52年度费用预算表.xlsx

￥163,100.00全年费用预算合计￥34,900.00￥43,200.00￥40,900.00第一季度第二季度第三季度预算费用支出前十名无形资产摊销咨询费差旅费人员工资职工福利费税金董事会会费上缴上级管理费物料消耗诉讼费第一季度第二季度第三季度第四季度月度预算支出汇总1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020004000600080001000012000140001600018000月度预算支出占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%￥44,100.00第四季度21.40%第一季度26.49%第二季度25.08%第三季度27.04%第四季度￥163,100.00全年费用预算合计￥40,900.00第三季度第一季度第二季度第三季度第四季度月度预算支出占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%年度费用预算表费用名称1月份2月份3月份4月份5月份6月份工会经费200.00400.00600.00200.00300.00600.00职工教育经费300.00200.00200.00300.00200.00100.00业务招待费100.00200.00300.00100.00200.00400.00税金1,200.00800.00800.00900.001,200.001,300.00技术转让费200.00400.00300.00500.00300.00200.00无形资产摊销1,200.001,400.002,000.001,500.001,700.001,900.00咨询费1,200.001,500.001,200.001,500.002,300.001,500.00诉讼费500.00200.00300.00500.00800.00300.00开办费摊销100.00200.00200.00200.00200.00200.00公司经费100.00200.00300.00400.00300.00200.00上缴上级管理费300.00200.00400.00300.00500.00600.00劳动保护费200.00200.00200.00200.00200.00200.00董事会会费500.00500.00500.00500.00500.00500.00人员工资1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00职工福利费1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00差旅费500.00800.001,200.001,500.001,800.002,200.00办公费200.00600.00800.00200.00200.00600.00折旧费200.00200.00200.00200.00200.00200.00修理费500.00200.00300.00400.00500.00600.00物料消耗200.00400.00500.00600.00700.00800.00其他费用100.00200.00500.00300.00500.00400.00合计10,300.00 11,300.00 13,300.00 12,800.00 15,100.00 15,300.007月份8月份9月份10月份11月份12月份合计占比200.00500.00300.00500.00500.00200.004,500.002.76%200.00300.00200.00400.00200.00300.002,900.001.78%300.00200.00300.00200.00300.00400.003,000.001.84%800.00700.00600.001,500.00400.00400.0010,600.006.50%200.00400.00300.00500.00300.00200.003,800.002.33%2,100.002,300.001,500.002,100.001,800.001,700.0021,200.0013.00%2,300.001,500.001,700.001,800.001,900.002,200.0020,600.0012.63%500.00300.00500.00600.00300.00200.005,000.003.07%200.00200.00200.00200.00200.00200.002,300.001.41%400.00500.00300.00200.00400.00500.003,800.002.33%600.00600.00500.00700.00600.00500.005,800.003.56%300.00200.00200.00200.00200.00300.002,600.001.59%500.00500.00500.00500.00500.00500.006,000.003.68%1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.0011.04%1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.0012,000.007.36%1,300.001,500.001,800.002,000.002,500.003,000.0020,100.0012.32%800.00200.00400.00300.00200.00500.005,000.003.07%200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.001.47%200.00300.00500.00300.00200.00100.004,100.002.51%500.00300.00300.00200.00500.00600.005,600.003.43%200.00300.00300.00500.00300.00200.003,800.002.33%14,300.00 13,500.00 13,100.00 15,400.00 14,000.00 14,700.00 163,100.00100.00%年度费用预算表排名121817614121021148197453102013914数据自动生成费用支出1月2月3月4月5月支出金额1030011300133001280015100占比6.32%6.93%8.15%7.85%9.26%排名前十的费用支出明细季度排名费用名称支出金额季度支出金额1无形资产摊销21,200.00第一季度34,900.002咨询费20,600.00第二季度43,200.003差旅费20,100.00第三季度40,900.004人员工资18,000.00第四季度44,100.005职工福利费12,000.00合计163,100.006税金10,600.007董事会会费6,000.008上缴上级管理费5,800.009物料消耗5,600.0010诉讼费5,000.006月7月8月9月10月11月12月153001430013500131001540014000147009.38%8.77%8.28%8.03%9.44%8.58%9.01%占比21.40%78.60%26.49%73.51%25.08%74.92%27.04%72.96%100.00%数据自动生成