72财务报表-年度费用预算表 (2).xlsx

￥719.00￥380.00预算总收入/万元预算总支出/万元各月预算收入支出/万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0102030405060708090预算收入/万预算支出/万4711237836503328253824各月份净利润/万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月605040302010027%23%20%30%预算支出/万一季度二季度三季度四季度23%23%26%28%预算收入/万一季度二季度三季度四季度利润率一季度二季度三季度四季度本年度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%￥339.00预算总利润/万元68%2018年利润率79%2019年利润率82%2020年利润率89%2021年利润率各月预算收入支出/万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0102030405060708090预算收入/万预算支出/万利润率一季度二季度三季度四季度本年度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%月份预算收入/万 预算支出/万净利润/万利润率部门预算支出/万1月783147151.61%综合部552月47361130.56%财务部563月383625.56%销售部684月582137176.19%运营部485月4941819.51%技术部606月612536144.00%生产部457月732350217.39%研发部488月622933113.79%合计3809月532528112.00%10月64392564.10%11月79413892.68%12月57332472.73%合计71938033989.21%季度预算收入/万 预算支出/万净利润/万利润率年份利润率一季度1631036058.25%201868%二季度168878193.10%201979%三季度18877111144.16%202082%四季度2001138776.99%202189%本年度71938033989.21%支出类别预算支出/万管理费用42人工成本180材料成本120租赁水电50合计392收入类别预算收入/万销售收入510理财投资110技术服务70其他收入29合计719辅助列32%21%18%11%