项目资金.xls

表表3 33131 索索引引号号：（审计机关名称）项项目目资资金金收收支支业业务务循循环环内内部部控控制制符符合合性性测测试试工工作作底底稿稿汇总工作底稿 审计期间 项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录索引号测试结论审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表表3 33232 （审计机关名称）项项目目资资金金收收支支业业务务循循环环内内部部控控制制符符合合性性测测试试工工作作底底稿稿项目资金收入测试记录审计期间 项目名称：项目执行单位：序号日期凭证编号业务内容资金收入收入金额核对现金银行存款劳务折资其它12核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1银行存款收入凭证与银行进账单日期和金额相符。2现金、银行存款收入已计入现金日记账、银行存款日记账。3银行日记账与银行对账单核对相符。4资金收入凭证与现金、银行存款、劳务折资、其它等相关单据核对相符。5各种资金收入凭证与对应科目明细账记录一致。6各种资金收入会计核算正确。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“”；否定意见的打“”；不适用的打“N/A”）。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索索引引号号：备注3456 表表3 33232 项目名称：项目执行单位：核对有关测试说明及结论：表表3 33333（审计机关名称）项项目目资资金金收收支支业业务务循循环环内内部部控控制制符符合合性性测测试试工工作作底底稿稿项目资金支出测试审计期间项目名称：项目执行单位：序号日期凭证编号业务内容资金支出方式支出金额核对现金银行存款劳务折资其 它123核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1资金支出凭证具有核准人签名。2原始凭证为合法的发票或收据。3原始凭证的内容和金额与资金支出摘要核对一致。4现金、银行存款与计入现金、银行存款日记账的金额一致。5付款凭证与银行对账单核对相符6资金支出凭证与现金、银行存款、劳务折资、其它等相关单据核对相符。7各种资金支出与对应科目明细账的记录一致。8各种资金支出会计核算正确。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“”；否定意见的打“”；不适用的打“N/A”）。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索索引引号号：备注45678表表3 33333核对有关测试说明及结论：