2010年试算平衡表自动生成资产负债表、利润表_附最新会计科目表.xls

新新会会计计准准则则科科目目表表一一、资资产产类类1 1 10011001 库库存存现现金金 （更更名名）2 2 10021002 银银行行存存款款3 3 10031003 存存放放中中央央银银行行款款项项 (银银行行专专用用 新新增增)4 4 10111011 存存放放同同业业 （银银行行专专用用 新新增增）5 5 10121012 其其他他货货币币资资金金4 4 11011101 短短期期投投资资 (分分拆拆)5 5 11021102 短短期期投投资资跌跌价价准准备备 (更更名名)6 6 10211021 结结算算备备付付金金 (证证券券专专用用 新新增增)7 7 10311031 存存出出保保证证金金 (金金融融共共用用 新新增增)8 8 11011101 交交易易性性金金融融资资产产 (新新增增)9 9 11111111 买买入入返返售售金金融融资资产产1010 11211121 应应收收票票据据1111 11221122 应应收收账账款款1212 11231123 预预付付账账款款1313 11311131 应应收收股股利利1414 11321132 应应收收利利息息1515 12011201 应应收收代代位位追追偿偿款款 (保保险险专专用用 新新增增)1616 12111211 应应收收分分保保账账款款 (保保险险专专用用 新新增增)1717 12121212 应应收收分分保保合合同同准准备备金金1818 12211221 其其他他应应收收款款1919 12311231 坏坏账账准准备备1313 11611161 应应收收补补贴贴款款2020 13011301 贴贴现现资资产产 (银银行行专专用用 新新增增)2121 13021302 拆拆出出资资金金 (新新增增)2222 13031303 贷贷款款 (银银行行和和保保险险共共用用 新新增增)2323 13041304 贷贷款款损损失失准准备备 (银银行行和和保保险险共共用用 新新增增)2424 13111311 代代理理兑兑付付证证券券 (银银行行和和证证券券共共用用 新新增增)2525 13211321 代代理理业业务务资资产产 (新新增增)2626 14011401 材材料料采采购购 (更更名名)2727 14021402 在在途途物物资资 (新新增增)2828 14031403 原原材材料料2929 14041404 材材料料成成本本差差异异3030 14051405 库库存存商商品品3131 14061406 发发出出商商品品 (新新增增)3232 14071407 商商品品进进销销差差价价3333 14081408 委委托托加加工工物物资资3434 14111411 周周转转材材料料 (新新增增)-包包装装物物-低低值值易易耗耗品品3535 14211421 消消耗耗性性生生物物资资产产3636 14311431 贵贵金金属属3737 14411441 抵抵债债资资产产 (金金融融共共用用 新新增增)3838 14511451 损损余余物物资资 (保保险险专专用用 新新增增)3939 14611461 融融资资租租赁赁资资产产 (租租赁赁专专用用 新新增增)4040 14711471 存存货货跌跌价价准准备备4141 15011501 持持有有至至到到期期投投资资 (新新增增)4242 15021502 持持有有至至到到期期投投资资减减值值准准备备 (新新增增)4343 15031503 可可供供出出售售金金融融资资产产 (新新增增)4444 15111511 长长期期股股权权投投资资2929 14021402 长长期期债债权权投投资资 (更更名名)4545 15121512 长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备4646 15211521 投投资资性性房房地地产产 (新新增增)4747 15311531 长长期期应应收收款款 (新新增增)4848 15321532 未未实实现现融融资资收收益益 (新新增增)4949 15411541 存存出出资资本本保保证证金金 (新新增增)5050 16011601 固固定定资资产产5151 16021602 累累计计折折旧旧5252 16031603 固固定定资资产产减减值值准准备备5353 16041604 在在建建工工程程5454 16051605 工工程程物物资资-在在建建工工程程减减值值准准备备5555 16061606 固固定定资资产产清清理理5656 16111611 未未担担保保余余值值 (租租赁赁专专用用 新新增增)5757 16211621 生生产产性性生生物物资资产产 (农农业业专专用用 新新增增)5858 16221622 生生产产性性生生物物资资产产累累计计折折旧旧 (农农业业专专用用 新新增增)5959 16231623 公公益益性性生生物物资资产产 (农农业业专专用用 新新增增)6060 16311631 油油气气资资产产 (石石油油天天然然气气开开采采专专用用 新新增增)6161 16321632 累累计计折折耗耗 (石石油油天天然然气气开开采采专专用用 新新增增)6262 17011701 无无形形资资产产6363 17021702 累累计计摊摊销销 (新新增增)6464 17031703 无无形形资资产产减减值值准准备备6565 17111711 商商誉誉 (新新增增)4141 18151815 未未确确认认融融资资费费用用 (变变更更类类别别)6666 18011801 长长期期待待摊摊费费用用6767 18111811 递递延延所所得得税税资资产产 (新新增增)6868 18211821 独独立立账账户户资资产产 (保保险险专专用用 新新增增)6969 19011901 待待处处理理财财产产损损溢溢二二、负负债债类类7070 20012001 短短期期借借款款7171 20022002 存存入入保保证证金金 (金金融融共共用用 新新增增)7272 20032003 拆拆入入资资金金 (金金融融共共用用 新新增增)7373 20042004 向向中中央央银银行行借借款款(银银行行专专用用 新新增增)7474 20112011 吸吸收收存存款款 (银银行行专专用用 新新增增)7575 20122012 同同业业存存放放 (银银行行专专用用 新新增增)7676 20212021 贴贴现现负负债债 (银银行行专专用用 新新增增)7777 21012101 交交易易性性金金融融负负债债 (新新增增)7878 21112111 卖卖出出回回购购金金融融资资产产款款金金 (融融共共用用 新新增增)7979 22012201 应应付付票票据据8080 22022202 应应付付账账款款8181 22032203 预预收收账账款款8282 22112211 应应付付职职工工薪薪酬酬5050 21532153 应应付付福福利利费费 (合合并并)8383 22212221 应应交交税税费费 (合合并并)5353 21762176 其其他他应应交交款款 (合合并并)8484 22312231 应应付付利利息息 (新新增增)8585 22322232 应应付付股股利利8686 22412241 其其他他应应付付款款8787 22512251 应应付付保保单单红红利利 (保保险险专专用用 新新增增)8888 22612261 应应付付分分保保账账款款 (保保险险专专用用 新新增增)8989 23112311 代代理理买买卖卖证证券券款款 (证证券券专专用用 新新增增)9090 23122312 代代理理承承销销证证券券款款 (证证券券和和银银行行共共用用 新新增增)9191 23132313 代代理理兑兑付付证证券券款款 (证证券券和和银银行行共共用用 新新增增)9292 23142314 代代理理业业务务负负债债 (新新增增)9393 24012401 递递延延收收益益 (新新增增)9494 25012501 长长期期借借款款9595 25022502 应应付付债债券券9696 26012601 未未到到期期责责任任准准备备金金 (保保险险专专用用 新新增增)9797 26022602 保保险险责责任任准准备备金金 (保保险险专专用用 新新增增)9898 26112611 保保户户储储金金 (保保险险专专用用 新新增增)9999 26212621 独独立立账账户户负负债债 (保保险险专专用用 新新增增)100100 27012701 长长期期应应付付款款101101 27022702 未未确确认认融融资资费费用用 (变变更更类类别别)102102 27112711 专专项项应应付付款款103103 28012801 预预计计负负债债104104 29012901 递递延延所所得得税税负负债债 (更更名名)注注：新新准准则则会会计计科科目目取取消消待待摊摊费费用用及及预预提提费费用用。原原待待摊摊费费用用可可以以通通过过“预预付付账账款款”、“其其他他应应收收款款”科科目目核核算算；原原预预提提费费用用可可以以通通过过“应应付付利利息息”、“其其他他应应付付款款”等等科科目目核核算算。（原原企企业业短短期期借借款款利利息息的的预预提提，新新准准则则规规定定通通过过“应应付付利利息息”科科目目核核算算。首首次次执执行行日日的的“待待摊摊费费用用”余余额额可可计计入入首首次次执执行行日日当当期期损损益益或或转转入入预预付付帐帐款款科科目目处处理理；首首次次执执行行日日的的“预预提提费费用用”余余额额，如如果果符符合合负负债债或或预预计计负负债债的的定定义义，则则转转入入相相应应应应付付款款项项或或预预计计负负债债科科目目，如如果果不不符符合合负负债债或或预预计计负负债债的的定定义义，则则只只能能冲冲回回或或按按照照前前期期差差错错更更正正原原则则处处理理。）