丽妃丹股权融资商业计划书.pdf

股权融资计划书中国重庆丽妃丹集团生物科技有限公司2016年年12月月目录u公司简介公司简介u产品简介产品简介u客户定位客户定位u市场分析市场分析u营销模式营销模式u盈利模式盈利模式u核心产品价格体系核心产品价格体系u财务分析表财务分析表u股权融资需求及预期回报股权融资需求及预期回报u未来发展规划未来发展规划公司简介公司理念公司理念公司简介公司简介-公司资质与荣誉公司资质与荣誉公司介绍公司介绍-资质与荣誉资质与荣誉公司介绍公司介绍-资质与荣誉资质与荣誉股东大会公司简介公司简介-组织构架组织构架薪酬与绩效委员会董事会监事会投资决策委员会人力资源部总裁办财务部战略品牌部研发中心（研究院）营销中心（运营管理公司）制造中心（外包）CEOl 高级工程师l 中国国际经济技术合作促进会养生保健工作委员会副会长l 中国民间中医药研究开发协会民间疗法研究委员会首席专家l 全国卫生产业管理治未病分会理事l 丽妃丹项目发起人和组织者，专利配方发明人之一，潜心研究中国中医药在女性生殖医用、养生、美容等开发与应用20余年，发明专利201510092827.4公司介绍公司介绍-核心团队核心团队杨培源杨培源:董事长、研究院院长董事长、研究院院长l 重庆大学重庆大学 MBA l 高级人力资源管理师高级人力资源管理师l 国际注册职业培训师国际注册职业培训师l 历经国有企业、上市公历经国有企业、上市公司、多元化民营企业、司、多元化民营企业、国有民营混合制企业；国有民营混合制企业；l 制造业、高科技、金融制造业、高科技、金融等行业等行业20年管理经历年管理经历l 民融客商务服务有限公民融客商务服务有限公司司 股东股东 董事董事卢建兰卢建兰:总裁、研究院副院长总裁、研究院副院长l 上海复旦大学上海复旦大学l ESIESI美国咨询公司资格论证高级分美国咨询公司资格论证高级分析师析师l 曾在上海大众，香港嘉宏，霍普科曾在上海大众，香港嘉宏，霍普科技，等多家外资合资企业担任过运技，等多家外资合资企业担任过运营总监、项目经理等职务营总监、项目经理等职务l 在项目管理，领导力，人才测评，在项目管理，领导力，人才测评，销售谈判，采购管理，风险管理和销售谈判，采购管理，风险管理和沟通管理等方面拥有沟通管理等方面拥有1010余年工作经余年工作经验验王昱：王昱：运营总裁运营总裁 公司介绍公司介绍-核心团队核心团队公司介绍公司介绍-核心团队核心团队l 西南政法大学西南政法大学 本科本科l 多年行政管理经验多年行政管理经验l 董事会授权对外合同及业务处董事会授权对外合同及业务处理理l 良好的内外关系协调能力良好的内外关系协调能力l 协助董事长处理日常事务协助董事长处理日常事务l 熟悉企业经营及相关法律法规熟悉企业经营及相关法律法规行政总监：杨溢行政总监：杨溢l 市场营销专业市场营销专业 本科本科 l 四川天添薪电子商务重庆分公司股东四川天添薪电子商务重庆分公司股东l 重庆聚福缘电子商务有限公司股东重庆聚福缘电子商务有限公司股东l 多年专注于营销策划及营销管理，了多年专注于营销策划及营销管理，了解市场需求，很强的客户需求把控能解市场需求，很强的客户需求把控能力力周天佑：周天佑：营销中心总经理营销中心总经理公司介绍公司介绍-核心团队核心团队l 重庆大学重庆大学 会计专业会计专业 本科本科 l 中国人民大学中国人民大学 MBAl 曾在制造业、商贸业、金融行业多家公司任财务总监曾在制造业、商贸业、金融行业多家公司任财务总监l 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验l 熟悉税法及相关法律法规熟悉税法及相关法律法规l 熟悉企业经营管理和运作；熟悉资金筹措；熟悉企业经营管理和运作；熟悉资金筹措；l 全面负责公司财务体系建设及融资管理全面负责公司财务体系建设及融资管理财务总监：汤晓梅财务总监：汤晓梅l 金融专业本科金融专业本科l 曾供职于深圳英融集团曾供职于深圳英融集团投融资部投融资部l 