企业公司单位会计用表.xls

资产负债表会企 01 表编制单位:日期：单位:元资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：36货币资金2短期借款37交易性金融资产3交易性金融负债38应收票据4应付票据39应收账款5应付账款40预付账款6预收账款41应收股利7应付职工薪酬42应收利息8应交税费43其他应收款9应付利息44存货10应付股利45其中：消耗性生物资产11其他应付款46待摊费用12预提费用47一年内到 期的非流动 资产13预计负债48其他流动资产14一年内到期的非流动负债49流动资产合计15其他流动负债50非流动资产：16流动负债合计51可供出售金融资产17非流动负债：52持有至到期投资18长期借款53投资性房地产19应付债券54长期股权投资20长期应付款55长期应收款21专项应付款56固定资产22递延所得税负债57在建工程23其他非流动负债58工程物资24非流动负债合计59固定资产清理25负债合计60生产性生物资产26所有者 权益（或股 东权 益）：61油气资产27实收资本（或股本）62无形资产28资本公积63开发支出29盈余公积64商誉30未分配利润65长摊待摊费用31减：库存股66递延所得税资产32所有者权益（或股东权 益）合计67其他非流动资产3368非流动资产合计3469资产总计35负债和所有者（或股东权 益）合计70利润表会企 02表编制单位:日期：年 单位:元项 目行次本年金额上年金额一、营业收入减：营业成本营业税费销售费用管理费用财务费用（收益以“”号填列）资产减值损失加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）投资净收益（净损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 现金流量表会企 03表编制单位:年度 单位:元项 目行 次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38补 充 资 料行 次本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“”号填列）45预提费用增加（减少以“”号填列）46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47固定资产报废损失（收益以“”号填列）48公允价值变动损失（收益以“”号填列）49财务费用（收益以“”号填列）50投资损失（收益以“”号填列）51递延所得税资产减少（增加以“”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“”号填列）53存货的减少（增加以“”号填列）54经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）55经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）56其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68所有者权益(股东权益)变动表会企 04表编制单位:日期：单位:元项 目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计一、上年年末余额1会计政策变更2前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）本年净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2现金流量套期工具公允价值变动净额3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他小计（三）所有者投入资本1.所有者本期投入资本2本年购回库存股3股份支付计入所有者权益的金额（四）本年利润分配1对所有者（或股东）的分配2提取盈余公积（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损四、本年年末余额