财务报表 (2).xls

资资金金平平衡衡表表Statement IBALANCE SHEETx年x月x日（as of month/day/year）项目名称：PROJECT NAME：资金占用行次期初数期末数Application of FundLine No.Beginning balanceEnding balance一、项目支出合计1Total Project Expenditure1、交付使用资产2Fixed Accets Transferred2、等核销项目支出3Construction Expenditures to Disposed3、转出投资4Investments Transferred-out4、在建工程5Construction in Progress二、应收生产单位投资借款6Investments Loan Receivable其中：应收生产单位世行贷款 Including：7World Bank Investment Loan Receivable三、拨付所属投资借款8Appropriation of World Bank Investment Loan其中：拨付世行贷款 Including：9Appropriation of World Bank Investment Loan四、器材10Equipment其中：待处理器材损失 Including：11Equipment Losses in Suspense五、货币资金合计12Total Cash and Bank1、银行存款13Cash in Bank其中：专用帐户存款14Including：Special Account2、现金15 Cash in Hand六、预付及应收款合计16Total Prepaid and Receivable其中：应收世行贷款利息17 Including：World Bank Loan Interest Receivable应收世行贷款承诺费18World Bank Loan Interest Receivable应收世行贷款资金占用费19World Bank Loan Service-Fee Receivable七、有价证券20Marketable Securities八、固定资产合计21Total Fixed Assets固定资产原价22Fixed Assets，Costs减：累计折旧23Less:Accumulated Depreciation固定资产净值24Fixed Accets，Net固定资产清理25Fixed Assets Pending Disposal待处理固定资产损失26Fixed Assets Losses Suspense资金占用合计+A2727Total Application of Fund 单位：人民币元 Currency Unit：RMB Yuan资金来源行次期初数期末数Sources of FondLine No.Beginning balanceEnding balance一、项目拨款合计28Total Project Appropriation Funds二、项目资本与项目资本公积29Project Capital and Capital Surplus其中：捐赠款30Including:Crants三、项目借款合计31Total Project Loan1、项目投资借款32Total Project Investment Loan(1)国外借款33Roreign Loan其中：国际开发协会34Including:IDA国际复兴开发银行35IBRD技术合作信贷36Technical Cooperation联合融资37Co-Financing(2)国内借款38Domestic Loan2、其他借款39Other Loan四、上级拨入投资借款40Appropriation Investment Loan其中：拨入世行借款 Including:41World Bank Loan五、企业债券资金42Bond fund六、待冲项目支出43Construction Expenditures to be Offset七、应付款合计44Total Paybale其中：应付世行贷款利息 Including;45World Bank Loan Interest Payable应付世行贷款承诺费46World Bank Loan Commitment Fee Payable八、未交款合计47Other Payables九、上级拨入资金48Appropriation of Fund十、留成收入49Retained Earnings5051资资金金平平衡衡表表BALANCE SHEETx年x月x日（as of month/day/year）5253资金来源合计54Total Sources of Fund表表5-3索索引引号号：资资金金平平衡衡表表审审定定表表审计期间_项目名称：项目执行单位：金额单位：报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报 表 年 末 未审 定 数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数资金占用一、项目支出合计1、交付使用资产2、待核销项目支出3、转出投资4、在建工程二、应收生产单位投资借款其中：应收生产单位世界银行贷款三、拨付所属投资借款四、器材其中：待处理器材损失五、货币资金合计1、银行存款其中：专用帐户存款2、现金六、预付及应收款合计其中：应收世界银行贷款利息应收世界银行贷款承诺费应收世界银行贷款资金占用费七、有价证券八、固定资产合计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理待处理固定资产损失资金占用合计资金来源一、项目拨款合计二、项目资本与项目资本公积其中：捐赠款三、项目借款合计1、项目投资借款（1）国外借款其中：国际开发协会国际复兴开发银行报表项目上年末审定数当年 报表年初数差异数当年报表年初审定数报 表 年 末 未审 定 数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数技术合作信贷联合融资（2）国内借款2、其他借款四、上级拨入投资借款其中：拨入世界银行贷款五、企业债券资金六、待冲基建支出七、应付款合计其中：应付世界银行贷款利息应付世界银行贷款承诺费应付世界银行贷款资金占用费八、未交款合计九、上级拨入资金十、留成收入资金来源合计问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表表5 54 4（0101）项项目目进进度度表表 年 月 日 项目名称：编制单位：单位：人民币元本 期累 计本年计划额本期发生额本期完成比项目总计划额累计完成额累计完成比资金来源合计资金来源合计一.世行贷款1.国际开发协会 2.国际复兴开发银行 3.捐赠 4.联合融资二.配套资金 (注一)123资金运用合计（按项目内容）注二差异 1.应收款项变化 2.应付款项变化 3.货币资金变化 4.其它 注一:按资金来源或性质 注二:资金运用按评估报告内的项目内容取大项列示 表表5 54 4（0202）项项目目进进度度表表 年 月 日 项目名称：单位：人民币元编制单位：项目内容项目支出累计支出已交付资产在建工程其它固定资产 流动资产 无形资产 递延资产 表表5 56 6索索引引号号：（审计机关名称）项项目目进进度度表表审审定定表表审计期间-项目名称：项目执行单位：金额单位：报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报 表 年 末 未审 定 数（人民币）调整数（+/-）报表 年末审定数项目借拨款世界银行贷款国内借款企业债券资金国家拨款联营拨款单位自酬项目支出已交付使用资产建安投资设备投资待摊投资其他投资其他支出问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表表5-7贷贷款款（信信贷贷）协协定定执执行行情情况况表表年度项目名称及编报单位：单位：元（美圆）类别核定贷款（信贷）金额（美圆）本年度提款数累计提款数美圆折合人民币美圆折合人民币1、工程（1）（2）（3）2、货物（1）（2）（3）3、咨询服务和培训（1）（2）（3）待分配部分（1）（2）5、专用帐户总计补充资料：1、累计注销国际复兴开发银行贷款资金其中：本年度注销国际复兴开发银行贷款资金2、累计已还国际复兴开发银行贷款资金其中：本年度已还国国际复兴开发银行贷款资金3、专用帐户首次存款 美元，折合 人民币元折合汇率：1美元=人民币5、本期期末专用帐户首次存款净额表表5 59 9索索引引号号：（审计机关名称）贷贷款款（信信贷贷）协协定定执执行行情情况况审审定定表表审计期间-项目名称：项目执行单位：金额单位：报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报 表 年末 未 审定 数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表表5 51010专专用用账账户户报报表表本期截至年月日项目名称：开户银行名称/账号：世界银行贷款号：贷币种类：项 目金 额A部分：本期专用账户收支情况年初余额加：本期世界银行回补总额 本期利息收入（存入专用账户部分）本期不合格支出归还总额减：本期支付总额 本期未包括在支付额中的服务费支出期末余额B部分：专用账户调节1世界银行首期存款总额减：2世界银行收回总额3本期期末专用账户首期存款净额4专用账户期末余额加：5截至本期期末已申请报账但尚未回补金额申请书号：金额：_ _6截至本期期末已支付但尚未申请报账金额7服务费支出总额减：8利息收入总额9本期期末专用账户首次存款净额 表表5 51212索索引引号号：（审计机关名称）专专用用帐帐户户报报表表审审定定表表审计期间-项目名称：项目执行单位：金额单位：报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报 表 年末 未 审定 数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：