三三、共共同同类类105105 30013001 清清算算资资金金往往来来 (银银行行专专用用 新新增增)106106 30023002 货货币币兑兑换换 (金金融融共共用用 新新增增)107107 31013101 衍衍生生工工具具 (新新增增)108108 32013201 套套期期工工具具 (新新增增)109109 32023202 被被套套期期项项目目 (新新增增)四四、所所有有者者权权益益类类110110 40014001 实实收收资资本本111111 40024002 资资本本公公积积112112 41014101 盈盈余余公公积积113113 41024102 一一般般风风险险准准备备 (金金融融共共用用 新新增增)114114 41034103 本本年年利利润润115115 41044104 利利润润分分配配116116 42014201 库库存存股股(新新增增)五五、成成本本类类117117 50015001 生生产产成成本本118118 51015101 制制造造费费用用119119 52015201 劳劳务务成成本本120120 53015301 研研发发支支出出 (新新增增)121121 54015401 工工程程施施工工 (建建造造承承包包商商专专用用 新新增增)122122 54025402 工工程程结结算算 (建建造造承承包包商商专专用用 新新增增)123123 54035403 机机械械作作业业 (建建造造承承包包商商专专用用 新新增增)六六、损损益益类类124124 60016001 主主营营业业务务收收入入125125 60116011 利利息息收收入入(金金融融共共用用 新新增增)126126 60216021 手手续续费费及及佣佣金金收收入入 (金金融融共共用用 新新增增)127127 60316031 保保费费收收入入(保保险险专专用用 新新增增)128128 60416041 租租赁赁收收入入(租租赁赁专专用用 新新增增)129129 60516051 其其他他业业务务收收入入130130 60616061 汇汇兑兑损损益益 (金金融融专专用用 新新增增)131131 61016101 公公允允价价值值变变动动损损益益(新新增增)132132 61116111 投投资资收收益益133133 62016201 摊摊回回保保险险责责任任准准备备金金 (保保险险专专用用 新新增增)134134 62026202 摊摊回回赔赔付付支支出出 (保保险险专专用用 新新增增)135135 62036203 摊摊回回分分保保费费用用 (保保险险专专用用 新新增增)136136 63016301 营营业业外外收收入入137137 64016401 主主营营业业务务成成本本138138 64026402 其其他他业业务务支支出出139139 64036403 营营业业税税金金及及附附加加140140 64116411 利利息息支支出出 (金金融融共共用用 新新增增)141141 64216421 手手续续费费及及佣佣金金支支出出 (金金融融共共用用 新新增增)142142 65016501 提提取取未未到到期期责责任任准准备备金金 (保保险险专专用用 新新增增)143143 65026502 提提取取保保险险责责任任准准备备金金 (保保险险专专用用 新新增增)144144 65116511 赔赔付付支支出出 (保保险险专专用用 新新增增)145145 65216521 保保户户红红利利支支出出 (保保险险专专用用 新新增增)146146 65316531 退退保保金金 (保保险险专专用用 新新增增)147147 65416541 分分出出保保费费 (保保险险专专用用 新新增增)148148 65426542 分分保保费费用用 (保保险险专专用用 新新增增)149149 66016601 销销售售费费用用 (更更名名)150150 66026602 管管理理费费用用151151 66036603 财财务务费费用用152152 66046604 勘勘探探费费用用 (新新增增)153153 67016701 资资产产减减值值损损失失 (新新增增)154154 67116711 营营业业外外支支出出155155 67016701 所所得得税税费费用用 (更更名名)156156 69016901 以以前前年年度度损损益益调调整整资产负债表编制单位：2010年1月31日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金11,472,707.076,397,949.99 短期借款46-短期投资2-应付票据47-应收票据3-应付帐款481,391,186.579,419,427.41 应收帐款4-1,465,613.32 预收帐款4923,166.00631,994.32 减：坏帐准备5-其他应付款501,524,945.823,838,085.35 应收帐款净额6-1,465,613.32 应付工资51-626,139.92 预付帐款740,372,845.2238,863,630.34 应付福利费52-其他应收款8-57,654,697.03-72,680,452.48 未交税金53-2,142,104.28 存货9496,796.7515,707,585.50 未付利润54-其中：库存商品10-2,825,597.48 其他未交款554,184.8824,926.29包装物1129,684.001,589,591.19 预提费用56-466,290.85 待摊费用1222,471.711,196,224.70 