专注于国内场外市场企专注于国内场外市场企业挂牌、孵化、融资；业挂牌、孵化、融资；l 负责公司资本路径规划负责公司资本路径规划及融资及融资融资负责人：黄浩然融资负责人：黄浩然公司简介公司简介-专家团队专家团队l 美国国际医科大学毕业美国国际医科大学毕业l 中医博士中医博士头颅解码专家头颅解码专家l 国际联邦大学健康荣誉博士国际联邦大学健康荣誉博士l 中国台湾中医协会研究委员中国台湾中医协会研究委员l 台湾畅聊综合事业股份有限公台湾畅聊综合事业股份有限公司医学顾问司医学顾问l 中国台湾乐活健康协会养生顾中国台湾乐活健康协会养生顾问问l 中华医药典籍会员中华医药典籍会员医学顾问：颜子龙医学顾问：颜子龙l 教授教授l 中医世家中医世家l 妇科专家妇科专家l 女性生殖健康产女性生殖健康产品质量总监品质量总监u研究院副院长、专利发明人：嵩雪梅研究院副院长、专利发明人：嵩雪梅公司简介公司简介-专家团队专家团队l 台湾中州科技大学教台湾中州科技大学教授授l 牛樟芝椴木人工栽植牛樟芝椴木人工栽植第一位成功者第一位成功者l 牛樟芝、冬虫夏草、牛樟芝、冬虫夏草、人工麝香咖啡人工栽人工麝香咖啡人工栽培发明专利者培发明专利者l 成功栽培松茸、金花、成功栽培松茸、金花、桑黄、红菇，从事蘑桑黄、红菇，从事蘑菇菌的栽培研究菇菌的栽培研究50余余年年连启西：教授；连启西：教授；丽妃丹产品原材料培植及生产战略合作者丽妃丹产品原材料培植及生产战略合作者施佳宏：董施佳宏：董事长特别助事长特别助理理丽妃丹产品丽妃丹产品原材料培植原材料培植及生产技术及生产技术产品简介产品简介 丽妃丹缩阴祛斑凝胶丽妃丹缩阴祛斑凝胶 牛樟芝系列产品牛樟芝系列产品 生肌膏生肌膏 滤泡式麝香咖啡滤泡式麝香咖啡 SODSOD面膜面膜 通经活络药油通经活络药油 后续将推出系列新品，不断丰富产品线后续将推出系列新品，不断丰富产品线重点介绍丽妃丹重点介绍丽妃丹缩阴祛斑凝胶及缩阴祛斑凝胶及牛樟芝系列产品牛樟芝系列产品产品简介产品简介-丽妃丹缩阴祛斑凝胶丽妃丹缩阴祛斑凝胶产品简介产品简介-丽妃丹缩阴祛斑凝胶丽妃丹缩阴祛斑凝胶规格：3.8g*8支规格：4.0g*20支规格：3.8g*20支客群定位客群定位-丽妃丹缩阴祛斑凝胶适用人群丽妃丹缩阴祛斑凝胶适用人群丽妃丹缩阴祛斑凝胶功效丽妃丹缩阴祛斑凝胶功效丽妃丹产品的优势丽妃丹产品的优势-医养护一体化医养护一体化核心亮点：核心亮点：三重功效三重功效：排毒-修复-缩阴使用方便使用方便：凝胶直达病灶、见效快安全无毒副安全无毒副：100%植物精华，五任何添加特别配方特别配方：二氢槲皮素，抗癌防癌杀菌效果特佳。u具有独立的知识产权和商标权具有独立的知识产权和商标权21市场分析市场分析市场分析市场分析市场分析市场分析 菌类培植无塵室和产品生产厂房项目情况菌类培植无塵室和产品生产厂房项目情况营销模式营销模式-消费商模式消费商模式解析：会员制会员制：购买产品即成为公司会员会员的权益：1、终身享有商城所有产品6折优惠2、具有分享产品获得三级返利的资格3、购买产品即获得积分，积分可作为现金券在商城购买商品。4、具有升级成为团队合伙人的可能，团队合伙人享有无限级分销产品的返利。l 共享经济体现：公司提供产品、培训教育与售后服务，消费者仅仅通过一次消费即可成为公司的经营者，消费者提供的是个人的信用及人脉资源。与消费者合作，去渠道化。l 消费商模式：颠覆传统经营者需要资金、需要囤货、需要发货的烦恼，仅仅通过分享即可赚钱，其他的一切都交给公司。l 系统支持：通过互联网系统支持模式管理会员制会员制/消消费商费商 F2CO2O产品众产品众筹筹营销模式营销模式-消费商模式消费商模式会员制会员制/消消费商费商 F2CO2O产品众产品众筹筹解析：解析：F2C直购模式直购模式：消费者通过公司网站或移动商城直接购买产品，产品不经过渠道商流通。解析解析O2O:1、消费者在线上购买产品；2、线上+线下结合方式打造会员黏性。通过消费者分享模式进行产品的推广为主。线上采取建立微信群方式（主要是针对消费商）进行产品专业知识的培训和盈利模式的培训，帮助消费商推广及拓展市场，以及推广经验分享。