2010自动生成-总帐-科目汇总表-资产平衡表-资产负债表-损益表-利润分配表.xls

11月本期发生额12月帐页余额借方贷方余额-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-21-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-2010年公司总帐序号总帐科目一、资产类：1库存现金2银行存款3应收帐款4其他应收款5在途物资6原材料7低值易耗品8周转材料9固定资产10 累计折旧11 无形资产12 累计摊销二、负债及权益类13 短期借款14 应付帐款15 应付职工薪酬16 应交税费17 其他应付款18 实收资本19 资本公积20 盈余公积21 本年利润22 利润分配23 工程施工24 主营业务收入25 主营业务成本26营 业 税 金 及 附加27 管理费用28 财务费用29 所得税费用30 营业外收入31 营业外支出合 计2010年12月31日(月月份份)科科目目汇汇总总表表(12月月份份)科科目目汇汇总总表表公司2010 年 12 月 31 日1-50号凭证 公司2010 年 12 月 31 日借 方科 目贷 方借 方科 目-现 金-现 金-银 行 存 款-银 行 存 款-应 收 帐 款-应 收 帐 款-其 他 应 收 款-其 他 应 收 款-在 途 物 资-在 途 物 资-库 存 材 料-库 存 材 料-低 值 易 耗 品-低 值 易 耗 品-周 转 材 料-周 转 材 料-固 定 资 产-固 定 资 产-累 计 折 旧-累 计 折 旧-无 形 资 产-无 形 资 产-应 付 帐 款-应 付 福 利 费-其 他 应 付 款-其 他 应 交 款-应 付 职 工 薪 酬-应 付 帐 款-应 交 税 费-其 他 应 付 款-实 收 资 本-应 付 职 工 薪 酬-资 本 公 积-应 交 税 费-盈 余 公 积-实 收 资 本-本 年 利 润-资 本 公 积-利 润 分 配-盈 余 公 积-工 程 施 工-本 年 利 润-工 程 结 算 收 入-利 润 分 配-工 程 结 算 成 本-工 程 施 工-工程结算税金及附加-工 程 结 算 收 入-所 得 税 费 用-工 程 结 算 成 本-管 理 费 用-工程结算税金及附加-财 务 费 用-所 得 税 费 用-营 业 外 收 入-管 理 费 用-营 业 外 支 出-财 务 费 用应 付 福 利 费营 业 外 收 入其 他 应 交 款营 业 外 支 出-合 计-合 计借贷方平衡公式-制表:借贷方平衡公式-1-50号凭证贷 方-制表:(12月月份份)科科目目汇汇总总表表12月份资金平衡表公司2010 年 12 月 31 日借 方贷 方现金-应付帐款-银行存款-其他应付款-应收帐款-应付职工薪酬-其他应收款-应交税费-在途物资-工程结算收入-库存材料-工程结算成本-低值易耗品-工程结算税金-周转材料-实收资本-固定资产-资本公积-累计折旧-盈余公积-无形资产-本年利润-利润分配-工程施工-所得税费用-管理费用-财务费用-营业外收入-营业外支出-合 计-合 计-借贷方平衡公式-制表：公司（12 月份）记帐凭证汇总表1-50号凭证银行存款现 金-18-5公司（12 月份）记帐凭证汇总表1-50号凭证借贷平衡公式:-借：-贷:-18-618-7(4月月份份)税税金金计计提提明明细细表表单位：元月份凭证号项 目主营业务收入营业税(3%)城建税(7%)教育费附加(3%)地方教育费附加(2%)营业税金及附加应交合计所得税(2%)应交税金合计本月应交税费总计应交应交应交应交应交-合 计-(1-12月月份份)税税金金计计提提明明细细表表单位：元月份凭证号项 目主营业务收入营业税(3%)城建税(7%)教育费附加(3%)地方教育费附加(2%)营业税金及附加应交合计所得税(2%)应交税金合计本月应交税额1 汇汇总总-2 汇汇总总-3 3 汇汇总总-4 4 汇汇总总-(4月月份份)税税金金计计提提明明细细表表单位：元月份凭证号项 目主营业务收入营业税(3%)城建税(7%)教育费附加(3%)地方教育费附加(2%)营业税金及附加应交合计所得税(2%)应交税金合计本月应交税费总计5 5 汇汇总总-6汇汇总总-7汇汇总总-8汇汇总总-9 汇汇总总-10 汇汇总总-11 汇汇总总-12汇汇总总-总总计计-注:1.将丁字帐月汇总工作表中“主营业务收入”贷方发生额以数据形式复制到税金计提表主营业务收入栏，税金自动生成。2.税率按本行业执行税率自行更改。