固定资产管理1 (2).xls

编号日期凭证号名称规格 使用部门 固定资产类别金额残值率A0012006/1/1 M0010厂房1座生产部生产经营用100000010%A0022006/2/5 M0011营业厅1间营业部生产经营用20000010%A0032006/5/3 M0012电脑室1间设计部门 生产经营用70000010%A0042006/5/10 M0013仓库1座库存部生产经营用9000008%A0052006/6/1 N0010餐厅1间营业部非生产经营用10000010%C0062006/6/8 N0011电脑方正 设计部生产经营用7000010%C0072006/7/10 N0012激光打印机 方正 财务部非生产经营用480010%C0082006/7/30 N0013扫描仪惠普 办公室非生产经营用350010%C0092006/10/12 N0014传真机联想 办公室非生产经营用100010%C0102006/11/17 N0015复印机联想 办公室非生产经营用250010%C0112006/12/22 N0016空调美的 办公室非生产经营用380010%B0122006/12/30 N0017汽车丰田 销售部非生产经营用22000010%A0132007/1/2 N0018办公楼1座生产部生产经营用30000010%年限 月折旧 本月折旧 累计折旧净值折旧类别203750375067500932500 制造费用151000100017000183000 销售费用105250525073500626500 制造费用203450345048300851700 制作费用10750750975090250 销售费用20262.5262.53412.566587.5 管理费用572728643936 管理费用552.552.5577.52922.5 管理费用51515135865 管理费用537.537.53002200 管理费用557573423458 管理费用208258254950215050 管理费用20112511256750293250 管理费用编号日期凭证号名称原值年限累计折旧净值减少日期减少凭证号A0032006/5/3 M0012电脑室 70000010735006265002007/5/10 M0002A0042006/5/10 M0013仓库90000020483008517002007/5/10 M0003A0052006/6/1 N0010餐厅100000109750902502007/5/10 N0001C0062006/6/8 N0011电脑70000203412.566587.52007/5/10 N0002减少价格减少原因65000 出售68000 投资转出27000 出售10000 换旧折旧汇总日期:2007-5-10汇总报表1：按生产经营用和非生产经营用分类汇总类列原值每月折旧 本月折旧 累计折旧生产经营用317000014837.514837.5 216462.5非生产经营用3356001809180916918.5合计350560016646.516646.5233381汇总报表2：按建筑物、机器设备和电子设备分类汇总类列原值每月折旧 本月折旧 累计折旧建筑物32000001532515325222800机器设备2200008258254950电子设备85600496.5496.55631合计350560016646.516646.5233381