49 -模具有限公司规章制度 (2).doc

WELLTY昆山威尔迪精密模具有限公司 昆山威尔迪精密模具有限公司 KUNSHAN WELLTY PRECISION TOOLING CO,LTD 目录 1.目录……………………………………………………………………………1 2.公司简介………………………………………………………………………2 3.职业准则………………………………………………………………………3 4.行政管理………………………………………………………………………3 4.1考勤制度………………………………………………………………5 4.2请假制度………………………………………………………………6 4.3奖惩制度………………………………………………………………7 5.生产管理………………………………………………………………………10 5.1加班制度………………………………………………………………10 5.2采购制度………………………………………………………………11 5.3存货制度………………………………………………………………13 6.财务管理………………………………………………………………………14 6.1费用报销制度…………………………………………………………14 6.2资金管理制度……………………………………………………………15 7.销售管理………………………………………………………………………17 8.附录……………………………………………………………………………18 8.1请假单……………………………………………………………………18 8.2加班申请单………………………………………………………………19 8.3加班工作报表……………………………………………………………20 8.4采购申请单………………………………………………………………21 8.5采购流程图………………………………………………………………22 公司简介 昆山威尔迪精密模具有限公司是一家为精密模具提供专业技术方案和精密配件的制造企业，于2004年在中国江苏省昆山市成立，专业致力于精密模具配件的制造。 公司产品广泛应用于精密的塑胶模具、五金冲压模具、压铸模具，汽车、五金塑胶、电子电器、精密工装夹治具及精密自动化机械等诸多领域，为客户提供精密零件加工全方位解决方案。 公司的技术队伍、先进设备、服务体系和经管理念使公司在激烈的竞争中赢得国内外客户的诸多赞誉。 职业准则 1、遵守公司各项规章制度。 2、遵守本岗位所属部门的各项管理细则。 3、遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益。 4、严格按公司管理模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效。 5、服从上级指挥，服从分配，服从调动，下级服从上级，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。 6、发现上级有损害公司利益的行为，立即投诉。 7、按岗位描述要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查。 8、按时完成自身岗位所分解的工作指标，按规定时限完成任务。 9、操作中严禁串岗或相互闲聊，工作时间不喧哗，不闲谈，不干与工作无关的事 10、严格按岗位操作规程操作，严禁违章指挥，违规作业，对违章行为造成的事故进行追查和处理。 11、爱护公司公物，办公用具和生产设施、设备。 12、未经允许不得打印、复印个人资料，严禁拷贝公司资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事。 13、客户投诉时要及时上报或处理。 14、按公司作息时间有关规定按班次上下班并打卡。 15、监督检查同事的行为活动和工作，发现问题及时指出并帮助改进，拒不接收者应及时上报。 16、严格按岗位安全规程操作，减少和预防安全事故发生。 17、对操作规程中不合理的问题应及时提出并报直接上级，尽快解决。 18、对工作流程、工作程序及工艺流程中不合理之处及时提出并报直接上级，确保工作与生产的高效。 19、了解与自身岗位级别有关的专业技术理论和有关设备、工具使用及安全知识。 20、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，防止生产工作中安全事故发生。根据生产需要佩戴劳动保护用品。 21、下班前认真检查水、电、汽等闸门，各种设施、设备安全装置，消除隐患，确保企业及员工生命财产安全。 22、按机器设备、电器设备、动力锅炉、油箱、蒸箱、运输设备的检测标准和操作规程定期检测指标、检查操作者操作行为，做到防火、防爆。 23、参加环境卫生治理。防止粉尘、有害液体、气体和噪音危害，做好生产现场和岗位管辖区清洁卫生。 24、根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务。 行政管理 考勤制度 目的：为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。 适用范围：公司全体员工。 一、工作时间 1、本公司员工每日工作标准时间为8小时，每周工作标准时间为：星期一至星期六，每月工作时间为26天。 2、员工上下班时间： 白班：上午8：00-12：00  下午13：00-17：00；（夏季有变化） 正常情况下要求员工7：50到，早上例行开会。 加班：按部门需求和工程要求而定。 二、考勤记录 1、各员工应遵照规定时间上下班，按时打卡，记录上下班的准确时间。 2、免于打卡人员须经总经理批准。 