丰优百商业计划书.pdf

嘚乐+深圳市丰优百餐饮管理有限公司 SHENZHEN F.U.B.FOOD&BEVERAGE MANAGEMENT Co.Ltd.商业计划书 BUSINESS PLAN 前言介绍 Objective introduce 大众乳制品消费领域：在消费升级和产品结构优化以及人均可支配收入和城镇化加快的前提下，以巴氏杀菌鲜奶、特色酸奶产品、养生食膳奶为主，兼营特色含乳饮料、面包及进口相关乳制品的协调发展策略 企业乳制品消费领域：办公室“营养快乐生活”领先企业 创新乳制品商业模式：互联网+特色乳制品全国连锁店+轻资产卫星式扩张模式 关于我们 Something About Us 从办公室营养轻食领域切入，我们于2014年4月4日成立了深圳市丰优百餐饮管理有限公司，注册资本100万，注册地位于深圳市，于2014年12月21日正式营业，并快速发展成为一家专注于新概念乳制品配送及企业下午茶、员工福利订制服务的O2O企业。未来，我们将聚焦主流消费群，针对职场中产阶层白领&家庭客群，深度挖掘其对更高品质生活的需求，一方面拓展专业乳制品全国连锁店，另一方面致力于在工作场景下为之提供新鲜、健康、营养的乳制品及文化创意服务，创建开放型的互联网电商服务平台，持续传递职场正能量。我们将通过实体店和互联网相结合的营销策略，将移动端平台作为内核，通过O2O及线下实体店相结合的拓展模式迅速建立全国网络，基于客群物质及精神层面需求，搭建有价值导向、有效活跃的白领&家庭社交群落，形成乐粉聚合效应。集团下属板块：营养轻食：Daily Food 企业私定：Daily VIP Service 企业文创：Daily Culture Creative 生活电商平台：Daily Healthy Life 丰优百控股（深圳）有限公司 法人代表：李瑾 深圳市丰优百餐饮管理有限公司 法人代表：李瑾 李瑾 59.08%左科梯 25.92%岑晨 15%股权比例 担任丰优百COO一职！左科梯，1983年生，2006年毕业于湘潭大学商学院电子商务系，曾就职于麦当劳，许留山，有着餐饮业十年工作经历，主要经验在于营运管理，员工培训和产品研发。左 科梯 先生 担任丰优百CEO一职！曾就职于Foxconn、香港生产力促进局、Wellgain Group，许留山。信心 从制造商、咨询到海外建立一个具有竞争力的产品品牌，坚实的足迹一步一步给我坚定不移的信心；技能 海外市场经验和多方面知识的结合，能够在这个日新月异的国家更好地对自我及品牌进行定位；李 瑾 女士 担任丰优百CMO一职！岑晨，1985年生，2007年毕业于四川外国语大学国际广告系，曾就职于上海百达辉琪(阳狮)，山河水传媒，许留山。有丰富的线上和线下市场营销经验及连锁品牌管理运营经验。岑 晨 女士 我们的团队我们的团队!01 02 03 04 05 目录 消费者分析 市场分析 财务规划 采购与供应链方案 推广方案 网点拓展计划 商业模式 竞争分析 三年战略规划 产品定位 06 附录 退出机制 市场分析 PROBLEM 痛点 性价比 1 2 3 客人们更倾向于为实惠、明确差异化、安全高品质的产品花钱，尤其在大健康消费领域。快消品市场增速下滑，批量“包装”出来的产品无法带给中产主力消费客群惊喜。不管是在线上订购，还是线下场景消费，“懒人们”更希望方便地享受优质产品及服务。通货的疲乏 最简便的方式 市场分析 SOLUTION 解决方案 Daily 将基于线上的便捷订购入口，精确配置线下的蜂巢式网点布局，将“乳品+烘焙类产品+代餐”结合的健康概念产品系列推向中产白领及家庭客户，打造“新实体”经济下的个性化零售品牌。低成本也可低成本也可 满足品质需求满足品质需求 不仅是不仅是 酸奶酸奶或或烘焙烘焙类产品类产品 没有闲时 随处得乐 市场分析 MARKET VALIDATION 市场验证 巴菲卖出56万瓶 营业额增长100%销售网点50个 客户年复购率51%仅深圳核心片区 15年卖出18万瓶 16年卖出38万瓶 深圳区域内，自营配送网点6个，合作配送网点18个，线下代理商32个；合作团单企业客户42家，腾讯、百度等持续服务 2016年销售额预计达到360万 环比2015年增幅100%从粉丝到交易的转化率为50%，从一次购买到二次购买的转化率50%，一个月内购买2次以上比率33%市场分析 MARKET SIZE 市场规模 20002000亿亿+中国大陆市场酸奶销售额 预估至2019年可达605亿 近两年产销量增长率达40%以上 行业毛利率35%-40%605605亿亿+中国大陆市场O2O餐饮 预计2017年市场规模2000亿 年复合增长率30%近近1 1亿亿 Daily市场规模（至2018）未来两年销售复合增长率100%以上 毛利率60%消费者分析 目前人数最多是“价值”消费群，而到2020年，“主流”消费群届时将会占到中国城市人口的51%，这个群里将拥有1.67亿户家庭（相当于近4亿人口），成为消费市场的中流砥柱。