12-【财务系统】-03-财务管理系统 (2).xlsx

财务收支管理系统综合数据本月收支收支明细数据查询基础数据财务收支管理系统当前余额760,200.00收支报表本月收入135,000.00今年累计收入1,267,000.00本月支出54,000.00今年累计支出506,800.00本月净收入81,000.00今年累计净收入760,200.00使用说明1、首面工作表点击图标可以链接到对应的表2、每个分支表内点击“返回”图标即可返回【首页】工作表3、请先在【基础数据】表中设置好“收支项目”“资金类型”“付款单位”“支出单位”4、【数据查询】表中，选择“年”“月”“收款人”“付款人”自动显示收支数据返回首页财务收支查询表月度收支查询年份2017年月份7月当月收入163000当月支出65200当月净收入97800月度收入查询付款单位C*公司收款单位 E*公司当月收入3870当月收入37640返回首页2017年每月收支汇总表年份月份当月收入（元）当月支出（元）净收入（元）2017年1月160,000.0064,000.0096,000.002017年2月165,000.0066,000.0099,000.002017年3月158,000.0063,200.0094,800.002017年4月143,000.0057,200.0085,800.002017年5月168,000.0067,200.00100,800.002017年6月175,000.0070,000.00105,000.002017年7月163,000.0065,200.0097,800.002017年8月135,000.0054,000.0081,000.00环比上月增长（元）900.001,200.00(300.00)(900.00)200.001,100.001,050.00(1,100.00)返回首页财务收入明细表年份月份日期收入记录资金类型 付款单位金额备注2017年1月1日产品销售人民币A*公司560002017年1月2日产品销售人民币A*公司365002017年1月4日产品销售人民币A*公司423502017年1月5日产品销售人民币A*公司32002017年1月8日产品售后维修服务人民币B*公司6002017年1月9日产品销售人民币A*公司42102017年1月11日产品配件销售人民币C*公司3202017年1月12日产品售后维修服务人民币B*公司4502017年2月1日产品销售人民币A*公司254402017年2月2日产品售后维修服务人民币B*公司20002017年2月4日产品配件销售人民币C*公司32002017年2月5日产品销售人民币A*公司321002017年2月8日产品销售人民币A*公司12502017年2月9日产品销售人民币A*公司11802017年2月11日产品配件销售人民币C*公司3502017年2月12日产品售后维修服务人民币B*公司320财务支出明细表年份月份日期支出记录资金类型 收款单位金额2017年1月1日采购产品材料人民币D*公司65052017年1月2日固定门面租金人民币G*公司85002017年1月4日营销费用支出人民币E*公司50202017年1月5日营销费用支出人民币E*公司36502017年1月8日人工费用支出人民币F*公司150002017年1月9日营销费用支出人民币E*公司42102017年1月11日营销费用支出人民币E*公司32002017年1月12日营销费用支出人民币E*公司14502017年2月1日营销费用支出人民币E*公司54402017年2月2日固定门面租金人民币G*公司85002017年2月4日营销费用支出人民币E*公司42102017年2月5日营销费用支出人民币E*公司32102017年2月8日人工费用支出人民币F*公司350002017年2月9日营销费用支出人民币E*公司36502017年2月11日营销费用支出人民币E*公司23502017年2月12日营销费用支出人民币E*公司1250备注返回首页收支项目资金类型付款单位（收入）营收项目产品销售人民币A*公司产品售后维修服务人民币B*公司产品配件销售人民币C*公司支出项目采购产品材料人民币营销费用支出人民币人工费用支出人民币固定门面租金人民币收款单位（支出）D*公司E*公司F*公司G*公司返回首页