07-01财务出纳员岗位职责说明书.docx

财务出纳员岗位职责说明书 基本信息 职位名称：财务出纳员 所属部门：财务部 编制日期：XXXX-XX-XX 下发日期：XXXX-XX-XX 组织架构 财务出纳员 财务经理 工作目标 根据企业财务应收应付管理要求，做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 关键能力/经验 教育水平：会计，财务管理或相关专业大学专科以上学历。 经验知识： 1、2年以上企业财务出纳管理工作经验，财务票据管理经验。 2、熟悉制造企业财务出纳管理流程。 3、具有一定的账务处理及财务管理经验。 4、熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。 5、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验能力等。 技能技巧： A、熟练使用办公软件及相关的财务管理软件。 个人素质： 良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则、工作主动性强、能吃苦耐劳。。 岗位职责 工作职责描述： 1、负责企业网银支付，收款录入审核和现金支票的收入保管、签发支付工作。 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 4、每月定期与银行进行财务对账，取回账务核对清单。 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 7、管理银行账户、转账支票与发票。 8、财务凭据，凭证打印，装订，按财务档案要求进行统一归类。 工作环境 工作地点：财务部 工作时间：5天双休制 环境状况：电脑、办公椅、空调。 工作描述协议 该职位说明书，内容准确、且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。 本人签名： 日期： 直属领导签名： 日期：