消费者分析 依旧务实，尽管收入增加 1 2 3 更加重视对“个性”的情感诉求，品牌忠诚度提高 改变了购物方式，缩短了在实体店的购物时间并接受新兴的线上购物渠道 未来10年 主流消费者 的特点：竞争分析 便宜便宜 优势：经销渠道广泛/量产压低成本/老品牌具备知名度 劣势：无法直接触达客户/产品单一/同业竞争激烈/价格较难提升 贵的贵的 优势：客单价高弥补物流成本/品牌故事包装/高品质保证 劣势：缺乏线下充足销售网络/产品线单一/购买需求相对局限 线下销售线下销售 优势：连锁门店规模效应/品牌曝光度/地面人流捕获 劣势：与年轻客户仅有销售关系，没有社交联系；难以拓展线上销售，主要依托门店周边客流 线上销售线上销售 优势：品牌故事包装/情怀营销/客单价提升 劣势：物流运输成本贵/线上流量与销量不足以与拥有庞大经销商网络的大型奶企抗衡/产品口感欠缺，复购率低 竞争优势 巴菲爆品巴菲爆品 资源优势资源优势 互联网基因互联网基因 团队经验团队经验 设计和品牌设计和品牌 客户拥护客户拥护 新客好评度接近100%年复购率51%首推乳甜品概念 温氏乳业技术扶持和特种资源专向供应 杜邦旗下丹尼斯科菌种研发 起步于科技园，BAT种子用户累积 线上销售平台累积圈层知名度 全国连锁体系建设 线上平台运营经验 乳甜品及酵母面包研发 资深市场品牌推广 国际化设计团队 国内一流包装外企 知名企业客户资源 粉丝转化员工 加盟代理踊跃 商业模式 Daily的主营收入源于：华南起步，布局全国一线城市的线上外送平台 微信平台快捷购买 流量平台接口开放获客 依托线下网点及合作渠道建立配送网络 一线城市一级商圈建立”乳品+烘培”旗舰+标准店，强化品牌及价值体验 自营MINI奶站,覆盖写字楼商场酒店等精选渠道，逐步实现自动贩售 2018年前，铺设合作店铺(线上+线下),覆盖客户生活场景，如健身会所休闲餐饮门店中高档社区等 2018年后，拥有自建工厂或授权生产商，进入KA渠道，如高档卖场便利店等 线上订购 经销网络 线下体验店 商业模式 线上订购：自有流量通过线上线下转化提升，并尝试打造健康产品电商平台。电商服务平台 线上+线下销售平台 线上销售平台 第三阶段 第二阶段 第一阶段 1)在自有线上平台粉丝量会员量积累的过程中,推动”以健康为核心”的产品销售,整合优势产品提供方，形成线下体验+线上预订+物流配送/就近店取货的立体销售模式。1)布局一线城市核心商圈线下直营门店及合作网点,除到店客流外,拓展线上外送业务,将线下流量引导线上;2)依托于线下CK,除自营微信订餐平台外,打通与其他线上第三方平台的接口,扩大线上服务范围 通过微信订餐平台,获取线上种子客户,轻资产运作完成初创期测试 商业模式 线下体验店：品牌升级强曝光+特色乳品体验（现场发酵、欧洲血统）+手工烘培课堂+健康主题零售 商圈分类 商业区 办公区 住宅区 门店类型 A A-市级商圈，成熟的商业综合体，传统著名的购物中心，混合、办公区或者住宅区等人气聚集区域 旗舰店 A-区域商圈，以成熟的商业综合体为中心，混合办公写字楼、中高档住宅、星级酒店、文化娱乐设施等环境 标准店 A-高端办公楼聚集地，消费人群稳定且有实力 标准店 B B-成熟的百货业态，混合交通枢纽、办公区或住宅区，客流稳定 标准店/奶站 B-区域商业综合体，具有一定的代表性及吸客特点，消费能力因地域所在而有限 标准店/奶站 C C-成熟商业街铺，混合办公区的成熟商业街铺，单一业态环境，客流稳定 奶站 C-成熟住宅区配套商业或纯街铺，客流稳定 奶站 商业模式 经销网络：价格政策：市场价格统一；即执行统一的零售价、批发价；指定代理商、经销商都享受最低优惠的代理价（如下）；样品政策：初次进货将按进货数量的20%赠试吃装样品；品牌支持政策：【嘚乐】将通过线上渠道和线下实体店及宣传渠道为品牌造势，帮助代理商、经销商打造市场知名度和美誉度；培训政策：对代理商、经销商，进行不定期的互动式培训；对中高层进行企业文化培训及经营问题交流；对销售人员每季度培训 产品特点、产品应用、销售技巧培训，同时做好服务培训（售前、售中、售后）。服务政策：【嘚乐】营销部门建立咨询热线（400-805-7773），帮助回答客户提问。企划政策：提供统一CI策划，展架或易拉宝、宣传海报、宣传折页等。No.品类 品名 图片 规格 线上单价 常规线下供货价 线下零售价 1 经典系列 芒果燕麦巴菲 200g 9.9 8 13 2 香蕉燕麦巴菲 200g 9.9 8 13 3 火龙果燕麦巴菲 200g 9.9 8 13 4 松子芒果燕麦巴菲 200g 12.9 10 15 5 杏仁芒果燕麦巴菲 200g 12.9 10 15 6 核桃芒果燕麦巴菲 200g 12.9 10 15 7 草莓燕麦巴菲 200g 12.9 10 15 8 蓝莓燕麦巴菲 200g 12.9 10 15 9 光棍巴菲 200g 11 9 14 1 创新系列 红豆巴菲 200g 13 10 15 2 榴莲巴菲 200g 19 15 20 3 桂花蜂蜜巴菲 200g 12 10 15 4 茉莉蜂蜜巴菲 200g 13 10 15 5 玫瑰蜂蜜巴菲 200g 14 11 16 6 红酒慕斯樱桃巴菲 200g 18 14 19 7 朗姆酒慕斯葡萄巴菲 200g 16 13 18 8 百利甜慕斯草莓巴菲 200g 16 13 18 1 抹茶系列 抹茶红豆巴菲 200g 16 13 18 2 抹茶菠萝巴菲 200g 15 12 17 3 纯香抹茶巴菲 200g 18 14 19 备注：备注：1.1.线下供货价是线上单价的线下供货价是线上单价的8 8折，线下零售价是线下供货价折，线下零售价是线下供货价+5+5元元 2.2.巴菲品项有增加时，提前巴菲品项有增加时，提前3 3天发送并通知线下渠道天发送并通知线下渠道 3.3.