04-【管理表格】-08-现金出纳表 (2).xlsx

现现金金出出纳纳表表编编制制单单位位：单单位位：元元日 期科目名称费用收入付出承上年2020/1/1财务费用手续费282.002020/1/1财务费用手续费12.002020/1/2应收账款建新布业74,500.002020/1/2应付账款之兰贸易有限公司45,500.002020/1/2财务费用手续费50.002020/1/3管理费用工资5,000.002020/1/3应收账款阿陆布业50,000.002020/1/3应付账款广州市出口贸易有限公司70,000.002020/1/5银行存款转户1,000.002020/1/7应收账款阿陆布业3,368.002020/1/7应收账款云平布业236,000.002020/1/7应收账款阿陆布业14,600.002020/1/7应付账款佛山市贸易有限公司230,000.002020/1/10应付账款瑞安贸易有限公司100,000.002020/1/10其他应付款陆一230,000.002020/1/10银行存款兰航工贸有限公司260,000.002020/1/12应付账款杭州贸易有限公司75,000.002020/1/13应收账款杭州贸易有限公司150,000.002020/1/14应收账款杭州贸易有限公司100,000.002020/1/14应收账款杭州贸易有限公司100,000.002020/1/14其他应付款陆一100,000.002020/1/14生产成本电力27,980.792020/1/14应收账款陆英布业49,500.00制制表表人人：财财务务：审审核核：统统计计表表月月份份累累计计科科目目名名称称收入付出财财务务费费用用0 0344344应应收收账账款款7779687779680 0应应付付账账款款100000100000420500420500管管理理费费用用0 050005000银银行行存存款款0 0261000261000应应付付账账款款100000100000420500420500其其他他应应付付款款230000230000100000100000银银行行存存款款0 02610002610000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0