出纳日记账管理系统Cashierjournalmanagementsystem期初余额表流水账银行存款日记账汇总表系统现金日记账使用说明期初余额表科目编号分类会计科目单位借或贷年初余额备注合计1现金现金元借10,000.002001银行存款中行元贷10,000.002002银行存款建行元借10,001.002003银行存款工行元贷10,002.002004银行存款农行元借10,003.003001应收票据银行承兑元贷10,000.004001支付宝支付宝元借10,000.004002微信微信元贷10,000.00返回首页单位名称：海南有限责任公司日期凭证种类凭证编号摘要科目借方收001现金356.00收002现金337.00付002办公费现金付003其他费用工行付004工资现金收005工行540.00付006工资现金付007其他费用现金付006工资工行付007其他费用现金出纳日记账管理系统-自动生成银行存款2021年1月1日XXX公司货款1月2日XXX公司货款2月2日2月3日2月4日2月5日7月份货款3月6日3月7日4月6日4月7日贷方备注基础设置现金农行890.00工行253.00支付宝165.00微信其他198.00248.00180.00350.00生成银行存款日记账返回首页现金日记账货币：元凭证摘要月日种类编号11期初余额11收001现金12收002现金本月合计本月累计22付002现金24付004现金本月合计本月累计36付006现金37付007现金本月合计本月累计47付007现金本月合计本月累计xxxx有限公司2021年现金日记账会计科目：现金借方贷方余额备注借10,000.00356.00-借10,356.00337.00-借10,693.00693.00-10,693.00693.00-10,693.00-890.00贷11,583.00-165.00贷11,748.00-1,055.0011,748.00693.001,055.0011,748.00-198.00贷11,946.00-248.00贷12,194.00-446.0012,194.00693.001,501.0012,194.00-350.00贷12,544.00-350.0012,544.00693.001,851.0012,544.00--12,544.00--12,544.00借或贷返回首页银行存款日记账货币：元会计科目：凭证摘要借方月日种类编号11期初余额23付003工行-25收005工行540.00本月合计540.00本月累计540.0046付006工行-本月合计-本月累计540.00----------xxxx有限公司2021年日记账工行贷方余额备注贷10,002.00253.00贷10,255.00-贷9,715.00253.009,715.00253.009,715.00180.00贷9,895.00180.009,895.00433.009,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00借或贷返回首页科目编号分类会计科目单位年初余额本年累计上月余额借方金额贷方金额合计1,233.002,284.0080,362.001现金现金元10,000.00693.001,851.0010,000.002001银行存款中行元10,0...
