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工会
会计
资资产产负负债债表表工会01表编制单位:&tzm()rq()单位:元科目资资 产产年年初初数数期期末末数数科科目目负负债债与与净净资资产产年年初初数数期期末末数数一、资 产二、负 债101 库存现金jfqc(k101,q01)jfqm(k101)201 应付工资(离退休费)dfqc(k201,q01)dfqm(k101)102 银行存款jfqc(k102,q01)jfqm(k102)202 应付地方(部门)津贴补贴dfqc(k202,q01)dfqm(k202)111零余额账户用款额度jfqc(k111,q01)jfqm(k111)203 应付其他个人收入dfqc(k203,q01)dfqm(k203)112 财政应返还额度jfqc(k112,q01)jfqm(k112)211 借入款dfqc(k211,q01)dfqm(k211)121 借出款jfqc(k121,q01)jfqm(k121)221 应付上级经费dfqc(k221,q01)dfqm(k221)131 应收上级经费jfqc(k131,q01)jfqm(k131)222 应付下级经费dfqc(k222,q01)dfqm(k222)132 应收下级经费jfqc(k132,q01)jfqm(k132)225 其他应付款dfqc(k225,q01)dfqm(k225)135 其他应收款jfqc(k135,q01)jfqm(k135)231 代管经费dfqc(k231,q01)dfqm(k231)141 库存物品jfqc(k141,q01)jfqm(k141)负债合计151 投 资jfqc(k151,q01)jfqm(k151)161 在建工程jfqc(k161,q01)jfqm(k161)三、净资产类162 固定资产jfqc(k162,q01)jfqm(k162)301 固定基金dfqc(k301,q01)dfqm(k301)302 在建工程占用资金dfqc(k302,q01)dfqm(k302)311 投资基金dfqc(k311,q01)dfqm(k311)321 专用基金dfqc(k321,q01)dfqm(k321)322 后备金dfqc(k322,q01)dfqm(k322)331 结余dfqc(k331,q01)+dfqc(k401,q01)+dfqc(k402,q01)+dfqc(k403,q01)+dfqc(k404,q01)+dfqc(k405,q01)+dfqc(k406,q01)+dfqc(k407,q01)+dfqc(k408,q01)+dfqc(k501,q01)+dfqc(k502,q01)+dfqc(k503,q01)+dfqc(k504,q01)+dfqc(k505,q01)+dfqc(k506,q01)+dfqc(k507,q01)+dfqc(k508,q01)dfqm(k331)+dfqm(k401)+dfqm(k402)+dfqm(k403)+dfqm(k404)+dfqm(k405)+dfqm(k406)+dfqm(k407)+dfqm(k408)+dfqm(k501)+dfqm(k502)+dfqm(k503)+dfqm(k504)+dfqm(k505)+dfqm(k506)+dfqm(k507)+dfqm(k508)净资产合计资产总计负债与净资产总计工会主席:财务负责人:复核:制表:收收入入支支出出表表工会02表编制单位:&tzm()rq()单位:元项项 目目本本月月数数本本年年累累计计数数一、收 入401会费收入df(k401)dl(k401)402拨缴经费收入df(k402)dl(k402)403上级补助收入df(k403)dl(k403)40301回拨补助df(k40301)dl(k40301)40302 专项补助df(k40302)dl(k40302)40303 超收补助df(k40303)dl(k40303)40304 帮扶补助df(k40304)dl(k40304)40305 送温暖补助df(k40305)dl(k40305)40306救灾补助df(k40306)dl(k40306)40307 其他补助df(k40307)dl(k40307)404政府补助收入df(k404)dl(k404)405行政补助收入df(k405)dl(k405)406事业收入df(k406)dl(k406)407投资收益df(k407)dl(k407)408其他收入df(k408)dl(k408)本期收入合计#VALUE!#VALUE!