财务报表-现金收支日记账.xlsx
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财务报表
现金
收支
日记账
财务报表-现金收支日记账日期项目名称摘要明细初期金额收入金额支出金额结存金额经手人备注2020.3.1项目120006300159067102020.3.2项目235006301560042012020.3.3项目31506302235041022020.3.4项目4630063031540110632020.3.5项目525006304251062942020.3.6项目637006305251174942020.3.7项目725006306540034062020.3.8项目815706307570021772020.3.9项目915806308210057882020.3.10项目101900630921079992020.3.11项目1150006310258787232020.3.12项目122400631159802731000000000部门：经理：财务：￥33,100.00￥75,666.00￥38,078.00￥70,688.00填表人：日期：
