房地产开发企业.xls

资产负债表编制单位：&tzm()rq()单位：元资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数期期末末数数流动资产:流动负债:货币资金1jfqc(k101+102+109,q01)jfqm(k101+102+109)短期借款20dfqc(k201,q01)dfqm(k201)短期投资2jfqc(k111,q01)jfqm(k111)应付票据21dfqc(k202,q01)dfqm(k202)应收票据3jfqc(k112,q01)jfqm(k112)应付账款22dfqc(k203,q01)dfqm(k203)应收账款4jfqc(k113,q01)jfqm(k113)预收账款23dfqc(k204,q01)dfqm(k204)减:坏账准备5dfqc(k114,q01)dfqm(k114)其他应付款24dfqc(k209,q01)dfqm(k209)应收账款净额6#VALUE!#VALUE!应付工资25dfqc(k211,q01)dfqm(k211)预付账款7jfqc(k115,q01)jfqm(k115)应付福利费26dfqc(k214,q01)dfqm(k214)其他应收款8jfqc(k119,q01)jfqm(k119)未交税金27dfqc(k221,q01)dfqm(k221)存货9jfqc(k121+123+124+125+129+131+133+135+136+137+138+401,q01)jfqm(k121+123+124+125+129+131+133+135+136+137+138+401)未付利润28dfqc(k223,q01)dfqm(k223)其中:在建开发产品10jfqc(k401,q01)jfqm(k401)其他未交款29dfqc(k229,q01)dfqm(k229)待摊费用11jfqc(k139,q01)jfqm(k139)预提费用30dfqc(k231,q01)dfqm(k231)待处理流动财产净损失12jfqc(k181001+195,q01)jfqm(k181001+195)一年内到期的长期负债 31 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债32 其他流动资产14 流动负债合计33 流动资产合计15#VALUE!#VALUE!长期负债:长期投资:长期借款34dfqc(k241,q01)dfqm(k241)长期投资16jfqc(k141,q01)jfqm(k141)应付债券35dfqc(k251,q01)dfqm(k251)长期应付款36dfqc(k261,q01)dfqm(k261)固定资产:递延出租收入37dfqc(k271,q01)dfqm(k271)固定资产原价17jfqc(k151,q01)jfqm(k151)其他长期负债38dfqc(k275,q01)dfqm(k275)减:累计折旧18dfqc(k155,q01)dfqm(k155)其中:住房周转金 39dfqc(k275,q01)dfqm(k275)固定资产净值19#VALUE!#VALUE!固定资产清理20jfqc(k156,q01)jfqm(k156)长期负债合计40 固定资产购建支出21jfqc(k159,q01)jfqm(k159)递延税项:待处理固定资产净损失22jfqc(k181002,q01)jfqm(k181002)递延税款贷项41dfqc(k270,mx,q01)dfqm(k270,mx)固定资产合计23#VALUE!#VALUE!负债合计#VALUE!#VALUE!无形资产及递延资产:所有者权益:无形资产24jfqc(k161,q01)jfqm(k161)实收资本42dfqc(k301,q01)dfqm(k301)递延资产25jfqc(k171,q01)jfqm(k171)资本公积43dfqc(k311,q01)dfqm(k311)盈余公积44dfqc(k313,q01)dfqm(k313)无形资产及递延资产合计26#VALUE!#VALUE!其中:公益金45dfqc(k313002,q01)dfqm(k313002)其他长期资产:未分配利润46dfqc(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+522+531+541+542+550+560,q01)dfqm(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+522+531+541+542+550+560)其他长期资产27递延税项:递延税款借项28jfqc(k270,mx,q01)jfqm(k270,mx)所有者权益合计47#VALUE!#VALUE!资资产产总总计计29#VALUE!#VALUE!负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计48#VALUE!#VALUE!利利 润润 表表 year()&年&month()&月编制单位：&tzm()金额单位：元项项 目目行行次次本本月月数数累累计计数数一,房地产经营收入1df(k501)dl(k501)减:经营成本2jf(k502)jl(k502)销售费用3jf(k503)jl(k503)经营税金和附加4jf(k504)jl(k504)二,房地产经营利润5#VALUE!#VALUE!加:其他业务利润6df(k511)-jf(k512)dl(k511)-jl(k512)减:管理费用7jf(k521)jl(k521)财务费用8jf(k522)jl(k522)三,营业利润9#VALUE!#VALUE!加:投资收益10df(k531)dl(k531)营业外收入11df(k541)dl(k541)减:营业外支出12jf(k542)jl(k542)减:以前年度损益调整13jf(k560)jl(k560)四,利润总额14#VALUE!#VALUE!减:所得税15jf(k550)jl(k550)五,净利润16#VALUE!#VALUE!单位负责人：财会负责人：复核：制表：现现金金流流量量表表会企 03表编制单位:&tzm()rq()单位:元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6dfqm(z111)dfqm(z111,s)支付给职工以及为职工支付的现金7dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各项税费8dfqm(z113)dfqm(z113,s)支付其他与经营活动有关的现金9dfqm(z114)dfqm(z114,s)经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13jfqm(z201)jfqm(z201,s)取得投资收益收到的现金14jfqm(z202)jfqm(z202,s)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15jfqm(z203)jfqm(z203,s)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16jfqm(z204)jfqm(z204,s)收到其他与投资活动有关的现金17jfqm(z205)jfqm(z205,s)投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19dfqm(z211)dfqm(z211,s)投资支付的现金20dfqm(z212)dfqm(z212,s)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21dfqm(z213)dfqm(z213,s)支付其他与投资活动有关的现金22dfqm(z214)dfqm(z214,s)投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26jfqm(z301)jfqm(z301,s)取得借款收到的现金27jfqm(z302)jfqm(z302,s)收到其他与筹资活动有关的现金28jfqm(z303)jfqm(z303,s)筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30dfqm(z311)dfqm(z311,s)分配股利、利润或偿付利息支付的现金31dfqm(z312)dfqm(z312,s)支付其他与筹资活动有关的现金32dfqm(z313)dfqm(z313,s)筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35jfqm(z401)jfqm(z401,s)五、现金及现金等价物净增加额36