现金流量表1.xlsx

汇汇总总现现金金流流量量表表项项目目 金金额额 时时间间 20042004年年经营活动产生的现金流入￥62,673,282.00经营活动产生的现金流出￥10,038,196.00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额￥52,635,086.00投资活动产生的现金流入￥7,308,596.00投资活动产生的现金流出￥528,521.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额￥6,780,075.00筹资活动产生的现金流入￥849,916.00筹资活动产生的现金流出￥614,567.00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额￥9,423,629.00现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额￥124,731,997.00 现现金金流流量量表表分分析析项项目目 金金额额 时时间间 20042004年年现金流动负债比25.50%现金债务总额比21.46%销售现金比率24.92%资产现金收回率28.51%资资产产负负债债表表编编制制单单位位：神神龙龙公公司司时时间间：20332033年年3 3月月3131日日项项目目行行次次期期末末数数项项目目行行次次期期末末数数流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金1￥564,304.00短期借款27￥56,504,634.00短期投资2￥35,004.00应付票据28￥7,809,635.00应收票据3￥4,564,063.00应付账款29￥9,780,763.00应收利息4￥4,345,034.00预收账款30￥56,030,746.00应收账款5￥7,000.00应付工资31￥42,006,564.00预付账款6￥3,210,231.00应付福利费32￥5,400,643.00应收补贴款7￥440,213.00应付股利33￥60,043,024.00存货8￥450,630.00应交税金34￥9,060,876.00待摊费用9￥145,041,400.00其他应交款35￥4,060,453.00 长期债权投资10￥540,643.00其他应付款36￥40,400,447.00其他流动资产11￥5,078,776.00预提费用37￥82,029,676.00流流动动资资产产合合计计12￥164,277,298.00预计负债38￥5,046,453.00长长期期投投资资：长期负债39￥50,045,000.00长期股权投资13￥789,780.00其他流动负债40￥60,897,870.00长期债权投资14￥456,053.00流流动动负负债债合合计计41￥489,116,784.00长长期期投投资资合合计计15￥124,631.00长长期期负负债债：固固定定资资产产：长期借款42￥47,004,343.00固定资产原价16￥3,545,400,445.00应付债券43￥5,090,000.00减：累计折旧17￥240,242.00长期应付款44￥5,004,643.00减：固定资产减值准备18￥4,240,477.00专项应付款45￥900,007.00固定资产净额19￥354,091,726.00其他长期负债46￥34,030,050.00工程物资及在建工程20￥434,044.00长期负债合计47￥92,029,043.00固定资产清理21￥44,550,052.00负负债债合合计计48￥18,894,299.00固固定定资资产产合合计计22￥399,075,822.00股股东东权权益益：无无形形资资产产及及其其他他资资产产：股本49￥74,374.00无形资产23￥54,454,768.00资本公积50￥450,442.00长期待摊费用24￥7,740,507.00盈余公积51￥56,242,057.00其他长期资产25￥780,570.00未分配利润52￥5,578.00无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计26￥62,975,845.00 股股东东权权益益合合计计53￥56,772,451.00资资产产总总计计￥437,525,713.00负负债债和和股股东东权权益益总总计计￥93,938,751.00损损益益表表编编制制单单位位：神神龙龙公公司司时时间间：2033/3/12033/3/1项项 目目行行次次本本 月月 数数一一、主主营营业业务务收收入入(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)1￥500,566,565.00减：主营业务成本2￥670,678.00 主营税金及附加4￥670,254.00二二、经经营营利利润润(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)5￥499,225,633.00减：管理费用6￥58,542.00 营业费用3￥95,456.00 财务费用7￥35,670.00三三、营营业业利利润润(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)8￥499,035,965.00加：投资收益(损失以“”号表示)9￥3,076,786.00 营业外收入10￥5,345,345.00减：营业外支出11￥68,780.00四四、利利润润总总额额(亏亏损损以以“”“”号号表表示示)12￥507,389,316.00现现金金流流量量表表编编制制单单位位：神神龙龙公公司司企企业业负负责责人人：项项目目行行次次金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金113425560收到的税费返还3698942收到的其他与经营活动有关的现金848548780现现金金流流入入小小计计962673282购买商品、接受劳务支付的现金10392666支付给职工以及为职工支付的现金123500150支付的各项税费131465682支付的其他与经营活动有关的现金184679698现现金金流流出出小小计计2010038196经营活动产生的现金流量净额2152635086二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金2216554取得投资收益所收到的现金2335656 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额256798921 收到的其他与投资活动有关的现金28457465现现金金流流入入小小计计297308596企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月 日孙孙经经理理年年份份：20332033年年项项目目行行次次金金额额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30451600投资所支付的现金317979 支付的其他与投资活动有关的现金3568942现现金金流流出出小小计计36528521 投资活动产生的现金流量净额376780075三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金3846552 借款所收到的现金404566 收到的其他与筹资活动有关的现金43798798现现金金流流入入小小计计44849916 偿还债务所支付的现金4598989 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46469889 支付的其他与筹资活动有关的现金5245689现现金金流流出出小小计计53614567筹资活动产生的现金流量净额549423629四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响550五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56124731997现现金金流流量量表表