付款条件：周结付款条件：周结 产品定位 趋势 健康 轻食、代餐 时尚 完全符合营养轻食发展趋势 客群 主流消费阶层 有态度的生活 有品质的消费 目标客群定位准确有一定消费力 定价 拉开价格档次 保证高消费频次 亲民 遵守高频消费的原则提升AC 配方 独一无二 优质精选 紧扣健康主旋律 基于乳制品的自主配方产品 包装 吸引眼球 深入人心 被收藏 打造永远深入人心的经典款“小而精”“小而精”的产品定位，没有的产品定位，没有任何背景和资金任何背景和资金，依靠，依靠营销和产品的打磨，获得了一大批营销和产品的打磨，获得了一大批忠实忠实粉丝粉丝。创业。创业投资投资环境成熟环境成熟，各类，各类营销、支付平台营销、支付平台工具丰富工具丰富，消费者，消费者对于产品对于产品有更高、更个性化的升级需求，用户对于参与感与自我认同的需要，都是造就有更高、更个性化的升级需求，用户对于参与感与自我认同的需要，都是造就乐粉乐粉众多因素之一众多因素之一。未来。未来不再是巨头、大公司的天下，小而美的独立品牌，可以依靠产品、定位上的差异化，来赢得不再是巨头、大公司的天下，小而美的独立品牌，可以依靠产品、定位上的差异化，来赢得在市场竞争中的优势地位在市场竞争中的优势地位。小众即小众即美。美。产品定位 根基：乳制品根基：乳制品 爆爆品：品：酸奶巴菲酸奶巴菲/饮品饮品 精品：精品：凝固型酸奶凝固型酸奶/单一纯牛奶单一纯牛奶/牛初乳牛初乳 主线：主线：进口奶酪进口奶酪/其他乳制品其他乳制品 支支线：线：主打健康品类产品主打健康品类产品 健身健身/医疗医疗/保险金融保险金融/养老地产等相养老地产等相融合融合 花果：生活优品花果：生活优品 Daily Product TDaily Product Treeree 嘚乐产品树嘚乐产品树 爆爆品：品：日式酸奶软欧日式酸奶软欧 精品：精品：日系软欧等日系软欧等 枝叶：烘培枝叶：烘培 产品定位 在法国，巴菲是大多数人美好一天的开始 PERFECT PERFECT DAY!DAY!独特奶源 安全品质 最重要的还是尝第一口的惊喜！YUMMY!YUMMY!保证客源和回头率的关键 每日必需的快乐品牌文化 让粉丝兴奋的无限话题 没有人会把它仅当做一瓶酸奶，因为我们添加了那么多可能性！FUN!FUN!ROOT 产品之根基：以巴菲为代表的创新概念乳品 产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动贩售机/活动展会/KA 产品定位 LEAF 产品之枝叶：日式手造软欧包 产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/活动展会 COOL COUPLE!HAND MADE!RIGID DEMAND!与巴菲组成最佳组合 有效提高客单价格 独特手工艺增加品牌附加值及溢价空间 工匠魅力圈粉 刚需产品，突破消费场景的时间、空间限制 产品定位 FRUIT 产品之花果：产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动售卖/活动展会 进口奶酪 其他乳制品 其他健康品类产品 健身/医疗/保险金融/养老地产等相融合 乳制品的完美延伸 有效提高客单价格 突显大健康主题 扩充产品范畴 引导快乐品质生活 构建平台型消费模式 三年战略规划 践行与摸索商业模式 稳定产品品质 搭建初期团队 在华南区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式 会员及粉丝的获客量及活跃度转换 品牌及核心产品的形象升级和知名度提升 基于不同渠道的产品研发和推广策略 专业团队的吸纳与培养 在华东区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式 集团业务板块（文化和电商）的搭建及深化 CRM系统引入 客群大数据系统的搭建及商业化应用 稳、准、狠 战略重点 2016 2017 2018 网点拓展计划 根据麦肯锡Cluster map,中国城市分为22个城市群，每个城市群围绕着1-2个城市发展，所有卫星城市距离中心城市不超过300公里，并且每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP的1%，到2015年，这22个城市群的GDP占中国城市GDP的92%；超大型城市群有7个：分别是京津冀、上海、山东半岛、杭州、广州、南京、深圳；这7个超大型城市群是市场占领需要首要考虑的区域；大型城市群有10个，小型城市群 网点拓展计划 形象门店（约占10%）奶站（约占30%）经销商（约占60%）二、三级城市合伙人 奶站功能（外带销售+配送服务）；奶站选址策略：大型写字楼商圈内（30000人以上），大型住宅商圈内（20000人以上）；2人配置结合第三方配送，网点位置处于写字楼商圈核心点位，配送时间30-40分钟到达；以深圳为例，3年内布点100个奶站；形象店功能（品牌曝光+堂食+外带销售+配送服务）；形象店选址策略：一个城市形象店的数量取决于其人口的数量、城市面积和核心商圈发展的程度等，原则上形象店必须地处该城市或该区域最核心的商业街，日均人流率不低于50%，辐射广，购物环境好，销售好，周边有充足写字楼配套为佳；以深圳为例，3年内布点5-6个形象门店；华南区域，对于从事健康、健身、美容、娱乐、餐厅、烘焙房、超市、低温奶经销商等有冷藏条件的经销商开放分销渠道；尽可能简化间接分销渠道的层级，使经销商保持每瓶5元毛利，与此同时，也保证品牌方持有40%毛利；共享资源，开拓市场；根据品牌知名度、供应链成熟度、产品适配性综合考量后，将区域合伙人作为下一步规划 