现金流量表.xls

现现金金流流量量表表工工作作底底稿稿项项目目期期初初数数调调整整分分录录期期末末数数借借方方贷贷方方资资产产负负债债表表项项目目借方项目：货币资金49790.006480.0056270.00应收账款15000.0015000.00存货5460.007000.00-1540.00固定资产原值12500.0010000.0022500.00借借方方项项目目合合计计82750.0082750.0092230.0092230.00贷方项目：坏账准备2500.002500.00累计折旧7500.007500.00短期借款9000.009000.00应付账款8500.002000.0010500.00应交税金5250.005250.00实收资本50000.0050000.00盈余公积1122.00未分配利润1122.000.007480.007480.00贷贷方方项项目目合合计计82750.0082750.0092230.0092230.00利利润润表表项项目目本本期期数数主营业务收入19200.0019200.00主营业务成本11000.0011000.00营业务税金及附加0.00其他业务利润营业费用500.00500.00管理费用200.00200.00财务费用20.0020.00投资收益补贴收入营业外收入营业外支出所得税净利润7480.007480.00现现金金流流量量表表项项目目（一）经营活动产生现金流量销售商品、提供劳务收到的现金19200.0020.0019180.00收到增值税销项税额现现金金收收入入合合计计19180.0019180.00购买商品、接受劳务支付现金2000.004000.00-2000.00支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金500.00500.00200.00200.00现现金金支支出出合合计计-1300.00-1300.00经经营营活活动动产产生生现现金金净净额额20480.0020480.00（二）投资活动产生的现金收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金处置固定资产收回的现金净额现现金金收收入入小小计计构建固定资产所支付的现金10000.0010000.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流动动净净额额10000.0010000.00（三）筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金现现金金收收入入小小计计偿还债务所支付现金偿还利息所支付的现金现现金金支支出出小小计计筹资活动产生现金净额（四四）现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加额额6480.006480.006480.00调整分录借贷合计58002.0058002.00调调整整分分录录序序号号摘摘要要科科目目名名称称借借方方金金额额1调整收入经营活动现金流量销售商品收到的现金19200.00主营业务收入2调整成本主营业务成本11000.00经营活动现金流量购买商品支付的现金存货3调整经营费用 营业费用500.00经营活动现金流量支付的其他与经营活动有关的现金4调整管理费用管理费用200.00经营活动现金流量支付的其他与经营活动有关的现金5调整财务费用财务费用20.00经营活动现金流量销售商品收到的现金6调整固定资产固定资产10000.00投资活动现金流量构建固定资产支付的现金7调整应付账款经营活动现金流量购买商品支付的现金2000.00应付账款8结转净利润净利润7480.00未分配利润9提取盈余公积未分配利润1122.00盈余公积10调整现金增加额 现金6480.00现金净增加额58002.00贷贷方方金金额额19200.004000.007000.00500.00200.0020.0010000.002000.007480.001122.006480.0058002.00现现金金流流量量表表编制单位：XX公司2005年单位：元项项目目行行次次金金额额一、经营活动产生现金流量销售商品、提供劳务收到的现金119180.00收到增值税销项税额2现现金金收收入入合合计计319180.00购买商品、接受劳务支付现金4-2000.00支付给职工以及为职工支付的现金5支付的各项税费6支付的其他与经营活动有关的现金7700.00现现金金支支出出合合计计8-1300.00经经营营活活动动产产生生现现金金净净额额920480.00二、投资活动产生的现金收回投资所收到的现金10分得股利或利润所收到的现金11处置固定资产收回的现金净额12现现金金收收入入小小计计13构建固定资产所支付的现金1410000.00现现金金流流出出小小计计10000.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流动动净净额额15-10000.00三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金16现现金金收收入入小小计计17偿还债务所支付现金18偿还利息所支付的现金19现现金金支支出出小小计计20筹资活动产生现金净额21四四、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加额额226480.00趋趋势势预预测测分分析析表表时时期期X XY YXYXYX2X22002年-312000.00-36000.0092003年-115420.00-15420.0012004年118900.0018900.0012005年319180.0057540.009合计065500.0025020.0020m16375n1251预预测测年年度度2006年522630.002007年725132.00现金收支图现金收入现金支出0500010000150002000025000系列1现现金金收收支支汇汇总总表表项项目目金金额额经营活动现金流入19180投资活动现金流入0筹资活动现金流入0现金收入19180经营活动现金支出-1300投资活动现金支出10000筹资活动现金支出0现金支出8700