总帐科目2010年公司总帐序号一、资产类：1库存现金2银行存款3应收帐款4其他应收款5在途物资6原材料7低值易耗品8周转材料9固定资产10累计折旧11无形资产12累计摊销二、负债及权益类13短期借款14应付帐款15应付职工薪酬16应交税费17其他应付款18实收资本19资本公积20盈余公积21本年利润22利润分配23工程施工24主营业务收入25主营业务成本2627管理费用28财务费用29所得税费用30营业外收入31营业外支出营业税金及附加合计本期发生额余额借方贷方余额2010年12月31日11月12月帐页-------1---3---5---7---9---11---13---15---17---19---21---21-------25---27---29---31---33---35---37---39---41---43---45---47---49---51---53---55---57---59---61----------------------------------------------------------------借贷方平衡公式-借贷方平衡公式-(月份)科目汇总表(12月份)科目汇总表××公司2010年12月31日1-50号凭证××公司2010年12月31日借方科目贷方借方科目现金现金银行存款银行存款应收帐款应收帐款其他应收款其他应收款在途物资在途物资库存材料库存材料低值易耗品低值易耗品周转材料周转材料固定资产固定资产累计折旧累计折旧无形资产无形资产应付帐款应付福利费其他应付款其他应交款应付职工薪酬应付帐款应交税费其他应付款实收资本应付职工薪酬资本公积应交税费盈余公积实收资本本年利润资本公积利润分配盈余公积工程施工本年利润工程结算收入利润分配工程结算成本工程施工工程结算税金及附加工程结算收入所得税费用工程结算成本管理费用工程结算税金及附加财务费用所得税费用营业外收入管理费用营业外支出财务费用应付福利费营业外收入其他应交款营业外支出合计合计制表:-汇总表1-50号凭证贷方制表:借方现金-应付帐款-银行存款-其他应付款-应收帐款-应付职工薪酬-其他应收款-应交税费-在途物资-工程结算收入-库存材料-工程结算成本-低值易耗品-工程结算税金-周转材料-实收资本-固定资产-资本公积-累计折旧-盈余公积-无形资产-本年利润-利润分配-工程施工-所得税费用-管理费用-财务费用-营业外收入-营业外支出--合计-借贷方平衡公式-制表：12月份资金平衡表××公司2010年12月31日贷方合计18-5银行存款--------××公司（12月份）记帐凭证汇总表1-50号凭证现金18-6-借：--××公司（12月份）记帐凭证汇总表1-50号凭证借贷平衡公式:贷:18-7单位：元凭证号项目应交应交应交应交应交--------------------------------------------------------...
