日常费用支出预算表.xlsx

行行标标签签求求和和项项:支支出出金金额额外加工费39200业务拓展费15380会务费10700福利6600设备修理费6280通讯费5717差旅费4752餐饮费4530办公费4338招聘培训费1600交通费1138总总计计100235100235外加工费39.11%业务拓展费15.34%会务费10.67%福利6.58%设备修理费6.27%通讯费5.70%差旅费4.74%餐饮费4.52%办公费4.33%招聘培训费1.60%交通费1.14%各各类类别别费费用用支支出出额额占占比比外加工费业务拓展费会务费福利设备修理费通讯费差旅费餐饮费办公费招聘培训费交通费外加工费39.11%业务拓展费15.34%会务费10.67%福利6.58%设备修理费6.27%通讯费5.70%差旅费4.74%餐饮费4.52%办公费4.33%招聘培训费1.60%交通费1.14%各各类类别别费费用用支支出出额额占占比比外加工费业务拓展费会务费福利设备修理费通讯费差旅费餐饮费办公费招聘培训费交通费费费 用用 支支 出出 记记 录录 表表（20132013年年）序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00 办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部￥650.00 人员招聘周芳00312福利行政部￥4,800.00 元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部￥800.00王辉00516业务拓展费企划部￥1,500.00 展位费王晓航00616差旅费企划部￥587.00 袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部￥450.00 培训教材沈涛00819通讯费销售部￥258.00 快递张华009113 业务拓展费企划部￥2,680.00 公交站广告王晓航010113 通讯费行政部￥2,675.00 固定电话费何玲玲011113 外加工费企划部￥32,000.00 支付包装袋货款伍琳012116 餐饮费销售部￥650.00王辉013116 通讯费行政部￥20.00 EMS张华014119 会务费行政部￥2,800.00 研发交流会王晓航015119 交通费销售部￥500.00王佳佳016123 差旅费销售部￥700.00 刘洋出差威海刘洋017123 交通费销售部￥165.00金晶018123 会务费企划部￥5,000.00王晓航019128 餐饮费销售部￥650.00 与瑞景科技客户张华020128 办公费行政部￥500.00张杰021128 业务拓展费企划部￥5,000.00王晓航022130 交通费销售部￥15.00金晶023130 差旅费生产部￥285.00苏阅02425外加工费企划部￥2,200.00 支付包装绳货款伍琳02525办公费行政部￥300.00舒琴琴 02625餐饮费销售部￥680.00刘洋02729外加工费企划部￥5,000.00 支付包装袋货款伍琳02829通讯费行政部￥2,180.00 固定电话费何玲玲02929通讯费行政部￥24.00 EMS张华030210 办公费行政部￥338.00舒琴琴 031210 餐饮费销售部￥880.00张华032210 差旅费生产部￥680.00刘洋033216 设备修理费生产部￥1,280.00王菲034216 福利行政部￥1,800.00李兰035216 业务拓展费企划部￥6,200.00王晓航036220 交通费销售部￥128.00王佳佳037220 通讯费企划部￥15.00 快递张华038220 差旅费销售部￥2,500.00苏阅039224 招聘培训费人事部￥500.00周芳040224 通讯费销售部￥545.00 快递张华041224 餐饮费人事部￥870.00刘洋042224 交通费销售部￥330.00金晶043227 会务费行政部￥2,900.00王晓航044227 办公费行政部￥2,000.00张杰045228 设备修理费生产部￥2,200.00王菲046228 设备修理费生产部￥2,800.00王菲差旅费餐饮费办公费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利外加工费设备修理费其他日日常常费费用用支支出出统统计计表表日日期期管管理理费费财财务务费费营营业业费费2012年7月￥1,300.00￥1,500.00￥1,400.002012年8月￥1,100.00￥1,700.00￥1,900.002012年9月￥990.00￥860.00￥1,400.002012年10月￥1,700.00￥1,800.00￥1,600.002012年11月￥1,400.00￥1,100.00￥1,660.002012年12月￥1,800.00￥1,300.00￥1,770.00使使用用移移动动平平均均法法预预测测使使用用平平滑滑指指数数法法预预测测日日期期管管理理费费财财务务费费营营业业费费日日期期管管理理费费2013年1月￥1,200.00￥1,600.00￥1,650.002013年1月￥1,300.002013年2月￥1,045.00￥1,280.00￥1,650.002013年2月￥1,160.002013年3月￥1,345.00￥1,330.00￥1,500.002013年3月￥1,041.002013年4月￥1,550.00￥1,450.00￥1,630.002013年4月￥1,502.302013年5月￥1,600.00￥1,200.00￥1,715.002013年5月￥1,430.692013年6月￥1,500.00￥1,450.00￥1,710.002013年6月￥1,409.21移移动动平平均均123456￥-￥1,000.00￥2,000.00 数数据据点点值值实际值预测值指指数数平平滑滑123456￥-￥1,000.00￥2,000.00 数数据据点点值值实际值预测值100财财务务费费营营业业费费￥1,500.00￥1,400.00￥1,640.00￥1,750.00￥1,094.00￥1,505.00￥1,588.20￥1,571.50￥1,246.46￥1,633.45￥1,143.94￥1,652.04使使用用平平滑滑指指数数法法预预测测指指数数平平滑滑123456￥-￥1,000.00￥2,000.00 数数据据点点值值实际值预测值