115011204 一级出纳.doc

岗位名称 一级出纳 岗位代码 115011204 岗位序列 技术业务 岗位层级 十二 直接上级 财务部经理 工作目的 负责企业现金和转账票据的收付工作。 工作描述 职责任务 职责：办理公司现金收付结算、银行存款收付结算业务 工作任务 1.       审核收付凭证的合法性 2.       收付现金、银行存款 3.       登记现金日记帐、银行存款日记帐 职责：银行对帐单核对 工作任务 1.       根据银行余额调节款项支出 2.       跟踪未达帐目 3.       日清月结收支，做到帐实相符 职责：办理银行贷款业务 工作任务 1.       提交贷款申请 2.       提交信用资料 3.       与银行联络沟通 职责：保管公司库存现金和各种有价证券 工作任务 1.       管理现金和支票 2.       保管有关印章、空白支票和收据 3.       开具支票 职责：完成上级交办的其他工作 业绩标准 1.       工作计划完成率>90% 2.       月度记帐、对帐工作及时性和准确性100% 工作难点 帐目繁杂，须仔细认真核对 工作禁忌 财务保密 职业发展 中级会计 任职资格 知识技能能力 教育水平 大专及以上 专业要求 财务专业 工作经验 2年出纳相关工作经验 职业资格 懂得财务、统计知识,有会计证 专业技能 熟悉财务会计制度；具有会计核算的基础知识，掌握一般计算技术 能力要求 细致严谨 其他要求 无