审计工具报表分析.xls

名名称称项项目目数数值值流流动动比比率率日期流动资产流动负债计算结果#DIV/0!速速动动比比率率日期货币资金应收帐款短期投资流动负债计算结果#DIV/0!流流动动资资产产率率日期流动资产资产总额计算结果#DIV/0!自自由由资资金金负负债债率率日期负债总额所有者权益总额计算结果#DIV/0!负负债债经经营营率率日期长期负债总额所有者权益总额计算结果#DIV/0!应应收收帐帐款款平平均均收收帐帐期期日期应收帐款期初余额应收帐款期末余额产品销售收入计算结果#DIV/0!资资产产负负债债率率日期流动负债长期负债总资产计算结果#DIV/0!固固定定资资产产净净值值率率日期固定资产净值固定资产原值计算结果#DIV/0!固固定定资资产产增增长长率率日期固定资产期末数固定资产年初数计算结果#DIV/0!成成本本费费用用利利润润率率日期利润总额成本费用总额计算结果#DIV/0!资资产产利利润润率率日期税后利润资产总额计算结果#DIV/0!资产负债表资 产 负 债 表编制单位：编制日期：1900/1/1资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次流动资产：流动负债:货币资金130.00短期借款68短期投资230.00应付票据69应付账款70应收票据3预收账款71应收股利4应付工资72应收利息5应付福利费73应收账款610,000.0030.00应付股利74其他应收款7应交税金75预付账款8其他应交款80应收补贴款9其他应付款81存货10预提费用82待摊费用11预计负债83一年内到期的长期债权投资 21一年内到期的长期负债86其他流动资产24其他流动负债90待处理流动资产损益待转资产价值流动负债合计100流动资产合计3110,000.0090.00长期负债：长期投资:长期借款101长期股权投资32应付债券102长期债权投资34长期应付款103专项应付款106长期投资合计38-其他长期负债108固定资产：固定资产原价3960,040.00100,000.00长期负债合计110减：累计折旧40500.00递延税项：固定资产净值4160,040.0099,500.00递延税款贷项2341111减：固定资产减值准备42固定资产净额4360,040.0099,500.00工程物资44负债合计114在建工程45所有者权益(或股东权益)：固定资产清理46实收资本(或股本):115未确认融资费用减：已归还投资116待处理固定资产损益实收资本(或股本)净额117资本公积118固定资产合计5060,040.0099,500.00盈余公积119无形资产及其他资产：其中：法定公益金120无形资产51100,000.00未分配利润121长期待摊费用52其他长期资产53所有者权益(或股东权益)合计122无形资产及其他资产合计：60-100,000.00递延税项：递延税款借项234161Page 2资产负债表资产总计6770,040.00199,590.00负债和所有者权益(或股东权益)总计135Page 3资产负债表会企01表单位：元年初数期末数30.00-30.00100.00-100.00-130.00150.00-150.00-150.00Page 4资产负债表-280.00Page 5利润表利润表编制单位：会企02表编制日期：1900/1/1单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1543.00 减：主营业务成本4100.00 主营业务税金及附加5100.00二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)100.00343.00 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)11 减：营业费用14100.00 管理费用15100.00 财务费用16100.00三、营业利润(亏损以“-”号填列)180.0043.00 加：投资收益(亏损以“-”号填列)19 补贴收入22 营业外收入23 减：营业外支出25四、利润总额(亏损以“-”号填列)270.0043.00 减：所得税28五、净利润(净亏损以“-”号填列)300.0043.00补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他Page 6利润表年初数0.000.000.000.00Page 7