线上及线下 网点拓展计划 Development Schedule&Store Sales 2016(Development Schedule&Store Sales 2016(开店计划和营业额预算开店计划和营业额预算)金额单位:RMB(千元)店号店号 城市城市 类型类型 店名店名 开业时间开业时间 JanJan FebFeb MarMar AprApr MayMay JunJun JulJul AugAug SepSep OctOct NovNov DecDec TotalTotal AVGAVG 1 深圳 线上 2015 64 83 179 194 140 117 161 107 154 148 187 265 1,798 150 2 深圳 线上 2016 185 120 281 302 277 306 323 350 333 350 350 350 3,527 294 20152015-2016 Total2016 Total 249 249 203 203 460 460 496 496 417 417 423 423 484 484 457 457 487 487 498 498 537 537 615 615 5,325 5,325 444 444 Development Schedule&Store Sales 2017(Development Schedule&Store Sales 2017(开店计划和营业额预算开店计划和营业额预算)店号店号 城市城市 类型类型 店名店名 开业时间开业时间 JanJan FebFeb MarMar AprApr MayMay JunJun JulJul AugAug SepSep OctOct NovNov DecDec TotalTotal AVGAVG 1 深圳 形象店 Cocopark 2017年3月下旬-100 300 400 450 500 500 400 450 400 500 4000 400 2 深圳 形象店 海岸城 2017年5月-100 300 400 450 300 400 350 400 2700 338 3 深圳 形象店 九方 2017年7月-100 300 300 300 300 400 1700 283 4 深圳 形象店 金光华 2017年7月-100 300 300 300 300 400 1700 283 5 深圳 形象店 来福士 2017年7月-100 300 300 300 300 400 1700 283 SubSub-TotalTotal 0 0 0 0 100100 300300 500500 750750 12001200 18501850 16001600 17501750 16501650 21002100 1180011800 1180 1180 1 深圳 奶站 科技园中区（科兴）2017年3月初-100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 100 2 深圳 奶站 科技园中区（万利达）2017年4月-100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 100 3 深圳 奶站 科技园中区（大冲商务中心）2017年4月-100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 100 4 深圳 奶站 科技园南区（软件产业基地）2017年5月-100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 5 深圳 奶站 科技园南区（腾讯）2017年5月-100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 6 深圳 奶站 科技园南区（康佳）2017年5月-100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 7 深圳 奶站 车公庙 2017年6月-100 100 100 100 100 100 100 700 100 8 深圳 奶站 福田区CBD南区（卓越）2017年6月 -100 100 100 100 100 100 100 700 100 9 深圳 奶站 福田区CBD北区（证交所）2017年6月 -100 100 100 100 100 100 100 700 100 10 深圳 奶站 福田区CBD北区（凤凰）2017年6月 -100 100 100 100 100 100 100 700 100 11 深圳 奶站 福田香蜜湖 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 12 深圳 奶站 福田新闻路 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 13 深圳 奶站 福田竹子林 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 14 深圳 奶站 