旅游饮食服务企业.xls

资产负债表编制单位：&tzm()rq()单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1jfqc(k101+102+109,q01)jfqm(k101+102+109)短期借款28 dfqc(k201,q01)dfqm(k201)短期投资2jfqc(k111,q01)jfqm(k111)应付账款29 dfqc(k203,q01)dfqm(k203)应收账款3jfqc(k113,q01)jfqm(k113)其他应付款30 dfqc(k209,q01)dfqm(k209)减:坏账准备4dfqc(k114,q01)dfqm(k114)应付工资31 dfqc(k211,q01)dfqm(k211)应收账款净额5#VALUE!#VALUE!应付福利费32 dfqc(k214,q01)dfqm(k214)应收补贴款6jfqc(k117,q01)jfqm(k117)未交税金33 dfqc(k221,q01)dfqm(k221)其他应收款7jfqc(k119,q01)jfqm(k119)未付利润34 dfqc(k223,q01)dfqm(k223)存货8jfqc(k121+122+124+126+128,q01)jfqm(k121+122+124+126+128)其他未交款35 dfqc(k229,q01)dfqm(k229)待摊费用9jfqc(k131,q01)jfqm(k131)预提费用36 dfqc(k231,q01)dfqm(k231)待处理流动财产净损失10jfqc(k181001+195,q01)jfqm(k181001+195)一年内到期的长期负债 37 一年内到期的长期债券投资 11 其他流动负债38 其他流动资产12 流动资产合计13#VALUE!#VALUE!流动负债合计39长期投资:长期投资14 jfqc(k141,q01)jfqm(k141)长期负债:长期借款40 dfqc(k241,q01)dfqm(k241)固定资产:应付债券41 dfqc(k251,q01)dfqm(k251)固定资产原价15 jfqc(k151,q01)jfqm(k151)长期应付款42 dfqc(k261,q01)dfqm(k261)减:累计折旧16 dfqc(k155,q01)dfqm(k155)其他长期负债43 dfqc(k275,q01)dfqm(k275)固定资产净值17#VALUE!#VALUE!其中：住房周转金dfqc(k275,q01)dfqm(k275)固定资产清理18 jfqc(k156,q01)jfqm(k156)固定资产购建支出19 jfqc(k159,q01)jfqm(k159)长期负债合计44 待处理固定资产净损失20jfqc(k181002,q01)jfqm(k181002)递延税项:固定资产合计21#VALUE!#VALUE!递延税款贷项45dfqc(k270,mx,q01)dfqm(k270,mx)无形资产及递延资产:负债合计46#VALUE!#VALUE!无形资产22 jfqc(k161,q01)jfqm(k161)递延资产23 jfqc(k171,q01)jfqm(k171)所有者权益:实收资本47 dfqc(k301,q01)dfqm(k301)无形资产及递延资产合计24#VALUE!#VALUE!资本公积48 dfqc(k311,q01)dfqm(k311)盈余公积49 dfqc(k313,q01)dfqm(k313)其他长期资产:其中:公益金50dfqc(k313002,q01)dfqm(k313002)其他长期资产25 未分配利润51dfqc(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560,q01)dfqm(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560)递延税项:递延税款借项26jfqc(k270,mx,q01)jfqm(k270,mx)所有者权益合计52#VALUE!#VALUE!资产总计27#VALUE!#VALUE!负债及所有者权益总计53#VALUE!#VALUE!利利 润润 表表编制单位：&tzm()year()&年&month()&月金额单位：元项项 目目行行次次本本月月数数累累计计数数一、经营收入1df(k501)dl(k501)减:经营成本2jf(k502)jl(k502)营业费用3jf(k503)jl(k503)营业税金和附加4jf(k504)jl(k504)二、经营利润5#VALUE!#VALUE!减:管理费用6jf(k511)jl(k511)财务费用7jf(k512)jl(k512)三、营业利润8#VALUE!#VALUE!加:投资收益9df(k521)dl(k521)补贴收入10df(k525)dl(k525)营业外收入11df(k531)dl(k531)减:营业外支出12jf(k532)jl(k532)减:以前年度损益调整13jf(k560)jl(k560)四、利润总额14#VALUE!#VALUE!减:所得税15jf(k550)jl(k550)五、净利润16#VALUE!#VALUE!单位负责人：财会负责人：复核：制表：现现金金流流量量表表会企 03表编制单位:&tzm()rq()单位:元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6dfqm(z111)dfqm(z111,s)支付给职工以及为职工支付的现金7dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各项税费8dfqm(z113)dfqm(z113,s)支付其他与经营活动有关的现金9dfqm(z114)dfqm(z114,s)经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13jfqm(z201)jfqm(z201,s)取得投资收益收到的现金14jfqm(z202)jfqm(z202,s)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15jfqm(z203)jfqm(z203,s)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16jfqm(z204)jfqm(z204,s)收到其他与投资活动有关的现金17jfqm(z205)jfqm(z205,s)投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19dfqm(z211)dfqm(z211,s)投资支付的现金20dfqm(z212)dfqm(z212,s)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21dfqm(z213)dfqm(z213,s)支付其他与投资活动有关的现金22dfqm(z214)dfqm(z214,s)投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26jfqm(z301)jfqm(z301,s)取得借款收到的现金27jfqm(z302)jfqm(z302,s)收到其他与筹资活动有关的现金28jfqm(z303)jfqm(z303,s)筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30dfqm(z311)dfqm(z311,s)分配股利、利润或偿付利息支付的现金31dfqm(z312)dfqm(z312,s)支付其他与筹资活动有关的现金32dfqm(z313)dfqm(z313,s)筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35jfqm(z401)jfqm(z401,s)五、现金及现金等价物净增加额36