14-【预算系统】-02-预算费用支出管理系统 (2).xlsx

财财务务预预算算费费用用支支出出管管理理系系统统基基本本信信息息表表费费用用支支出出表表全全年年预预算算表表部部门门统统计计表表月月度度汇汇总总表表费费用用汇汇总总表表使使用用说说明明全全年年预预算算表表费费用用汇汇总总表表基基本本信信息息设设置置表表费费用用类类型型支支出出部部门门差旅费财务部餐饮费销售部办公费产品部招待费研发部业务拓展费人事部会务费技术部招聘培训费行政部通讯费交通费福利费加工费设备修理费其他返返回回首首页页费费用用支支出出明明细细表表序序号号日日期期摘摘要要费费用用类类别别部部门门12020/1/1摘要1差旅费财务部22020/2/1摘要2餐饮费销售部32020/3/1摘要3办公费研发部42020/4/1摘要4招待费产品部52020/5/1摘要5业务拓展费人事部62020/6/1摘要6会务费技术部72020/7/1摘要7招聘培训费行政部82020/8/1摘要8通讯费财务部92020/9/1摘要9交通费销售部102020/10/1摘要10福利费研发部112020/11/1摘要11加工费产品部122020/12/1摘要12设备修理费人事部132020/2/1摘要13其他技术部142020/3/1摘要14差旅费行政部152020/4/1摘要15餐饮费行政部162020/5/1摘要16办公费人事部支支出出金金额额负负责责人人备备注注1,500.00kia800.00kia1,200.00kia900.00kia700.00kia500.00kia700.00kia1,100.00kia600.00kia700.00kia900.00kia800.00kia1,200.00kia900.00kia700.00kia500.00kia返返回回首首页页费费用用支支出出明明细细表表全全年年预预算算明明细细表表费费用用类类型型1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份差旅费100.00100.00100.00100.00100.00餐饮费100.00100.00100.00100.00100.00办公费100.00100.00100.00100.00100.00招待费100.00100.00100.00100.00100.00业务拓展费100.00100.00100.00100.00100.00会务费100.00100.00100.00100.00100.00招聘培训费100.00100.00100.00100.00100.00通讯费100.00100.00100.00100.00100.00交通费100.00100.00100.00100.00100.00福利费100.00100.00100.00100.00100.00加工费100.00100.00100.00100.00100.00设备修理费100.00100.00100.00100.00100.00其他100.00100.00100.00100.00100.00合计1,300.001,300.001,300.001,300.001,300.006 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.00返返回回首首页页全全年年预预算算明明细细表表合合计计1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.0015,600.00返返回回首首页页部部门门分分析析统统计计表表支支出出部部门门预预算算支支出出实实际际支支出出差差额额支支出出占占比比财务部3,000.002,600.00400.0086.67%销售部4,000.001,400.002,600.0035.00%产品部2,000.001,800.00200.0090.00%研发部1,600.001,900.00-300.00118.75%人事部1,000.002,000.00-1,000.00200.00%技术部2,000.001,700.00300.0085.00%行政部2,000.002,300.00-300.00115.00%-合计15,600.0013,700.001,900.0087.82%财务部销售部产品部研发部人事部技术部行政部-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 预算支出实际支出财务部销售部产品部研发部人事部技术部行政部-1,500.00 -1,000.00 -500.00 -500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额支出占比返返回回首首页页财务部销售部产品部研发部人事部技术部行政部-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 预算支出实际支出财务部销售部产品部研发部人事部技术部行政部-1,500.00 -1,000.00 -500.00 -500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额支出占比返返回回首首页页月月度度费费用用支支出出明明细细表表费费用用类类型型1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份差旅费1,500.00-900.00-餐饮费-800.00-700.00-办公费-1,200.00-500.00-招待费-900.00-业务拓展费-700.00-会务费-500.00招聘培训费-通讯费-交通费-福利费-加工费-设备修理费-其他-1,200.00-合计1,500.002,000.002,100.001,600.001,200.00500.007 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计-2,400.00-1,500.00-1,700.00-900.00-700.00-500.00700.00-700.00-1,100.00-1,100.00-600.00-600.00-700.00-700.00-900.00-900.00-800.00800.00-1,200.00700.001,100.00600.00700.00900.00800.0013,700.00返返回回首首页页月月度度费费用用支支出出明明细细表表费用类型汇总表费费用用类类型型预预算算支支出出实实际际支支出出差差额额支支出出占占比比差旅费1,200.002,400.00-1,200.00200.00%餐饮费1,200.001,500.00-300.00125.00%办公费1,200.001,700.00-500.00141.67%招待费1,200.00900.00300.0075.00%业务拓展费1,200.00700.00500.0058.33%会务费1,200.00500.00700.0041.67%招聘培训费1,200.00700.00500.0058.33%通讯费1,200.001,100.00100.0091.67%交通费1,200.00600.00600.0050.00%福利费1,200.00700.00500.0058.33%加工费1,200.00900.00300.0075.00%设备修理费1,200.00800.00400.0066.67%其他1,200.001,200.00-100.00%合计15,600.0013,700.001,900.0087.82%差旅费餐饮费办公费招待费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利费加工费设备修理费 其他-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 预算支出实际支出差旅费 餐饮费 办公费 招待费 业务拓展费 会务费 招聘培训费 通讯费 交通费 福利费 加工费 设备修理费其他-1,500.00 -1,000.00 -500.00 -500.00 1,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额支出占比返返回回首首页页差旅费餐饮费办公费招待费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利费加工费设备修理费 其他-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 预算支出实际支出差旅费 餐饮费 办公费 招待费 业务拓展费 会务费 招聘培训费 通讯费 交通费 福利费 加工费 设备修理费其他-1,500.00 -1,000.00 -500.00 -500.00 1,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额支出占比返返回回首首页页使使用用说说明明1、在基本信息表中设置费用类型和支出部门；2、费用支出明细表中费用类型和支出部门已设置下拉选择，其他按实际支出填写；3、全年费用预算表需要手动输入本年的费用预算情况，应保持总体一致；4、部门统计分析实际支出自动生成，预算支出需按本年费用情况填写，应与全度预算保持一致；5、月度汇总表自动生成，无需手动输入；6、费用汇总表实际支出自动生成，预算支出需按本年费用情况填写，应与全度预算保持一致；返返回回首首页页2、费用支出明细表中费用类型和支出部门已设置下拉选择，其他按实际支出填写；3、全年费用预算表需要手动输入本年的费用预算情况，应保持总体一致；4、部门统计分析实际支出自动生成，预算支出需按本年费用情况填写，应与全度预算保持一致；6、费用汇总表实际支出自动生成，预算支出需按本年费用情况填写，应与全度预算保持一致；