混凝土有限公司库房管理制度.doc

混凝土有限公司库房管理制度 为保障公司正常办公及业务的连续性和秩序，使库房管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。 第一条 公司实行仓库定点管理体制。各类单证、物资均由办公室保管。 第二条 办公室应保证满足公司办公及业务开展所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本的总资金费用最小化。 第三条 办公室应对各类物资进行分类统计，分别以重点、次要和一般性级别管理。 第四条 办公室应根据办公、业务发展的需要及时对物资进行发放。 第五条 办公室以适质、适量、适时、适地之原则供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第六条 办公室会同相关部门，根据使用记录与计划等制定最优订货量、安全库存等标准。 第七条办公室对采购物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 第八条 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由办公室检验后方准物品入库。 第九条 办理入库手续时，库房管理员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应及时通知采购人员处理。 第十条 库房管理员应对所有入库物品及时入账、造册登记。 第十一条 凡持有经部门领导签字、总经理室成员签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入账。 第十二条 领料人对物料出库时发现的问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 第十三条 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报其主管。 第十四条 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 第十五条 库房管理员对各类物料的储存要项： 1、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取； 4、对危险物品隔离管制； 5、通道不得乱堆放物品； 6、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 第十六条 仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 第十七条 库房管理员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生．定期实施安全检查。 第十八条 库房内严禁吸烟，非库房人员，未经同意，不准入内。 第十九条 库房应建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统。应做到账实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。 第二十条 物资的价格及物资数量的年初、年底数，未经财务稽核人员同意，不得随意修改。 第二十一条 仓库盘存规定。 1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2、中盘点，每半年一次。各类库房查核是否帐实相符，并协助财务稽核人员矫正成本。 3、大盘点，每年一次。对中支资产全面盘存。 每年年终，办公室会同财务进行总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质、损坏等不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报总经理室批准后调整账目；涉及库房管理员责任短缺的，由其赔偿。 第二十一条 库房管理员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的实物清点工作。 第二十一条 库房管理员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进库房管理。 第二十二条 本制度由行政人事部负责解释、修订。