3、所有因故不能上班者，必须于上午8：30、下午2：30分前将请假单交办公室，否则一律按旷工处理。 三、迟到 超过上班时间打卡均为迟到： 1、每月迟到第一次罚款10元。 2、每月迟到第二次罚款20元。 3、每月迟到第三次罚款30元。 4、每月迟到第四次罚款50元。 5、凡迟到30分钟(含30分钟)以上者，按旷工半天处理。 6、当月迟到累计达四次以上，经教育不改者作离职处理。 四、早退 1、未到下班时间打下班卡均为早退。 2、早退者，按迟到同等处罚。 五、旷工 1、未获请假批准或假满未续假，擅自不上班者均为旷工。 2、旷工半天者罚款50元，同时给予书面警告一次。 3、旷工一天者罚款100元，同时给予书面警告一次。 4、当月内连续旷工三天（或累计旷工三天），作自动离职处理，自动离职无工资发放。 请假制度 目的：为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作，根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度，结合公司的实际情况，特制定本办法。 适用范围：公司全体员工 一、请假程序 1、不论何种假期，员工请假1天（含）以内者，由主管审批确认即可。如遇主管不在，可直接向经理申请审批，员工请假3天以上者，直接由公司经理审批确认，如遇不在公司，可电话告知，并补齐请假单。 2、员工填写请假单，经各部门领导审批后交由办公室备案归档。 3、较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。 4、超假期应及时通告请示有关领导。 5、公司所有员工无论因公、私事请假经批准后，均需交请假单至办公室备案归档。 二、请假申请规定 1、病假 ⑴员工因病假请假一天以上，需出具正规医院开具的病假条。 ⑵员工病假休假，需填写《请假单》，写明假别、原因、时间，按照请假程序办理，员工若因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，待回公司后半天内补齐请假手续，交由行政人事部备案。否则一律按事假处理，未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。 2、事假 ⑴员工因事需要休假时，可申请无薪事假，并填写《请假单》。 ⑵一天以内事假需提前一天提出申请，部门经理同意后，行政部备案方可休假；事假2天（含）以上，需报总经理批准后，行政部备案方可休假；连续请假3天以上，需提前一周申请，报总经理批准后，行政部备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。 ⑶员工亲属住院需要本公司员工护理的，按事假处理。 ⑷员工因事请假原则上一次最长不得超过10天，全年累计不得超过30天。 ⑸特殊情况需报公司总经理批准，未经批准的超过假期者按旷工处理。 ⑹事假期间扣除当日基本工资。 奖惩制度 目的：为促进车间内部更好发展，提高员工工作积极性及工作效率，维护正常的生产秩序，做到奖励先进，鞭笞落后，有奖有罚，特制定本制度。 适用范围：车间全体员工 一、员工奖励制度 1、对员工的奖励分为书面表扬和经济奖励两种方式。 2、经济奖励的资金计入当月工资。 1、书面表扬员工有下列表现之一的，可以给予书面表扬： ⑴一段时间以来，为完成某一项目，经常超负荷工作。 ⑵因为员工主观工作努力，提前且高质量的完成某一特定工作。 ⑶克服工作中的较大困难，出色完成工作。 ⑷关心集体和他人。 ⑸其它类似可以给予书面表扬的行为。 2、经济奖励员工有下列表现之一的，可以给予经济奖励： ⑴工作中及时发现上报重大问题并采取有效措施，避免公司和车间财产受损，奖励20-100元。 ⑵为提高产品质量和工作效率，主动将工作经验和操作技能传授给同事，配合车间管理人员做好培训工作，奖励20-100元。 ⑶员工对车间管理、生产技术或其他方面提出合理化建议，被车间采纳后产生较好的效益或降低生产运营成本，奖励20-100元。 ⑷其它类似可以给予经济奖励的行为。 二、员工处罚制度 对员工的违纪和失职行为的处罚分为：通报批评、罚款、辞退，具体如下： 1、工作时间擅离职守，对当事人通报批评并罚款20元，如因上述行为造成生产事故者，依据事故大小酌情给予处分，屡教不改者，给予辞退。 2、不按规定履行请假手续，上班或早退15分钟以内罚款10元，15分钟以上罚款20元，2小时以上当日按旷工处理。 3、上班时间内闲谈聊天，吃东西，听歌，玩手机等不认真工作者，罚款20元。 4、车间内吸烟，一次罚款10元并给予通报批评。 5、每位员工上班必须穿厂服，不允许穿拖鞋短裤等。如有违反的每次罚款10元。 6、未经允许擅自进入仓库、私自使用原材料、工具、办公用品等，罚款10元 7、带人打考勤卡或者伪造出勤记录者，罚款10元。 8、无正当理由，拒绝领导工作安排，罚款20元。 9、因工作失职或由于提供材料等其他因素造成质量事故，导致公司经济损失，将按照相关工序生产工人、生产班组长以及品检员等追究有关当事人和责任人的责任，视情节轻重，给以相应处罚，具体如下： 1.根据情节严重性给予A级、B级、C级、D级处罚。A级造成重大损失，影响很大，B级造成一定的损失，耗费人力物力。C级造成一般损失，D级造成轻微损失。 A级处罚50-100元 B级处罚20-50元 C级处罚5-20元 D级给予警告。 2. 处罚实行累积制度，凡一个月内出现三次A级处罚的直接给予辞退。已经处罚的员工可以根据自身表现减少处罚。 3. 处罚情况表贴与公告栏上。 生产管理 加班制度 目的：为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。