资金日报表模板.xlsx

xxxx年年xxxx月月xxxx(xxxx(公公司司)资资金金流流动动表表1日2日3日4日一一、前前日日货货币币资资金金余余额额：0 00 00 00 0A、现金000B、银行存款000C、未兑现支票000二二、当当日日收收入入：0 00 00 00 0A、现金B、银行存款C、支票现款销售收到货款欠款收到定金、预收款借入款、借款收回收到税费、利息职工归还备用金其他收款三三、当当日日支支出出：0 00 00 00 0A、现金B、银行存款C、支票转出购材料支出外加工支出订金、预付款支出工资、费用支出 退货款归还、支付借款支付税费、利息职工预借备用金其他付款四四、当当日日现现金金入入行行：五五、当当日日提提取取现现金金：六六、当当日日支支票票兑兑现现：七七、当当日日备备用用金金报报销销额额：八八、当当日日货货币币资资金金余余额额：0 00 00 00 0A、现金0000 B、银行存款0000C、未兑现支票0000九九、附附表表：1、当日各银行余额明细：0000 农行（XXXX）工行（XXXX）农商行（XXXX）邮政（XXXX）中行（XXXX）建行（公户：XXXX）2、当日借出款余额明细：xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）金额 xxx职工(内部职员借备用金)金额3、当日借入款余额明细：xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）金额注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余额。3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注）4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第种格式体现。5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。5日6日7日8日9日10日0 00 00 00 00 00 00000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000000000000000注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余额。3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注）4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第种格式体现。5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。11日12日13日14日15日16日17日18日19日0 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000000000000000000000000000 5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。20日21日22日23日24日25日26日27日28日0 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000000000000000000000000000029日30日0 00 00000000 00 00 00 00 00 000000000 xxxxxxxx年年xxxx月月xxxx(xxxx(公公司司)客客户户货货款款欠欠款款明明细细客客户户名名称称欠欠款款销销售售情情况况合合计计欠欠款款欠欠款款归归还还情情况况销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额(可添加复制双行)销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期xx日+xx日归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额合合计计0合合计计还还款款欠欠款款余余额额xx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxxxx日+xx日0 xxxx+xxxx00 xxxxxxxx年年xxxx月月xxxx(xxxx(公公司司)客客户户货货款款欠欠款款明明细细欠欠款款归归还还情情况况