二、支 出501职工活动支出jf(k501)jl(k501)50101职工教育费jf(k50101)jl(k50101)50102 文体活动费jf(k50102)jl(k50102)50103 宣传活动费jf(k50103)jl(k50103)50104 其他活动支出jf(k50104)jl(k50104)502维权支出jf(k502)jl(k502)50201劳动关系协调费jf(k50201)jl(k50201)50202劳动保护费jf(k50202)jl(k50202)50203法律援助费jf(k50203)jl(k50203)50204困难职工帮扶费jf(k50204)jl(k50204)50205送温暖费jf(k50205)jl(k50205)50206其他维权支出jf(k50206)jl(k50206)503业务支出jf(k503)jl(k503)50301培训费jf(k50301)jl(k50301)50302 会议费jf(k50302)jl(k50302)50303 外事费jf(k50303)jl(k50303)50304专项业务费jf(k50304)jl(k50304)50305 其他业务支出jf(k50305)jl(k50305)504行政支出jf(k504)jl(k504)50401工资福利支出jf(k50401)jl(k50401)50402商品和服务支出jf(k50402)jl(k50402)50403对个人和家庭的补助jf(k50403)jl(k50403)50404其他行政支出jf(k50404)jl(k50404)505资本性支出jf(k505)jl(k505)50501房屋建筑物购建jf(k50501)jl(k50501)50502办公设备购置jf(k50502)jl(k50502)50503专用设备购置jf(k50503)jl(k50503)50504交通工具购置jf(k50504)jl(k50504)50505大型修缮jf(k50505)jl(k50505)50506信息网络购建jf(k50506)jl(k50506)50507其他资本性支出jf(k50507)jl(k50507)506补助下级支出jf(k506)jl(k506)50601回拨补助jf(k50601)jl(k50601)50602 专项补助jf(k50602)jl(k50602)50603 超收补助jf(k50603)jl(k50603)50604 帮扶补助jf(k50604)jl(k50604)50605送温暖补助jf(k50605)jl(k50605)50606 救灾补助jf(k50606)jl(k50606)50607 其他补助jf(k50607)jl(k50607)507事业支出jf(k507)jl(k507)508其他支出jf(k508)jl(k508)本期支出合计#VALUE!#VALUE!三、本期结余#VALUE!#VALUE!工会主席:财务负责人:制表:收收入入支支出出表表工会02表编制单位:&tzm()rq()单位:元项项 目目本本月月数数本本年年累累计计数数经经费费收收缴缴情情况况表表工会02表附表1编制单位:&tzm()rq()单位:元 项目 应收经费 拨缴经费收入 应付经费已付应付未付 应收上级经费 应收下级经费 (本级)应付上级经费 应付下级经费上级经费上级经费单位比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额总 计100.00jl(k13102)+jl(k13103)100.00jl(k132)100.00dl(k402)100.00dl(k221)100.00dl(k22202)+dl(k22203)dl(k221)#VALUE!工会主席:财务负责人:复核:制表:备注(本表的生成方法):请参见“往来款项明细表”中的备注,二者方法类似。往往来来款款项项明明细细表表工会01表附表1编制单位:&tzm()rq()单位:元资资产产类类科科目目具具体体内内容容金金 额额负负债债类类科科目目具具体体内内容容金金 额额借出款jfqm(k121)借入款dfqm(k211)(按明细项目列)(按明细项目列)应收上级经费jfqm(k131)应付上级经费dfqm(k221)(按明细项目列)(按明细项目列)应收下级经费jfqm(k132)应付下级经费dfqm(k222)(按明细项目列)(按明细项目列)其他应收款jfqm(k135)其他应付款dfqm(k225)(按明细项目列)(按明细项目列)代管经费dfqm(k231)(按明细项目列)工会主席:财务负责人:复核:制表:备注(本表的生成方法):1)(初始化时)在“基础设置”“会计科目设置”里,对所有往来类科目设置“单位”核算;2)(初始化时)在“基础设置”“辅助科目设置”里,输入需要的单位名称;3)(初始化时)在“基础设置”“初始余额输入”里,凡是往来科目,系统自动要求输入到具体的单位名称中;4)平时输入凭证时,凡是往来科目,系统自动要求输入到具体的单位名称中;5)在“数据输出”“借贷余一览表”中,可以生成此表的内容。