福田梅林 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 15 深圳 奶站 福田华强北 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 16 深圳 奶站 福田沙头 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 17 深圳 奶站 福田福保 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 18 深圳 奶站 福田南园 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 19 深圳 奶站 福田园岭 2017年6月 -80 80 80 80 80 80 80 560 80 20 深圳 奶站 南山中心区 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 21 深圳 奶站 南山华侨城 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 22 深圳 奶站 南山粤海 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 23 深圳 奶站 南山南油 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 24 深圳 奶站 南山蛇口中心区 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 25 深圳 奶站 南山前海经济开发区 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 26 深圳 奶站 南山招商 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 27 深圳 奶站 南山西丽 2017年7月 -80 80 80 80 80 80 480 80 28 深圳 奶站 罗湖东门 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 29 深圳 奶站 罗湖南湖 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 30 深圳 奶站 罗湖桂园 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 31 深圳 奶站 罗湖黄贝 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 32 深圳 奶站 罗湖翠竹 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 33 深圳 奶站 罗湖笋岗 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 34 深圳 奶站 罗湖田贝 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 35 深圳 奶站 罗湖布心 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 36 深圳 奶站 罗湖清水河 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 37 深圳 奶站 盐田沙头角 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 38 深圳 奶站 盐田中心区 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 39 深圳 奶站 盐田海山 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 40 深圳 奶站 盐田梅沙 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 41 深圳 奶站 宝安龙华 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 42 深圳 奶站 宝安民治 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 43 深圳 奶站 龙岗中心区 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 44 深圳 奶站 龙岗坂田 2017年8月 -80 80 80 80 80 400 80 SubSub-TotalTotal -100 100 300 300 600 600 1,720 1,720 2,360 2,360 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 23,680 23,680 2,368 2,368 1 深圳 线上 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 300 2017 Total2017 