一年内到期的长期负债57 待处理流动资产净损失13-其他流动负债58 一年内到期的长期债券投资1459 其他流动资产 1560166117621863流动资产合计19-15,289,876.28-9,049,448.63 流动负债合计642,943,483.2712,864,759.86长长期期投投资资20长长期期负负债债：65 长期投资21 长期借款6622 应付债券6723 长期应付款6824 其他长期负债6925 其中：住房周转金7026 专项应付款71-固固定定资资产产：2772 固定资产原价28-3,517,981.3973 减：累计折旧29-74 固定资产净值30-3,517,981.3975 固定资产清理31-59,218.32长期负债合计76-在建工程3214,690,624.8316,660,905.1977 待处理固定资产净损失33-783479固定资产合计3514,690,624.8320,119,668.2680无无形形及及递递延延资资产产36所所有有者者权权益益：81 无形资产37400,000.00400,000.00 实收资本82-递延资产383,142,734.72-资本公积83-无形及递延资产合计393,542,734.72400,000.00 盈余公积84-其其他他资资产产：40 其中：公益金85 其他长期资产41 未分配利润86-42 本年利润87-1,394,540.23438844所有者权益合计89-1,394,540.23资产合计452,943,483.2711,470,219.63负债及所有者权益总合计902,943,483.2711,470,219.63其其中中内内部部往往来来：-应收款中内部往来 元。应付款中的内部往来元。其他应收款中内部往来 元。其它应付款中内部往来 元。单位负责人：复核人：报表人：损 益 表编编制制单单位位：20102010年年1 1月月3131日日单单位位：元元项项 目目行行次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数上年同期数一、产品销售收入113,525,629.0613,525,629.06 减：产品销售成本212,685,877.6012,685,877.60 产品销售费用3556,675.37556,675.37 产品销售税金及附加4-5-二、产品销售利润6283,076.09283,076.09 加：其他业务利润72,436.762,436.76 减：管理费用81,677,093.011,677,093.01 财务费用92,960.072,960.0710-三、营业利润11-1,394,540.23-1,394,540.23 加：投资收益12-营业外收入13-补贴收入14-减：营业外支出15-以前年度损益调整16-四、利润总额17-1,394,540.23-1,394,540.23 减：所得税18-五、净利润19-1,394,540.23-1,394,540.23单位负责人：复核人：制表人：现 金 流 量 表编制单位：2010年1月31日单位：元项 目行本月发生本年累计补充资料行本月发生本年累计一、经营活动产生的现金流量1、将净利润调节为经营活动现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1-净利润30-1,394,540.23-1,394,540.23收到的税费返还2-加：计提 的资产减值准备31收到的其他与经营活动有关的现金3-固定资产折旧32-现金流入小计4-无形资产摊销33-购买商品、接受劳务支付的现金5-长期待摊费用摊销34-支付給职工以及为职工支付的现金6-待摊费用减少（减：增加）35-1,173,752.99-1,173,752.99支付的各项税费7-预提费用增加（减：减少）36466,290.85466,290.85支付的其他与经营活动有关的现金8-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失37现金流出小计9-固定资产报废损失38经营活动产生的现金流量净额10-财务费用392,960.072,960.07二、投资活动产生的现金流量投资损失（减：收益）40收回投资所收到的现金11-递延税款贷项（减：借项）41取得投资收益所收到的现金12-存货的减少（减：增加）42#-15,210,788.