【财务部】出纳工作岗位.xlsx

出出纳纳工工作作岗岗位位说说明明书书岗岗位位出纳所所属属部部门门财务部名名称称直直接接财务经理直直接接下下级级无上上级级职职务务管理人员性性质质岗岗位位1、办理现金收支业务；职职责责2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定执行现金管理；3、库存现金不得超过三天日常报销限额,超过限额要及时存入银行；4、根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递；5、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行；6、负责签发转账支票、建立支票领用手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位名称，账号和金额及用途等；7、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票；8、登记现金日记账和银行日记账；9、根据收支款凭证,每笔顺序登记现金和银行日记账,并结出余额；10、现金和银行日记账每月与总账核对，确保账账相符；11、银行日记账每月与银行对账单核对，并编制银行余额调节表；12、保管库存现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺；13、保管有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失；14、负责审核汇总，发放工资；15、完成上级领导交办的其它任务。主主要要1、向有关领导和部门提出改善经营管理，提高经济效益的建议权；权权限限2、对财务出纳工作的监控权、跟进权；3、有权要求相关部门配合工作；4、对部门存在问题的处理、改善的建议权；5、上级特别授权的有关权限。编编制制审审核核部部门门编编号号所所辖辖人人数数岗岗位位编编制制1人批批准准出出纳纳工工作作岗岗位位说说明明书书2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定执行现金管理；6、负责签发转账支票、建立支票领用手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位名称，账号和金额及用途等；