保护员工身体健康，合本公司实际情况，特制订本制度。 适用范围：生产车间全体员工。 一、加班原则 ⑴效率至上原则。 公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班。员工需有计划的组织展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班，才予批准。 ⑵健康第一原则。 在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。 二、加班认定 ⑴根据公司生产订单的需求，经主管负责人批准安排的加班方可有效，员工在没有被安排的情况下自行加班，加班不被认定。 ⑵公司所有员工按公司规定在国家法定节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一）继续工作均算加班。 三、加班审批程序 审批流程：当日加班前员工填写《加班申请单 》→车间主管审核签字 → 负责人审核签字→ 加班后将《加班申请单》连同《加班工作报表》交人事部备案。 四、加班费的计算 加班工资=小时*10元 五、执行原则 ⑴公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。 ⑵为了更好地培养大家做计划的好习惯，加班必须提交加班申请单。 ⑶加班人员必须记录好当日《加班工作报表》，并于加班结束后提交给人事部，无加班日志者其实际加班视为无效。相关负责人应切实负责加班申请的审批，如果发现弄虚作假，谎报加班出勤者一律严惩。 六、加班请假 ⑴操作人员如有特别事故不能加班时，应事先声明，否则一经派定即须按时到岗。 ⑵连续加班阶段，如因病或事不能继续工作时，应向领导请假单请假(注明加班请假字样)。 ⑶公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以电话向领导请假，次日上班后再出具证明或叙明具体事实，填单补假(注明加班请假字样)，此项请假不予列入考勤。 七、罚则 ⑴因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。 ⑵加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。 ⑶在监督检查过程中，如发现虚报加班的，取消加班费，其并根据情节轻重对有关人员进行处分。 ⑷在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。 ⑸特殊或紧急情况处置可突破加班时间限制和常规程序，但须事后补充有关手续。 采购制度 目的：为了合理高效地使用资金和加强采购计划管理，规范采购工作，保证生产用原辅材料的供应数量和质量。 适用范围：采购人员、仓库管理人员 一、采购分类 生产物资采购 包括：生产用原材料、辅料、包装、外协构件、五金配件、劳保用品等。 品检部使用物资采购 包括：使用的仪器，工具，设备等。 办公用品采购 包括：办公耗材、其它零星物资、培训资料、书刊等。 固定资产采购 办公设备：如电脑、打印机、办公桌、文件柜等固定资产。 包括机器设备、新建、改建项目需用物资。 二、采购 1、采购申请 根据部门的需要，填写《采购申请单》，采购申请单应注明采购货物的品名，数量，规格型号，预计单价，金额，经负责人审核签字批准后方可采购。（具体采购流程见采购流程图） 2、采购入库 货物入库时，仓库管理员应核对实收货物的品名，数量，规格型号是否与采购申请单一致，并检验货物的质量是否符合要求，确认后开具入库单，采购人员与仓库管理员签字确认。 3、采购报销 采购员在报销采购费用，应将《采购申请单》，《入库单》，购货发票附在费用报销单后，财务在审核报销单时，应审核入库单，采购单的品名，数量，规格型号是否一致，并在审核实际购货金额与预计金额差异的合理性。 存货管理制度 目的：为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 适用范围：仓库人员 一、存货管理的范围 包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。 二、入库 货物入库时，仓库管理员应核对实收货物的品名，数量，规格型号是否与采购申请单一致，并检验货物的质量是否符合要求，确认后开具入库单，采购人员与仓库管理员签字确认。 三、出库 生产领料时，应填写原材料领料单，领料单上应注明所领材料的品名，规格型号，数量，仓库管理员应按领料单注明的材料出货，填写原材料的出库单，领料人员及仓库管理员签字确定。 四、原材料报废处置 因使用不当，管理不善等原因引起原材料报废不能使用的，应报有关负责人，经研究决定由责任人赔偿的，出具处罚公告。作残料变卖的，变卖收入报财务入账。 五、库存管理 1、仓库管理员应填写各种存货明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全。 2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。 3、盘点时，由生产、仓库、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。 财务管理 费用报销制度 目的：为了加强公司内部管理，合理控制经营费用，规范公司财务报销行为，根据本公司经营活动具体情况，特制订本制度。 适用范围：公司全体员工 一、费用报销的控制原则 1、计划管理 2、分级负责 3、层层把关 二、费用报销流程 费用报销人持粘贴好的票据附《费用报销单》→财务初核→部门主管审核→财务负责人复核→总经理审批→出纳支付款项 三、费用报销制度 ⑴费用报销人：报销人必须取得真实合法有效的报销凭据，在费用发生完毕后应及时加以整理归类规范有序粘贴，费用报销单要求填写齐全，整洁美观，不得涂改。