2012一般企业月度报表- 主要税金应交明细表-利润表 .xls

上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 12月金额单位：元2012年12月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15500.00500.00 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18-500.00-500.00 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27-500.00-500.00四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30-500.00-500.00 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 11月金额单位：元2011年12月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 10月金额单位：元2012年10月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 9月金额单位：元2012年9月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1-（1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4-（2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5-进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10-（3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11-已交税金78 减：营业费用14-9 转出未交增值税10 管理费用15-（4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16-2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18-（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19-二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22-（2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23-（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19-三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20-（2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25-（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27-四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28-（2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1-（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2-五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28-（2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30-（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 8月金额单位：元2012年8月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 7月金额单位：元2012年7月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 6月金额单位：元2012年6月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 5月金额单位：元2012年5月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 4月金额单位：元2012年4月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年3月金额单位：元2012年3月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 2月金额单位：元2012年2月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会计报表监制章上 海 市 二 0 一二 年 企 业 月 度 会 计 报 表主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利润润表表会企地月表附表1编制单位：12年 01月金额单位：元2012年01月项目行次 本 月 数 本 年 累 计 数项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一一、增增值值税税 1.应交增值税一一、主主营营业业务务收收入入1 （1）期初未抵扣数(用“-”号填例）1 减：主营业务成本4 （2）销项税额2 出口退税3 主营业务税金及附加5 进项税转出4 转出多交进项税5二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）10 （3）进项税额6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）11 已交税金78 减：营业费用149 转出未交增值税10 管理费用15 （4）期末未抵扣（用“-”）号填例）11 财务费用16 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“-”号填例）12 （2）本期转入数（多交数用“-”号填例）13 （3）已交数14三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）18 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）15 加：投资收益（亏损以“-”号填例）19二二、消消费费税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）16 补贴收入22 （2）应交数17 （3）已交数18 营业外收入23 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）19三三、营营业业税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）20 （2）应交数21 （3）已交数22 减：营业外支出25 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）23四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”号号填填例例）27四四、城城乡乡维维护护建建设设税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）24 减：所得税28 （2）应交数25 （3）已交数26 少数股东损益28-1 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）27 加：未确认的投资损失（合并报表填例）28-2五五、企企业业所所得得税税：（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）28 （2）应交数29 （3）已交数30五五、净净利利润润（亏亏损损以以“-”号号填填例例）30 （4）期末未交数（多交数用“-”号填例）31上海市财政局会 计 报 表 监 制 章