Total 300 300 300 300 500 500 900 900 1,400 1,400 2,770 2,770 3,860 3,860 5,870 5,870 5,620 5,620 5,770 5,770 5,670 5,670 6,120 6,120 39,080 39,080 3,257 3,257 数量 形象店 -1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 数量 奶站 -1 3 6 19 27 44 44 44 44 44 Development Schedule&Store Sales 2018(Development Schedule&Store Sales 2018(开店计划和营业额预算开店计划和营业额预算)店号店号 城市城市 类型类型 店名店名 开业时间开业时间 JanJan FebFeb MarMar AprApr MayMay JunJun JulJul AugAug SepSep OctOct NovNov DecDec TotalTotal AVGAVG 1 广州 形象店 天河城（天河）2018年3月-200 400 400 450 450 500 450 450 400 500 4200 420 2 广州 形象店 正佳（天河）2018年3月-200 400 400 450 450 500 450 450 400 500 4200 420 3 广州 形象店 太古（天河）2018年3月-200 400 400 450 450 500 450 450 400 500 4200 420 4 广州 形象店 丽影（海珠）2018年4月-100 200 300 350 400 350 400 350 400 2850 317 5 广州 形象店 乐峰（海珠）2018年4月-100 200 300 350 400 350 400 350 400 2850 317 SubSub-TotalTotal 0 0 0 0 400400 10001000 12001200 15001500 16001600 18001800 16001600 17001700 15001500 18001800 1410014100 1410 1410 1 广州 奶站 详见附件，规模是深圳的4倍，18年只开发1/4市场 0 SubSub-TotalTotal -100 100 300 300 600 600 1,720 1,720 2,360 2,360 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 2368023680 2368 2368 1 广州 线上 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,300 275 2017深圳线上 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 315 2017形象店 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 14,868 1,239 2017奶站 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 29,832 2,486.03 2018 Total2018 Total 4,140 4,140 4,240 4,240 4,840 4,840 5,640 5,640 6,140 6,140 7,560 7,560 8,300 8,300 9,860 9,860 9,660 9,660 9,760 9,760 9,560 9,560 9,860 9,860 89,560 89,560 7,463 7,463 推广方案 渠道 开发 新品 研发 会员 系统 品牌 建设 ；基于个性化基于个性化 欧式生活欧式生活 快乐方向快乐方向 VI升级,SI标准建立 产品包装升级 品牌故事包装传播 自媒体运营 展会/展览/跨界推广 达人代言 基于忠诚度基于忠诚度 活跃度提升活跃度提升 新客福利 推荐奖励 会员商城 粉丝活动 低成本获客|复购率提升|活跃度保持|忠诚度提升 衍生消费 基于优质个人及企业客户基于优质个人及企业客户 互联网企业 BAT 酒店旅游景点 教育培训机构 大流量线上服务平台 企业定制团购|合作销售 流量置换 基于基于天然天然 健康健康 新鲜基础下新鲜基础下 门店体系新品排期 外送产品套餐 企业渠道产品组合 线下电商平台产品规划 采购及供应链方案 Store Number:13(Suppose SSSG%=+5%)2015 2016 2017 2018 Item：项目：Amount%Amount%Amount%Amount%Total Sales 收入合计 1,798 100.0%3,527 100.00%40,630 100.00%93,364 100.00%Sales Tax 营业税金及附加 11 0.6%198 5.6%1,300 3.2%2,988 3.2%Sales after Tax 净收入 1,787 99.4%3,329 94.4%39,330 96.8%90,377 96.8%COGS 成本合计 715 39.8%1,305 37.0%14,627 36.0%33,611 36.0%Gross Profit 毛利 1,072 59.6%2,024 57.4%24,703 60.8%56,766 60.8%其一 其二 其三 严选优控，品质至上，COGS通过产量提升得到有效控制 依靠优质农场资源、稳定优质菌种及先进发酵工艺，引导酸奶消费升级 搭建以品牌为核心，以仓储配送和第三方物流结合为主要功能，集商流、物流、资金流、信息流 为一体的快速反应柔性供应链服务系统平台。