(4月月份份)税税金金计计提提明明细细表表单位：元月份凭证号项 目主营业务收入营业税(3%)城建税(7%)教育费附加(3%)地方教育费附加(2%)营业税金及附加应交合计所得税(2%)应交税金合计本月应交税费总计3.如有预交税款，可按税种录入预交栏目，该工作表自动扣除并计算出应交税额。4.将本月计提数据复制到下面分类汇总表中，可对已交应交税款汇总。(4月月份份)税税金金计计提提明明细细表表单位：元月份凭证号项 目主营业务收入营业税(3%)城建税(7%)教育费附加(3%)地方教育费附加(2%)营业税金及附加应交合计所得税(2%)应交税金合计本月应交税费总计 资资 产产 负负 债债 表表会施 01表填报单位：公司 2010 年 12 31 日单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金-短期借款-短期投资 应付帐款-应收票据 应付职工薪酬-应收帐款-预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款-预付帐款 应交税费-其他应收款-应付利息-待摊费用-未付利润 存货-其他流动负债-其中：在建工程-一年内到期的长期负债其他流动资产待处理流动资产损失一年内到期的长期债卷投资流动资产合计-流动负债合计-长期投资：长期投资长期负债：固定资产 长期借款 固定资产原价-应付债劵 减：累计折旧-长期应付款 固定资产净值-其他长期负债 固定资产清理 待处理固定资产损失长期负债合计-固定资产合计-所有者权益：长春光机建筑工程有限责任公司18-12 2010-12-31会施 01续表资 产行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益行次年 初 数期 末 数专项工程：实收资本-专项工程 资本公积-无形资产及递延资产：盈余公积-无形资产-未分配利润-累计摊销-所有者权益合计-无形资产及递延资产合计-其他资产：临时设施 减：临时设施摊销 临时设施净值 临时设施清理 其他长期资产其他资产合计资产总计-负债及所有者权益合计-年初平衡-期末平衡-长春光机建筑工程有限责任公司18-13 2010-12-31损损 益益 表表 会施02表填报单位:公司2010 年度1-12月份 单位:元项 目行次本期数本年累计数工程结算收入-减:工程结算成本-工程结算税金及附加-工程结算利润-加:其他业务利润-减:管理费用-财务费用-营业利润-加:投资收益-营业外收入-减:营业外支出-利润总额-2024/1/202024/1/20收入、成本、利润明细表序号项 目1-3月份4-5月份6月份7-8月份9月份9月份10月份11月份1主营业务收入2主营业务成本3营业税金及附加4工程结算利润-5加:其他业务利润-6管理费用7财务费用8营业利润-9加:投资收益10 营业外收入11 营业外支出12 利润总额-2024/1/2012月份合 计-利利 润润 分分 配配 表表 会施02表附表编制单位:公司 2010年度 单位：元项 目行次本 年 实 际上 年 实 际一、利润总额-减：未交利润 应交所得税二、税后利润-减：应交财政特种基金加：年初未分配利润 上年利润调整减：上年所得税调整三、可供分配利润-加：盈余公积补亏应付利润四、年末未分配利润-会计科目表2012年序号科目编号一级科目序号科目编号一级科目(一)资产类科目(二)负债类科目11001 库存现金222001 短期借款21002 银行存款232202 应付帐款31012 其他货币资金242203 预收帐款41121 应收票据 252211 应付职工薪酬51122 应收帐款262221 应交税费61123 预付帐款272231 应付利息71221 其他应收款282241 其他应付款81225 内部往来(三)所有者权益类科目91402 在途物资294001 实收资本101403 原材料304002 资本公积111408 委托加工物资314101盈余公积 121411 周转材料324103本年利润131601固定资产334104利润分配 141602累计折旧(四)成本费用类科目151604 在建工程345401 工程施工161605 工程物资(五)损益类科目171606固定资产清理356001 主营业务收入181701无形资产366301营业外收入191702 累计摊销376401 主营业务成本201703无形资产减值准备386403营业税金及附加211901 待处理财产损溢396602管理费用406603财务费用416711 营业外支出426801 所得税费用436901以前年度损益调整