3、线下采取俱乐部进行产品知识学习、商业模式学习、举办各种女性主题沙龙，帮助女性获得至少几方面的收获：健康+创富+成长。会员制会员制/消消费商费商 F2CO2O产品众产品众筹筹营销模式营销模式-消费商模式消费商模式解析：产品众筹（赠送股权）解析：产品众筹（赠送股权）有选择性地寻求众筹对象，产品众筹的目的在于寻求对公司文化及产品认同并有意愿与公司共同成长的伙伴，作为公司前期拓展市场的种子用户。通过模式的植入让他们能与公司一起很好的拓展市场，但公司需要给到众筹对象较一般会员更多更好的权益。比如：产品众筹金额按照5000元/份产品，最多不能超过5份。产品众筹给到客户等值的产品的同时，赠送一定比例的股权。运营公司释放1020%的股权进行产品众筹，如果按照500万注册资本金的运营公司，拿出10%的股权进行众筹，可获得最多100位众筹顾客。这样可以很好的解决公司前期资金紧张的问题。赠予的股权具有分红权和股权的增值权，如果众筹股东要出售股权，只能按照当期的股权价值转让给运营公司大股东。众筹股东的权益：众筹股东的权益：1、获得等值的产品2、获得等值的公司股权赠送3、终生享有公司所有产品的5折优惠4、具有团队合伙人资格：分享产品三级返利+团队销售返利5、具有升级为集团公司股东合伙人的可能（团队业绩达到一定规模时），享有公司年度一定比例的额外红利6、当集团公司登陆资本市场时，还具有获得集团上市公司的原始股权购买资格。营销模式营销模式-消费商模式消费商模式会员制会员制/消消费商费商 F2CO2O产品众产品众筹筹设计该种混合制营销模式的目的：设计该种混合制营销模式的目的：1、将公司利益与消费商利益紧紧联系在一起，公司实现的是薄利的规模效应以及获得消费者信赖之后的有效客户资源，以此获得资本投资人及资本市场的兴趣，让公司从赚钱的公司成为一家值钱的公司（打造上市公司的基因打造上市公司的基因）。2、对于消费者而言：获得更为经济实惠的产品的同时，还获得了一个良好的事业机会，不需要投资而且利润还可观。做得好的消费商还可能成为公司的股东，成为公司长久的利益共同体，最终实现公司与消费者双赢的局面。企业价值企业价值=创新创新*资本（值钱的公司）资本（值钱的公司）公司盈利模式公司盈利模式前期（3年内）：1、依托于一些有质量的系统平台（比如宝汇网、全返平台）及药店合作，实现产品的销售，获得利差，通过药店与平台合作多渠道销售及宣传产品；2、自建系统平台（移动商城及网站,采取会员制模式销售），自建平台可将客户资源尽可能转化为经营者，获得产品利差的同时获得有效的客户资源，并转化消费者为消费商3、通过线下俱乐部形式拓展客源，先众筹部分消费者，获得产品收益的同时获得消费商资源。4、打造健康产业园，通过牛樟芝系列产品销售、国食健字申办卡位及科技农业推广培训获取收益。5、成立香港国际业务贸易公司及重庆自贸区国际业务贸易公司主打国外市场，通过产品价差获取收益。后期（3年后）6、企业价值来源：将公司运作到资本市场，获得资本市场的红利。核心产品价格体系核心产品价格体系规格：3.8g*8支1680元规格：4.0g*20支4200元规格：3.8g*20支3900元财务分析表财务分析表产品名称产品名称2017年（销售额）年（销售额）2018年（销售额）年（销售额）丽妃丹缩阴祛斑凝胶丽妃丹缩阴祛斑凝胶50009000牛樟芝系列产品牛樟芝系列产品30005000生肌膏生肌膏300750滤泡式麝香咖啡滤泡式麝香咖啡5001200SODSOD面膜面膜8002500通经活络药油通经活络药油200500合计合计980018950单位：万元财务计划表财务计划表销售额、费用与利润销售额、费用与利润20172018总产值总产值980018950成本费用成本费用44158320税费税费510980财务费用财务费用370520管理费用管理费用580950宣传费用宣传费用8501550利润利润30756630单位：万元 股权融资需求、用途及预期回报股权融资需求、用途及预期回报公司发展规划（公司发展规划（3年）年）