差旅费报销单报销部门：销售部出差人员：王芳、李琳填报日期：11/30/2020单位：元出差起止日期自：出差事由：拜访客户日期起讫地点天数机票住宿费餐费小计备注起止11/20/202011/23/20203800.00-400.001200.00600.001000.004000.0011/23/202011/28/202052000.00-800.002000.00750.001000.006550.00合计82800.000.001200.003200.001350.002000.0010550.00总计金额（大写）RMB10550借款人：王芳累计借款金额10000.00-550.00账户名称：王芳开户银行：中国建设银行银行账户：6000000000000000000备注：需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：出差人：出纳：11月20日至11月28日长途交通费市内交通费其他费用广州-上海请客户吃饭1000元上海-北京-广州请客户吃饭1000元□应补R应退具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx支付方式：□现金R转账□挂账原始凭证粘贴单※粘贴说明※费用明细（财务填写）：附件：张合计人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分（￥）装订线1.票据自左上角开始粘贴；2.每张粘贴单，粘贴票据不得超过15张；3.票据需粘贴平整,不得折叠，单据文字要同向粘贴；4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；5.票据的内容不得粘贴在装订线内。6.按日期和时间先后顺序粘贴，不同项目不要贴在同一张粘贴单上。经办人：财务审核：
