15公司年度财务预算表.xls

XXXX公公司司年年度度财财务务预预算算表表 单位：元预预算算项项目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计说说明明 一一、日日常常经经营营费费用用42,200.0042,200.00109,400.00109,400.00119,400.00119,400.00125,200.00125,200.00396,200.00396,200.00（一）、人员经费24,000.0076,200.0086,200.0085,000.00271,400.00271,400.00 1、工资15,000.0060,000.0070,000.0070,000.00215,000.00215,000.00 1.1、工资15,000.0060,000.0070,000.0070,000.00215,000.00215,000.00 1.2、加班工资-1.3、年底双薪-2、劳动保险9,000.0012,000.0012,000.0012,000.0045,000.0045,000.00 3、住房公积金-4、福利费-1,200.001,200.00-2,400.002,400.00 4.1、节日费-1,200.001,200.00-2,400.002,400.00 4.2、生日礼金-4.3、体检费-5、伙食费-3,000.003,000.003,000.009,000.009,000.00 6、住宿费-7、工会经费-7、高温补贴-（二）、日常行政经费18,200.0033,200.0033,200.0033,200.00117,800.00117,800.00 1、办公费1,500.001,500.001,500.001,500.006,000.006,000.00 2、差旅费2,000.0012,000.0012,000.0012,000.0038,000.0038,000.00 3、通信费400.001,400.001,400.001,400.004,600.004,600.003.1 固定电话200.00300.00300.00300.001,100.001,100.003.2上网（全公司）200.00200.00200.00200.00800.00800.003.3手机补贴-900.00900.00900.002,700.002,700.00 4、业务招待费3,000.009,000.009,000.009,000.0030,000.0030,000.00 5、审计费-6、培训费-7、会议费-8、交通费-9、电费及水费900.00900.00900.00900.003,600.003,600.00 10、租金及管理费5,400.005,400.005,400.005,400.0021,600.0021,600.00 11、宣传费2,500.001,500.001,500.001,500.007,000.007,000.00 11.1、VI设计费1,000.00-1,000.001,000.00 11.2、宣传品印刷费1,500.001,500.001,500.001,500.006,000.006,000.00 13、其他-13.1、招聘费-13.2、物业顾问费-13.3、制服洗烫费-（三）、奖金-7,000.007,000.007,000.00 1、奖金7,000.007,000.007,000.00 2、安全奖-二二、专专项项经经费费预预算算3,000.003,000.008,000.008,000.00-11,000.0011,000.00（一）、固定资产购置3,000.008,000.00-11,000.0011,000.00 1、车辆购置-2、办公设备购置3,000.008,000.00-11,000.0011,000.00 3、员工制服购置-4、清洁设备及器材购置-5、安管物品购置-6、对讲机购置-7、工程设备购置-8、绿化设备购置-8、消防器材购置-9、宿舍家私购置-（二）、清洁绿化维护费-1、清洁费-2、垃圾清运费-3、绿化租摆费-4、绿化维护费-5、消杀费-（三）、公共设施设备维护保养费-（四）、固定资产维修保养费-（五）、房屋维护费-（六）、节日装饰费-合合计计45,200.0045,200.00117,400.00117,400.00119,400.00119,400.00125,200.00125,200.00407,200.00407,200.00 编制：审核：批准：