益表、汇总损益表需要输入相对应的当月数据才能生成有效的可供分析的数据，其他工作表中的数据会根据这几个需手动输入的表自动生成，公式已经设好；4、区域实际查询及费用计划差异表中只需选择下拉框中的月份、区域即可得到该区域当月实际数及计划数；5、部分区域有公式，不要删除和修改。如需修改表格请点审核撤销工作表保护，无密码。