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额13-经营性应收项目的减少(减：增加)43-1,465,613.32-1,465,613.32收到的其他与投资活动有关的现金14-经营性应付项目的增加（减：减少）449,454,985.749,459,170.62现金流入小计15-其他45购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金16-经营活动产生的现金流量净额46-9,320,458.63-9,316,273.75投资所支付的现金17-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动支付的其他与投资活动有关的现金18-债务转为资本47现金流出小计19-一年内到期的可转换公司债券48投资活动产生的现金流量净额20-融资租入固定资产49三、筹资活动产生的现金流量3、现金及现金等价物净增加情况吸收投资所收到的现金21-现金的期末余额506,397,949.996,397,949.99取得借款所收到的现金22-减：现金的期初余额513,004,350.621,472,707.07收到其他与筹资活动有关的现金23-加：现金等价物的期末余额52现金 流入小计24-减：现金等价物的期初余额53偿还债务所支付的现金25-现金及现金等价物净增加额543,393,599.374,925,242.92分配股利、利润和偿付利息所支付的现金26-支付的其他与筹资活动有关的现金27-现金流出小计28-筹资活动产生的现金流量净额29-四、汇率变动对现金的影响额-五、现金及现金等价物净增加 额-单位负责人：复核人：制表人：试试 算算 平平 衡衡 表表会会计计期期间间：20102010年年1 1月月单单位位：元元会会计计科科目目上上期期余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方现现 金金621,643.07-17,587,411.6916,685,673.751,523,381.01-银银行行存存款款851,064.00-28,551,934.6124,528,429.634,874,568.98-短短期期投投资资-应应收收票票据据-800,884.80800,884.80-应应收收账账款款-8,482,411.737,016,798.411,465,613.32-坏坏账账准准备备-预预付付账账款款40,372,845.22-5,218,974.806,728,189.6838,863,630.34-其其他他应应收收款款-57,654,697.03-3,818,104.1918,843,859.64-72,680,452.48原原材材料料10,000.00-24,512,607.2913,770,971.5910,751,635.70-工工程程材材料料457,112.75-457,112.75-产产成成品品-14,356,317.5212,657,688.411,698,629.11-自自制制半半成成品品-10,598,984.909,472,016.531,126,968.37-低低值值易易耗耗品品-544,175.133,414.00540,761.13-包包装装物物29,684.00-1,665,721.45105,814.261,589,591.19-待待摊摊费费用用22,471.71-1,275,138.46101,385.471,196,224.70-待待处处理理财财产产损损溢溢-581.20581.20-长长期期待待摊摊费费用用-固固定定资资产产-3,536,870.2818,888.893,517,981.39-累累计计折折旧旧-固固定定资资产产清清理理-59,218.32-59,218.32在在建建工工程程14,690,624.83-1,973,595.363,315.0016,660,905.19-无无形形资资产产400,000.00-400,000.00-递递延延资资产产3,142,734.72-598,617.943,741,352.66-短短期期借借款款-应应付付票票据据-应应付付账账款款-1,391,186.573,907,745.2711,935,986.11-9,419,427.41预预收收账账款款-23,166.001,965,250.172,574,078.49-631,994.32其其他他应应付付款款-1,524,945.82908,277.503,221,417.03-3,838,085.35应应付付工工资资-403,085.061,029,224.98-626,139.92应应付付福福利利费费-应应交交税税金金-5,000,406.442,858,302.162,142,104.28-应应付付股股利利-其其他他应应交交款款-4,184.889,901.9830,643.39-24,926.29预预提提费费用用-490,490.75956,781.60-466,290.85专专项项应应付付款款-所所得得税税-产产品品销销售售收收入入-13,525,629.0613,525,629.060.00-其其他他业业务务收收入入-2,436.762,436.76-营营业业外外收收入入-补补贴贴收收入入-产产品品销销售售成成本本-12,685,877.6012,685,877.60-其其他他业业务务支支出出-营营业业外外支支出出-以以前前年年度度损损益益调调整整-销销售售税税金金及及附附加加-制制造造费费用用-2,008,805.592,008,805.59-0.00管管理理费费用用-1,677,093.011,677,093.010.00-产产品品销销售售费费用用-556,675.37556,675.37-财财务务费费用用-2,960.072,960.07-生生产产成成本本-28,061,956.9628,061,956.96-实实收收资资本本-资资本本公公积积-利利润润分分配配-本本年年利利润润-14,922,606.0513,528,065.821,394,540.23-合合 