12-【财务系统】-08-财务管理系统 (2).xls

财务管理系统-出纳1 1月月出出纳纳表表1010月月出出纳纳表表1111月月出出纳纳表表4 4月月出出纳纳表表7 7月月出出纳纳表表5 5月月出出纳纳表表8 8月月出出纳纳表表2 2月月出出纳纳表表全全年年统统计计2 2月月出出纳纳表表1212月月出出纳纳表表6 6月月出出纳纳表表3 3月月出出纳纳表表9 9月月出出纳纳表表3 3月月出出纳纳表表出纳一览表2020年 1 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年 2 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年3 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年4 月份上月余额本月存入1000本月现金余额456银行余额0 本月总余额456日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利税款月日422张三1000.00423张三344.00各项小计：1000.000.00344.00合计：544.00经费总额1000已用额544物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品公司借款200.00返回出纳一览表0.000.00200.000.000.000.000.00出纳一览表2020年 5 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年6月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年7 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年8月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年9月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年 10月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年 11 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表2020年 12 月份上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0 本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日各项小计：0.000.00合计：-0经费总额00已用额0税款物业费用业务销售费用办公费用递延资产经营费用低值易耗品返回出纳一览表0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00管理费用全年合计总览表2020年月份经费存入工资福利税款物业费用业务销售费用办公费用1月0.000.000.000.000.000.002月0.000.000.000.000.000.003月0.000.000.000.000.000.004月1,000.000.00344.000.000.00200.005月0.000.000.000.000.000.006月0.000.000.000.000.000.007月0.000.000.000.000.000.008月0.000.000.000.000.000.009月0.000.000.000.000.000.0010月0.000.000.000.000.000.0011月0.000.000.000.000.000.0012月0.000.000.000.000.000.00各项小计：1,000.00-344.00-200.00收入合计：1,000.00支出合计：544.00收支合计：456.00递延资产经营费用低值易耗品公司借款合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00544.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-返回管理费用全年合计总览表544.00