贷款卡现金流量表-资产负债表-利润表.xls

项目行次期初数期末数货币资金1263,443.70短期投资2应收票据360,000.00应收股利4应收利息5应收帐款67,397,045.73其他应收款7预付帐款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12720,715.02 其中：原材料13534,804.03 产成品(库存商品)14185,910.99待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产1814,353.72 流动资产合计190.008,455,558.17长期投资20 其中：长期股权投资21 长期债权投资22*合并价差23长期投资合计240.000.00固定资产原价25671,828.32 减：累计折旧26115,457.29固定资产净值270.00556,371.03 减：固定资产减值准备28固定资产净额290.00556,371.03固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33 固定资产合计340.00556,371.03无形资产35 其中：土地使用权36递延资产(长期待摊费用)37 其中：固定资产修理38 固定资产改良支出39其他长期资产40 其中：特准储备物资41无形及其他资产合计420.000.00递延税款借项43资产总计440.009,011,929.20短期借款45220,000.00应付票据46应付帐款472,153,928.60预收帐款48应付工资498,328.00应付福利费50-29,896.18应付利润(股利)51应交税金5237,247.74其他应交款53其他应付款544,528,666.85预提费用55预计负债56一年内到期的长期负债57其他流动负债58586,226.96 流动负债合计590.007,504,501.97长期借款60应付债卷61长期应付款62专项应付款63其他长期负债64 其中：特准储备基金65 长期负债合计660.000.00递延税款贷项67负债合计680.007,504,501.97*少数股东权益69实收资本(股本)700.00500,000.00 国家资本71 集体资本72 法人资本73 其中：国有法人资本74 集体法人资本75 个人资本76500,000.00 外商资本77资本公积78盈余公积79 其中：法定盈余公积80 公益金81 补充流动资本82*未确认的投资损失(以填列)83未分配利润841,007,427.23*外币报表折算差额85所有者权益合计860.001,507,427.23负债及所有者权益总计870.009,011,929.20总资产与负债及权益的差值0.000.00注：表中带*科目为合并会计报表专用项目行次一、主营业务收入1 其中：出口产品(商品)销售收入2 进口产品(商品)销售收入3 减：销售折扣与折让4二、主营业务收入净额5 减：(一)主营业务成本6 其中：出口产品(商品)销售成本7 (二)主营业务税金及附加8 (三)经营费用9 (四)其他10 加：(一)递延收益11 (二)代购代销收入12 (三)其他13三、主营业务利润(亏损以填列)14 加：其他业务利润(亏损以填列)15 减：(一)营业费用16 (二)管理费用17 (三)财务费用18 (四)其他19四、营业利润(亏损以填列)20 加：(一)投资收益(亏损以填列)21 (二)期货收入22 (三)补贴收入23 其中：补贴前亏损的企业补贴收入24 (四)营业外收入25 其中：处置固定资产净收益26 非货币性交易收益27 出售无形资产收益28 罚款净收入29 (五)其他30 其中：用以前年度含量工资性节余弥补利润31 减：(一)营业外支出32 其中：处置固定资产净损失33 债务重组损失34 罚款支出35 捐赠支出36 (二)其他支出37 其中：结转的含量工资包干节余38五、利润总额(亏损以填列)39 减：所得税40 少数股东损益41 加：未确认的投资损失(以填列)42六、净利润(亏损以填列)43 加：(一)年初未分配利润44 (二)盈余公积补亏45 (三)其他因素调整46七、可供分配的利润47 减：(一)单项留用的利润48 (二)补充流动资本49 (三)提取法定盈余公积50 (四)提取法定公益金51 (五)提取职工奖励及福利基金52 (六)提取储备基金53 (七)提取企业发展基金54 (八)利润归还投资55 (九)其他56八、可供投资者分配的利润57 减：(一)应付优先股利58 (二)提取任意盈余公积59 (三)应付普通股股利(应付利润)60 (四)转作资本(股本)的普通股股利61 (五)其他62九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）63 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以填列)64上期实际数本期实际数15,696,188.990.0015,696,188.9911,927,973.3553,495.680.003,714,719.962,792,457.24365,047.4828,682.540.00528,532.7035,480.725,923.820.00558,089.60139,522.450.00418,567.15589,728.8022,000.300.001,030,296.2522,869.020.001,007,427.230.001,007,427.23项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金217,731,217.39收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4-88,067.42现金流入小计517,643,149.97购买商品、接受劳务支付的现金613,470,806.29支付给职工以及为职工支付的现金7154,711.17支付的各项税费81,059,556.72支付的其他与经营活动有关的现金92,868,116.15现金流出小计1017,553,190.33经营活动产生的现金流量净额1189,959.64二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计170.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18355,727.86投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21355,727.86投资活动产生的现金流量净额22-355,727.86三、筹资活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25220,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27220,000.00偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2928,682.54支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计3128,682.54筹资活动产生的现金流量净额32191,317.46四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34-74,450.76补充资料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36 净利润37418,567.15 加：计提的资产减值准备38 固定资产折旧3947,426.81 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少(减：增加)42 预提费用增加(减：减少)43-64,163.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44 固定资产报废损失45 财务费用4628,682.54 投资损失(减：收益)47 递延税款贷项(减：借项)48 存货的减少(减：增加)491,127,882.78 经营性应收项目的减少(减：增加)50-595,183.36 经营性应付项目的增加(减：减少)51-398,584.06 其他52-474,669.01 经营活动产生的现金流量净额5389,959.642、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他583、现金及现金等价物净增加情况：59 现金的期末余额60263,443.70 减：现金的期初余额61337,894.46 加：现金等价物的期末余额62 减：现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64-74,450.7611行与53行的差值0.0034行与64行的差值0.00资产负债表与利润表中未分配利润的差值0.00利润表与现金流量表中的净利润的差值0.00资产负债表与现金流量表中货币资金的差值0.00