报销单据一律使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。 ⑵财务初审：校验报销凭证的合法性和规范性。票据是完善，数量、金额是否准确，粘贴是否牢固、有序、平整。 ⑶ 部门主管审批：部门主管应对费用项目的真实性、合理性进行审查，查看财务有无初审。 ⑷财务负责人复核：审核费用项目是否按照报销标准执行，是否符合公司相关规章制度，相关人员是否确认签字。统筹安排各项费用开支。 ⑸总经理审批：总经理进行最后的审批，查看费用是否合理，相关人员是否已确认签字。 ⑹出纳支付款项：出纳在付款时必须再次对原始单据的金额进行核对，保证支付金额和单据所列金额相符。同时，还需核对和确保部门主管、财务负责人、总经理都已确认签字，无误后，按照安排的方式报销款项。 ⑺报销的时效性：报销人员应在业务完成或回公司的三日内报销。财务人员 ，应根据及时性配比性要求掌握好报销的时间，原则上当月发生当月取得并当月报销。 资金管理制度 目的：为加强货币资金的内部控制与管理，保障公司资金安全，提高货币资金的使用效率，特制定本制度。 适用范围：公司全体员工 一、现金管理制度 　 　 　 1 遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 　 　 　 2 不准用任何方式给其它单位或个人套取现金 　 　 　 3 现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 　 　 　 4 各部门当天收入的现金，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 　 　 　 5 每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回，共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 　 　 　 6 因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。 　 　 　 7 出纳员必须将现金存放在金库里保管，否则丢失由本人负责。 　 8 因公外出，按出差地点、时间、计算往返旅费，并提前向财会人员提出用款计划，返回后三日内应主动到财会报帐。　 　 　 二、银行存款，支票管理制度 　 　 　 1、财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。出租银行帐号，不准签发空头支票。 　 　 　 2、填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 　 　 　 3、出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 　 　 　 4、出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 　 　 　 5、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。 　 　 　 6、支票与印鉴要分开存放。 　 　 　 7、 采购员采购后结帐后，要及时报帐。 　 　 　 三、借款制度 　 　 　 1、任何借款都必须严格遵守审批程序。 　 　 　 2、任何人借款都必须填写借款单，由部门经理审批，传总经理审批后方可支付 　 　 　 四、收据管理与报帐制度 　 　 　 　 　 　 1、开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 　 　 　 2、购买材料商品、车旅、餐费等报帐时，必须填写市场购货单及发货票以及发票等方可报帐，否则，财务不予办理。 　 　 　 3、报帐时，必须逐级审批，经总经理签字，财务方可办理。 　 　 　 五、支票管理 　 　 　 1、凡签发的转帐支票必须写明收款单位、日期、金额、用途（与发票相符）；票据签字手续齐全，方可记帐、报销。 　 　 　 2、出纳员必须在掌握银行存款余额的情况下签发转帐支票，否则造成空头支票，责任由出纳员承担。 　 　 　 销售管理制度 目的：本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。 适用范围：销售人员 一、事务范围 1. 处理销售方面的事项； 2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 3. 因销售而发生的会计记账事务； 4. 广告、宣传业务； 二、定价 定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。 三、报价 报价人员报价时，须征得财务主管、总经理同意后报给客户，经确定生产的报价单由财务主管、总经理签字，编上编号。 四、受理订货的合同 受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。 五、严格遵守交货日期 务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。 六、货款的回收 务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。 七、统一整理方式 账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。 第 17 页