混凝土发货管理制度.doc

内部管理制度 混凝土发货管理制度 混凝土发货管理制度（试行） 为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施按时结算的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益，特制定本制度。 一、职责与权限 1、市场部负责业务联系和货款回收，监督混凝土发货过程，及时做好发货统计工作，并对客户资信状况提供说明，供搅拌站站长和公司主管领导赊销决策参考。 2、生产部负责实施混凝土发货工作，根据客户要求的混凝土强度等级、数量、施工部位、发货时间下达《混凝土生产任务通知单》，确保发货的及时性、安全性和准确性。 3、实验室依据《生产任务通知单》拟定配合比方案，下达《配合比通知单》，确保按质按量发货。 4、控制室依据《生产任务通知单》和《配合比通知单》下料生产。 5、驾驶员负责发出混凝土的运输，严格按照指定的路线、时间送达客户工地。 6、财务处负责统计和复核发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 7、市场部牵头会同生产部共同处理发货过程中的数量和质量问题，重大情况报公司领导处理。 二、工作程序 1、市场部根据销售合同约定的供货时间或客户书面（电话）要求发货的通知后，立即评审该客户的信用，核实预收和应收款项，如在合同约定的欠款额度、期限内，填制《生产任务通知单》交生产部组织备料和生产；如超过公司规定的欠款额度和期限，应交主管领导审批。 2、生产部签收《生产任务通知单》后，应及时交予采购部组织备料，同时交实验室制定《配合比通知单》，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《生产任务通知单》市场部、生产部、实验室及控制室必须保存原单，作为生产和发货的依据。 3、实验室将制定好的《配合比通知单》连同《生产任务通知单》一并及时交给控制室进行下料生产。 4、控制室操作员按《生产任务通知单》及实验室提供的相应的《配合比通知单》将各项参数输入计算机，经另一名操作员复核确认后，启动配料及搅拌系统进行生产。 5、生产过程中，控制室随车开具《混凝土发货单》一式五联，第一联留底，其余四联经生产调度签字并登记发货台帐后交搅拌车驾驶员。 6、搅拌车装料后，驾驶员严格按照《混凝土发货单》载明的时间、地点和《混凝土运输操作规程》执行运输。 7、货到客户工地后，驾驶员负责督促客户签收，并在《混凝土发货单》上注明到达工地时间，卸料完毕时间，《混凝土发货单》第二联交客户，其余三联交生产调度。 8、生产调度审核驾驶员交回的《混凝土发货单》，审核内容包括：是否按时到达客户工地、卸料时间是否合理以及客户签收意见等。对客户签署的质量不合格、数量不足和服务不规范等方面的意见，及时报请市场部和生产部负责人处理，并填制《发货异常情况表》，及时告知客户，并将《发货异常情况表》第二联交财务处。 9、《混凝土发货单》第三联交财务处记账，第四联交市场部与客户结算，第五联交市场部统计员统计。 三、监督与检查 搅拌站站长会同财务处对混凝土发货各环节实行监督和检查，并对下列问题实施处罚： 1、发货各环节，必须按程序履行相关审批程序，未履行审批程序的，追究相关人员责任； 2、《混凝土发货单》必须按程序移交，对污染、丢失和随意涂改发货单的人员进行经济处罚； 3、市场部要做好发货统计和货款回收工作，对统计数据不准确造成公司损失的，追究统计人员责任； 4、调度做好《混凝土发货台帐》的登记和客户意见的收集工作，发现问题及时上报，对隐瞒不报的，追究其责任。 四、发货管理流程 发货管理流程图 u 市场部 根据合同约定发货时间，提前填制《生产任务通知单》一式4联，留存1联。 收取定金、按进度收取货款、与客户结算。 签定合同 u 生产部 采购部组织原材料。 u 调 度 1、《生产任务通知单》交采购部组织原材料； 2、《生产任务通知单》交实验室制订配合比方案； 3、将《配合比通知单》交控制室执行生产； 4、在发货单上签字确认； 5、审核客户签字后的混凝土发货单，将第3至5联交财务处和市场部； 6、收集客户意见，对质量、数量以及服务等意见，报生产部和市场部处理。 实验室制订《配合比通知单》。 u 财务处 凭发货单第3联进行核算。 客户签收后经调度审查的《混凝土发货单》第3联至5联。 u 市场部 1、凭发货单第4联与客户结算、第5联统计； 2、对客户反映的质量、数量以及服务等意见，会同生产部处理。 控制室执行生产。 开具《混凝土发货单》一式5联，留存1联，其余交调度签字。 客户反映的质量、数量以及服务等意见。 搅拌车驾驶员装料，执行运输。 1、客户签收后的《混凝土发货单》第3联至5联； 2、客户反映的意见。 u 生产部 对客户反映的质量、数量以及服务等意见，会同市场部处理。 五、本制度从总经理批准之日起执行。 二○○七年十二月二十日 附表1： 生产任务通知单 编号：000001 合同编号 　 强度等级 　 一式四联 购货单位 　 浇筑方式 　 施工单位 　 数 量 　 工程部位 　 坍 落 度 　 生产时间 　 配合比通知单编号 　 市场部 年 月 日 生产部 年 月 日 实验室 年 月 日 控制室 年 月 日 附表2： 生产任务变更通知单 编号： 变更前 变更后 一式四联 合同编号 　 合同编号 　 购货单位 　 购货单位 　 施工单位 　 施工单位 　 工程部位 　 工程部位 　 生产时间 　 生产时间 　 强度等级 　 强度等级 　 浇筑方式 　 浇筑方式 　 数 量 　 数 量 　 坍 落 度 　 坍 落 度 　 配合比通知单编号 　 配合比通知单编号 　 市场部 年 月 日 生产部 　 年 月 日 实验室 　 年 月 日 控制室 　　 年 月 日 附表3： 发货异常情况表 客户名称 发货时间 异常情况 生产部处理意见 　 年 月 日 市场部处理意见 　 年 月 日 领导审批 　 年 月 日 7 / 7