94财务数据分析表 (2).xlsx

财务数据对比分析表1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月利利润润目目标标94.5442.2364.9914.1146.81利利润润完完成成38.4811.5178.0280.0172.00完完成成率率40.71%27.25%120.06%566.96%153.81%去去年年同同期期38.8619.7126.6798.1475.98差差额额-0.38-8.2051.35-18.14-3.98收收入入目目标标81.2178.6990.017.2767.37收收入入完完成成51.3689.502.2622.3111.95完完成成率率63.25%113.74%2.51%306.80%17.74%去去年年同同期期43.0095.3849.825.7283.07差差额额8.36-5.88-47.5716.58-71.12费费用用目目标标80.7049.9454.0726.9351.75费费用用完完成成16.785.8170.3718.7665.74完完成成率率20.80%11.63%130.15%69.68%127.03%费费用用同同期期19.6582.8390.7417.3043.01差差额额-2.87-77.02-20.371.4622.7394.5442.2364.9914.1146.8199.3425.6588.204.4031.0726.0268.3638.4811.5178.0280.0172.0073.7774.809.683.5913.5870.6694.2440.71%27.25%120.06%566.96%153.81%74.26%291.58%10.97%81.52%43.69%271.54%137.86%利润目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%100%200%300%400%500%600%利润目标利润完成完成率81.2178.6990.017.2767.3763.0868.2719.209.1372.4114.6676.6551.3689.502.2622.3111.9525.1764.7931.4612.7631.6826.6654.5363.25%113.74%2.51%306.80%17.74%39.90%94.90%163.84%139.68%43.75%181.87%71.14%收入目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0%50%100%150%200%250%300%350%收入目标收入完成完成率80.7049.9454.0726.9351.7574.333.8071.2363.386.1450.4398.6816.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.3320.80%11.63%130.15%69.68%127.03%80.32%1631.08%5.56%35.02%337.55%181.97%23.64%费用目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%费用目标费用完成完成率80.7049.9454.0726.9351.7574.333.8071.2363.386.1450.4398.6816.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.3320.80%11.63%130.15%69.68%127.03%80.32%1631.08%5.56%35.02%337.55%181.97%23.64%费用目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%费用目标费用完成完成率6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月99.3425.6588.204.4031.0726.0268.3673.7774.809.683.5913.5870.6694.2474.26%291.58%10.97%81.52%43.69%271.54%137.86%52.194.9329.0588.4745.0719.9698.3421.5969.88-19.37-84.88-31.5050.70-4.1063.0868.2719.209.1372.4114.6676.6525.1764.7931.4612.7631.6826.6654.5339.90%94.90%163.84%139.68%43.75%181.87%71.14%46.0682.406.905.3317.3245.725.71-20.89-17.6124.567.4214.36-19.0548.8274.333.8071.2363.386.1450.4398.6859.7062.023.9622.2020.7291.7623.3380.32%1631.08%5.56%35.02%337.55%181.97%23.64%28.3575.2743.158.7885.7514.3061.5531.36-13.25-39.1913.42-65.0377.46-38.2338.4811.5178.0280.0172.0073.7774.809.683.5913.5870.6694.24-0.38-8.2051.35-18.14-3.9821.5969.88-19.37-84.88-31.5050.70-4.1038.8619.7126.6798.1475.9852.194.9329.0588.4745.0719.9698.34利润完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-50 0 50 100 150 利润完成差额去年同期51.3689.502.2622.3111.9525.1764.7931.4612.7631.6826.6654.538.36-5.88-47.5716.58-71.12-20.89-17.6124.567.4214.36-19.0548.8243.0095.3849.825.7283.0746.0682.406.905.3317.3245.725.71收入完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 收入完成差额去年同期16.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.33-2.87-77.02-20.371.4622.7331.36-13.25-39.1913.42-65.0377.46-38.2319.6582.8390.7417.3043.0128.3575.2743.158.7885.7514.3061.55费用完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 费用完成差额费用同期财务数据对比分析表94.5442.2364.9914.1146.8199.3425.6588.204.4031.0726.0268.3638.4811.5178.0280.0172.0073.7774.809.683.5913.5870.6694.2440.71%27.25%120.06%566.96%153.81%74.26%291.58%10.97%81.52%43.69%271.54%137.86%利润目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%100%200%300%400%500%600%利润目标利润完成完成率81.2178.6990.017.2767.3763.0868.2719.209.1372.4114.6676.6551.3689.502.2622.3111.9525.1764.7931.4612.7631.6826.6654.5363.25%113.74%2.51%306.80%17.74%39.90%94.90%163.84%139.68%43.75%181.87%71.14%收入目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0%50%100%150%200%250%300%350%收入目标收入完成完成率80.7049.9454.0726.9351.7574.333.8071.2363.386.1450.4398.6816.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.3320.80%11.63%130.15%69.68%127.03%80.32%1631.08%5.56%35.02%337.55%181.97%23.64%费用目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%费用目标费用完成完成率80.7049.9454.0726.9351.7574.333.8071.2363.386.1450.4398.6816.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.3320.80%11.63%130.15%69.68%127.03%80.32%1631.08%5.56%35.02%337.55%181.97%23.64%费用目标完成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 20 40 60 80 100 120 0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%费用目标费用完成完成率16.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.33-2.87-77.02-20.371.4622.7331.36-13.25-39.1913.42-65.0377.46-38.2319.6582.8390.7417.3043.0128.3575.2743.158.7885.7514.3061.55费用完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 费用完成差额费用同期合合计计605.73620.34102.41%597.3622.97647.96424.4365.50%486.44-62.01631.38461.1573.04%570.70-109.5438.4811.5178.0280.0172.0073.7774.809.683.5913.5870.6694.24-0.38-8.2051.35-18.14-3.9821.5969.88-19.37-84.88-31.5050.70-4.1038.8619.7126.6798.1475.9852.194.9329.0588.4745.0719.9698.34利润完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-50 0 50 100 150 利润完成差额去年同期51.3689.502.2622.3111.9525.1764.7931.4612.7631.6826.6654.538.36-5.88-47.5716.58-71.12-20.89-17.6124.567.4214.36-19.0548.8243.0095.3849.825.7283.0746.0682.406.905.3317.3245.725.71收入完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 收入完成差额去年同期16.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.33-2.87-77.02-20.371.4622.7331.36-13.25-39.1913.42-65.0377.46-38.2319.6582.8390.7417.3043.0128.3575.2743.158.7885.7514.3061.55费用完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 费用完成差额费用同期16.785.8170.3718.7665.7459.7062.023.9622.2020.7291.7623.33-2.87-77.02-20.371.4622.7331.36-13.25-39.1913.42-65.0377.46-38.2319.6582.8390.7417.3043.0128.3575.2743.158.7885.7514.3061.55费用完成与同期对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 费用完成差额费用同期