17-【其他系统】-07 -财务管理系统-账务处理.xlsx (2).xls

财财务务管管理理系系统统-账账务务处处理理多多栏栏式式明明细细账账记记账账凭凭证证记记账账凭凭证证汇汇总总明明细细账账总总账账汇汇总总总总账账科科目目财财务务管管理理系系统统-账账务务处处理理多多栏栏式式明明细细账账记记账账凭凭证证记记账账凭凭证证汇汇总总明明细细账账总总账账汇汇总总总总账账科科目目多栏式明细账科目名称凭证号数据现金银行存款(空白)总计1求和项:借方金额60006000求和项:贷方金额500050002求和项:借方金额20002000求和项:贷方金额200020003求和项:借方金额求和项:贷方金额80008000(空白)求和项:借方金额求和项:贷方金额求和项:借方金额汇总80008000求和项:贷方金额汇总1500015000返回目录多栏式明细账科目代码科目名称101现金102银行存款109其他货币资金113应收账款114坏账准备125原材料126低值易耗品130固定资产131累计折旧201短期借款203应付账款205应交税金301实收资本302盈余公积321本年利润322利润分配501主营业务收入502主营业务成本503主营业务税金及附加504营业费用510管理费用511财务费用555所得税记记账账凭凭证证日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额2019/10/11提取现金101现金6000.002019/10/21采购原材料102银行存款5000.002019/10/32提取现金101现金2000.002019/10/42采购原材料102银行存款2000.002019/10/53采购原材料102银行存款8000.00返回目录科目代码科目名称101现金102银行存款109其他货币资金113应收账款114坏账准备125原材料126低值易耗品130固定资产131累计折旧201短期借款203应付账款205应交税金301实收资本302盈余公积321本年利润322利润分配501主营业务收入502主营业务成本503主营业务税金及附加504营业费用510管理费用511财务费用555所得税返回目录科目代码科目名称101现金102银行存款109其他货币资金113应收账款114坏账准备125原材料126低值易耗品130固定资产131累计折旧201短期借款203应付账款205应交税金301实收资本302盈余公积321本年利润322利润分配501主营业务收入502主营业务成本503主营业务税金及附加504营业费用510管理费用511财务费用555所得税记记账账凭凭证证日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额2019/10/11提取现金101现金6000.002019/10/32提取现金101现金2000.00101101 汇汇总总8000.000.002019/10/21采购原材料102银行存款5000.002019/10/42采购原材料102银行存款2000.002019/10/53采购原材料102银行存款8000.00102102汇汇总总15000.00总总计计7000.0015000.00返回目录明明细细账账科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额本本月月发发生生额额月月末末余余额额借借方方贷贷方方101现金100000.008000.000.00108000.00102银行存款30000.000.0015000.0015000.00109其他货币资金0.000.000.00113应收账款0.000.000.00114坏账准备0.000.000.00125原材料0.000.000.00126低值易耗品0.000.000.00130固定资产0.000.000.00131累计折旧0.000.000.00201短期借款0.000.000.00203应付账款0.000.000.00205应交税金0.000.000.00301实收资本0.000.000.00302盈余公积0.000.000.00321本年利润0.000.000.00322利润分配0.000.000.00501主营业务收入0.000.000.00502主营业务成本0.000.000.00503主营业务税金及附加0.000.000.00504营业费用0.000.000.00510管理费用0.000.000.00511财务费用0.000.000.00555所得税0.000.000.00返回目录总总账账总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额101101现金100000.008000.000.00108000.00102102银行存款30000.000.0015000.0015000.00109109其他货币资金0.000.000.000.00113113应收账款0.000.000.000.00114114坏账准备0.000.000.000.00125125原材料0.000.000.000.00126126低值易耗品0.000.000.000.00130130固定资产0.000.000.000.00131131累计折旧0.000.000.000.00201201短期借款0.000.000.000.00203203应付账款0.000.000.000.00205205应交税金0.000.000.000.00301301实收资本0.000.000.000.00302302盈余公积0.000.000.000.00321321本年利润0.000.000.000.00322322利润分配0.000.000.000.00501501主营业务收入0.000.000.000.00502502主营业务成本0.000.000.000.00503503主营业务税金及附加0.000.000.000.00504504营业费用0.000.000.000.00510510管理费用0.000.000.000.00511511财务费用0.000.000.000.00555555所得税0.000.000.000.00返回目录科目代码科目名称101现金102银行存款109其他货币资金113应收账款114坏账准备125原材料126低值易耗品130固定资产131累计折旧201短期借款203应付账款205应交税金301实收资本302盈余公积321本年利润322利润分配501主营业务收入502主营业务成本503主营业务税金及附加504营业费用510管理费用511财务费用555所得税记记账账凭凭证证日期凭证号摘要总账科目科目代码科目名称借方金额2019/10/11提取现金101101现金6000.002019/10/32采购原材料101101现金2000.00101101 汇汇总总8000.002019/10/21采购原材料102102银行存款2019/10/42采购原材料102102银行存款2019/10/53采购原材料102102银行存款102102汇汇总总总总计计7000.00贷方金额0.005000.002000.008000.0015000.0015000.00返回目录