计计2,943,483.272,943,483.27209,651,528.99209,651,528.9987,746,534.9487,746,534.94审审核核：￥-记记账账凭凭证证过过录录簿簿一一、必必要要性性：手工账下，如果公司业务量很大，涉及到的账务处理业务也相应会较为繁多，此时，如果只是在月末进行编制财务报表前才进行业务检查，则往往会花费很多时间，且如果发现报表不平、记账凭证编制错误等，则会带来一系列的麻烦二二、使使用用说说明明：三三、过过录录簿簿功功能能：1 1、当当前前大大小小企企业业都都使使用用计计算算机机办办公公，在在未未启启用用财财务务软软件件的的情情况况下下，使使用用此此过过录录簿簿，每每天天在在审审核核记记账账凭凭证证的的同同时时进进行行登登记记，工工作作量量不不会会增增加加；2 2、使使用用该该过过录录簿簿，可可以以有有效效地地对对记记账账凭凭证证进进行行二二次次审审核核验验证证，如如果果完完成成记记账账凭凭证证登登记记后后，“审审核核”一一项项不不为为“0”“0”，则则说说明明记记账账凭凭证证不不平平，或或者者会会计计科科目目应应用用存存在在问问题题；3 3、使使用用该该过过录录簿簿，即即将将月月末末业业务务审审核核及及报报表表工工作作分分解解至至“日日”，有有效效地地提提高高会会计计账账务务处处理理质质量量、账账簿簿登登记记质质量量、报报表表质质量量及及效效率率。4 4、此此过过录录簿簿基基于于EXCELEXCEL电电子子表表格格制制作作，可可以以根根据据公公司司实实际际业业务务需需要要及及会会计计科科目目变变更更等等情情况况进进行行更更改改、拓拓展展，具具有有很很强强的的灵灵活活性性，比比如如可可将将应应交交税税金金细细化化至至明明细细科科目目过过录录簿簿财财务务报报表表点击进入相应操作一一、现金、银行存款一一、资资产产负负债债表表二二、销售收入、应交税金、原材料二二、损损益益表表三三、管理费用、销售费用、财务费用三三、现现金金流流量量表表四四、应收账款、其他应收款、预付账款四四、试试算算平平衡衡表表五五、无形资产、递延资产附附表表：现现金金流流量量代代码码使使用用说说明明六六、应付账款、其他应付款、预收账款七七、短期投资、应付股利、以前年以损益调整、长期待摊八八、其他业务收入、营业外收入九九、制造费用、生产成本十十、产成品、自制半成品十十一一、固定资产、累计折旧十十二二、工程材料、在建工程十十三三、预提费用、待摊费用十十四四、低值易耗品、包装物十十五五、短期借款、应付工资、应付福利费十十六六、销售成本、其他业务支出、营业外支出十十七七、其他应交款、所得税、销售税金及附加十十八八、固定资产清理、坏账准备、待处理财产损益十十九九、应付票据、补贴收入、专项应付款、应收票据二二十十、实收资本、资本公积、利润分配、本年利润根根据据原原始始单单据据编编制制记记账账凭凭证证根根据据记记账账凭凭证证，将将相相关关科科目目借借、贷贷方方发发生生额额登登记记过过录录簿簿1、涉及货币资金（“现金”、“分行存款”）收支的业务，需在录入录簿时判断确定现金流量代码，并在登记货币资金科目时一并录入；或者，要求记账凭证填制人员在填制凭证时，即同时根据记载业务实际情况，确定适用的现金流量代码，并标注于记账凭证中，在登记过录簿时直接进行录入。2、要求对当日不同性质（指所属现金流量项目）的现金收支业务，严格区分，分别填制记账凭证，不得合并会计分录，以确保现金流量报表的准确性。注意：每登记完成一个记账凭证，随时查看当前过录簿中右上角“审核”内容是否为“0”，以随时审核验证记账凭证填制或是过录簿登记是否准确。每每日日对对记记账账凭凭证证进进行行审审核核的的同同时时，登登记记过过录录簿簿（此此时时，即即是是对对记记账账凭凭证证进进行行二二次次验验证证审审核核），确确保保所所有有业业务务登登记记完完整整、准准确确、及及时时。在在此此基基础础上上，月月末末可可一一次次性性得得到到“试试算算平平衡衡表表”（科科目目余余额额表表）、“损损益益表表”、“资资产产负负债债表表”、“现现金金流流量量表表”返返回回首首页页WY10.01附附表表：现现金金流流量量代代码码使使用用说说明明标标识识文文本本编编辑辑格格式式备备注注FP01FP01偿还债务所支付的现金FP02FP02分配股利、利润或偿付利息所支付的现金FP03FP03支付的其他与筹资活动有关的现金FR01FR01吸收投资所收到的现金FR02FR02借款所收到的现金FR03FR03银行间或银行现金间转移FR04FR04收到的其他与筹资活动有关的现金NP01NP01购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金NP02NP02投资所支付的现金NP03NP03支付的其他与投资活动有关的现金NR01NR01收回投资所受到的现金NR02NR02取得投资收益所收到的现金NR03NR03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额NR04NR04收到的其他与投资活动有关的现金P001P001购买商品、接受劳务支付的现金P002P002支付给职工以及为职工支付的现金P003P003支付的各项税费P004P004支付的其他与经营活动有关的现金R001R001销售商品、提供劳务收到的现金R002R002收到的税费返还R003R003收到的其他与经营活动相关的现金一一、现现金金、银银行行存存款款会会计计期期间间：20102010年年1 