财务规划 资金用途（20162017）金额（万元）2个实体店 150 19个奶站 200 公司团队建设 250 品牌推广和渠道开发 250 CRM系统建立 50 电商及供应链系统开发及升级 50 产品研发 50 总计 1000 资金用途 融资需求 公司计划2016年11月融资1000万元，出让公司20%的股权。财务规划 单位：元 2016年 2017年 2018年 销售收入 3527,000 40,630,000 93,364,000 净利润 155,000 7,527,000 18,075,000 净利润率 4.4%18.5%19.4%2016/17/18年度财务预测（融资后）财务规划 3年损益测算（2015-2017）金额单位:RMB(千元)Store Number:13(Suppose SSSG%=+5%)2015 2016 2017 2018 Item：项目：Amount%Amount%Amount%Amount%Total Sales 收入合计 1,798 100.0%3,527 100.00%40,630 100.00%93,364 100.00%Sales Tax 营业税金及附加 11 0.6%198 5.6%1,300 3.2%2,988 3.2%Sales after Tax 净收入 1,787 99.4%3,329 94.4%39,330 96.8%90,377 96.8%COGS 成本合计 715 39.8%1,305 37.0%14,627 36.0%33,611 36.0%Gross Profit 毛利 1,072 59.6%2,024 57.4%24,703 60.8%56,766 60.8%0.0%0.0%0.0%0.0%Labor 人工 577 32.1%952 27.0%10,158 25.0%23,341 25.0%Rent 租金 266 14.8%536 15.2%2,632 6.5%5,268 5.6%A&P 广告推广费 32 1.8%53 1.5%609 1.5%1,400 1.5%Consumables 易耗品 44 2.5%53 1.5%609 1.5%1,400 1.5%Others 其他 66 3.7%106 3.0%1,219 3.0%2,801 3.0%Depreciation 折旧 86 4.8%169 4.8%1,949 4.8%4,480 4.8%TOTAL SG&A TOTAL SG&A 费用总计费用总计 1,071 1,071 59.5%59.5%1,869 1,869 53.0%53.0%17,176 17,176 42.3%42.3%38,691 38,691 41.4%41.4%NET INCOME/(LOSS)NET INCOME/(LOSS)净利润净利润 1 1 0.1%0.1%155 155 4.4%4.4%7,527 7,527 18.5%18.5%18,075 18,075 19.4%19.4%EBITDAEBITDA 折旧息税前利润折旧息税前利润 87 87 4.9%4.9%324 324 9.2%9.2%9,476 9,476 23.3%23.3%22,554 22,554 24.2%24.2%财务规划 店号店号 店名店名 JanJan FebFeb MarMar AprApr MayMay JunJun JulJul AugAug SepSep OctOct NovNov DecDec TotalTotal 2017 店铺数量(形象店）-1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 新增店铺(形象店）-1 -1 -3 -5 店铺数量（奶站）-1 3 6 19 27 44 44 44 44 44 新增店铺（奶站）-1 2 3 13 8 17 -44 期初现金 404 10,441 10,480 9,122 8,715 6,984 3,746 6,833 3,174 4,562 5,992 7,403 404 店铺投资 -150 -100 -250 -650 -700 -850 -2,700 店铺押金 -600 -300 -900 -1,950 -2,550 -2,550 -8,850 装修 -700 -200 -900 -1,300 -2,600 -1,700 -7,400 -经营现金 37 39 91 193 320 662 937 1,440 1,388 1,431 1,411 1,527 9,476 -对外筹资对外筹资 10,000 10,000 8,000 8,000 18,000 18,000 -期末现金 10,441 10,480 9,122 8,715 6,984 3,746 6,833 3,174 4,562 5,992 7,403 8,930 8,930 店号店号 店名店名 JanJan FebFeb MarMar