###出纳收支管理系统Cashiermanagementsystem系统可现银资*欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观/简约今天日期：欢迎登录管理系统WELCOMETOTHESYSTEM可视图表现金日记账银行调节表往来对账函银行日记账字段参数资金日报表使用说明品办公系统，美观/简约/实用节表账函数明第9页，共25页关键指标银行余额（元）现金余额（元）收入合计（元）支出合计（元）账面余额（元）177,55578,43053,39515,910255,985各账户实时余额（元）月度收支汇总与余额变化统计指标月份现金收支银行收支月度收支月账面余额-60.000.00-60.00218,440.0010,000.000.0010,000.00228,440.000.00-60.00-60.00228,380.000.008,000.008,000.00236,380.004,490.003,615.008,105.00244,485.002,000.00-500.001,500.00245,985.0060.000.0060.00246,045.005,000.005,000.0010,000.00256,045.002,000.00-3,500.00-1,500.00254,545.00-60.000.00-60.00254,485.003,500.000.003,500.00257,985.00-2,000.000.00-2,000.00255,985.00合计24,930.0012,555.00--1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现金微信支付宝DCEP建设银行中国银行工商银行农业银行0.8万4.0万1.2万1.8万2.5万7.6万4.7万3.0万现金账户资金占比银行账户资金占比1月3月5月7月9月11月19.0万20.0万21.0万22.0万23.0万24.0万25.0万26.0万27.0万月度库存资金曲线现金11%微信51%支付宝15%DCEP24%建设银行14%中国银行43%工商银行26%农业银行17%供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商71.4万0.2万3.2万0.5万0.4万0.6万0.8万供应商贡献率（万元）第10页，共25页日期对方科目摘要收入（借方）支出（贷方）账户名称对方单位经手人凭证号备注2021/01/01报销运费¥60.00现金2021/02/05¥10,000.00微信2021/06/10¥2,000.00DCEP2021/07/10报销运费¥60.00现金2021/08/10¥5,000.00微信2021/09/10¥2,000.00支付宝2021/10/10报销运费¥60.00现金2021/11/10¥3,500.00微信2021/12/10¥2,000.00支付宝2021/05/27测试日报¥6,520.00微信2021/05/27测试日报¥3,000.00支付宝2021/05/27测试日报¥3,530.00DCEP2021/05/27测试日报¥4,500.00支付宝现金日记账Cashjournal科目1供应商2员工2现付-001科目4A商品销售收入供应商3员工1现收-001科目2A商品销售收入供应商1员工2现收-002科目3供应商2员工2现收-003科目4A商品销售收入供应商3员工1现收-004科目5A商品销售收入供应商1员工2现收-005科目6供应商2员工2现付-002科目7A商品销售...