1月月现现金金银银行行存存款款字字号号现现金金流流量量码码借借贷贷字字号号现现金金流流量量码码借借转521,145.08转4转7100,405.68转6转983,513.76转8收230,216.00转10收35,800.00收12,000,000.00付1260,000.00付1付21,353.00付12付32,673.90付15付4324.64付17付5190.00付171,000,000.00付63,056.30付18付76,470.00付21付812,400.00付24付980.00付27付1014,019.60付30付1126,764.08收62,071,087.50付12150,000.00转11付132,677.90转12付143,824.60转132,700.00付168,305.92付34付18500,000.00付39付1952,358.88付41付201,545.51付42付22-12,898.50付43付22-245,860.00付46355,000.00付235,686.00付47付254,214.70收151,850,000.00付211,500.00收202,500,000.00付262,448.20付53付2716,013.18转19付288,507.55转20付29800.00转32付30350,000.00转37付3151,000.00转55收415,120.00收33732,900.00收516.00付57收721,688.00付63收880,440.00付63500,000.00收910,653.75付70收1011,000.00收44500,000.00转11292,829.70收4432,947.50转12450.50付62转15100,193.68付77300,000.00付32249,685.80付79付3327,060.00收4116,000.00付34360,000.00收45240,000.00付3510,072.00转72付361,134.00转75付37162,548.00转84付381,210,168.64转90付402,442.50付81付4130,000.00付85500,000.00付43400,000.00付87付443,691.50付88530,000.00付4530,250.00付92325,000.00付46667,482.60收692,936,116.00付4816,975.00收70131,400.00付491,901.00付94付5046,868.60付98700,000.00收11127,351.25付99259,000.00收1268,583.00转134收1345,396.00付103收14107,820.00付104收1647,900.00收8567,650.00收1740,648.00付109700,000.00收1851,210.20付109352,000.00收1999,350.00付110收2112,841.60转149收2247,097.40付112335,000.00付5112,500.00付116200,000.00付52115,329.00付116900,000.00付5417,512.00付107付553,850.15收1062,000,000.00转2011.00收107318,710.00转2020,000.00转170转2314,100.00转171转3263,532.00转188转3154,982.40转199收23274,413.00付11890,000.00收24172,423.24付121收253,100.00付122收264,000.00付124收27161,827.00付12720,000.00收28143,728.00付127900,000.00收29121,751.00收115282,440.00收30150,820.00收116收31123,617.75收1162,002,083.61收327,300.00收12123,400.00收33710,000.00付133收34296,752.50付134收35183,011.00付136414,500.00收3641,812.20付138收3778,905.75转215收38137,550.00收122135,600.00收39120,463.80转225付56145,393.00转255付584,089.30付158250,000.00付597,425.66收12878,400.00付60974.00收1362,000,000.00付61385,43