资产审计.xls

银银行行存存款款查查证证表表索索引引号号CU14页页 次次 被被审审计计单单位位名名称称签签名名日日期期审审计计项项目目银银行行存存款款编编制制人人 会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人序序号号开开户户银银行行帐帐 号号单单位位帐帐面面余余额额银银行行对对帐帐单单余余额额差差额额(银银行行-单单位位)合合 计计0 00 00 0审审计计结结论论：库库存存现现金金查查证证表表索索引引号号CU15页页 次次 被被审审计计单单位位名名称称签签 名名日日 期期审审计计项项目目现现金金（）编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人清清 点点 现现 金金核核对对帐帐目目货货币币面面额额张张数数金金 额额起起止止日日期期项项目目金金额额100元元0 0现现金金帐帐面面金金额额50元元0 0加加：收收入入凭凭证证未未记记帐帐2 20元元0 0减减：会会出出凭凭证证未未记记帐帐10元元0 0加加：跨跨日日收收入入5元元0 0减减：跨跨日日借借条条2 2元元0 01 1元元0 05角角0 0调调整整后后现现金金余余额额0 02 2角角0 0实实点点现现金金0 01 1角角0 0长长 款款5分分0 0短短 款款2 2分分0 01 1分分0 0实实点点合合计计0 0 审审计计说说明明签签字字会会计计主主管管出出纳纳：审审计计人人员员：存存货货查查证证表表索索引引号号CU16-1页页 次次被被审审计计单单位位名名称称签签 名名日日 期期审审计计项项目目存存货货编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人索索引引号号项项目目帐帐面面数数抽抽查查数数调调整整 数数审审定定数数备备注注在在途途材材料料0 0库库存存材材料料0 0包包装装物物0 0低低值值易易耗耗品品0 0委委托托加加工工材材料料0 0在在产产品品0 0库库存存商商品品0 0分分期期收收款款发发出出商商品品0 00 0合合 计计0 00 00 00 0审审计计结结论论:存存货货抽抽查查表表索索引引号号CU16-2页页 次次会会计计科科目目：被被审审计计单单位位名名称称:审审计计截截止止日日期期：年年 月月 日日类类别别、名名称称、规规格格计计量量单单位位期期末末帐帐面面截截止止抽抽查查日日止止的的应应存存数数量量实实存存数数量量差差异异被被审审计计单单位位意意见见数数量量金金额额入入库库数数发发出出数数溢溢余余数数量量短短缺缺数数量量复复核核人人：年年 月月 日日审审计计人人员员：年年 月月 日日存存货货成成本本计计算算表表索索引引号号CU16-3页页 次次被被审审计计单单位位名名称称签签名名日日期期编编制制人人审审计计项项目目会会计计期期间间复复核核人人月月份份期期初初数数本本期期增增加加数数应应计计单单价价本本期期发发出出审审计计核核对对数数帐帐面面发发出出数数（金金额额）差差额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合计计被被审审计计单单位位意意见见：固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧查查证证表表索索引引号号CU17-1页页次次被被审审计计单单位位名名称称签签名名 日日期期审审计计项项目目固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复制制人人索索引引号号资资产产分分类类账账面面数数抽抽查查数数调调整整数数审审定定数数 备备注注一一、固固定定资资产产原原价价-1.-2.-3.-4.-5.-6.-小小计计-二二、累累计计折折旧旧-1.-2.-3.-4.-5.-6.-小小计计-三三、固固定定资资产产净净值值-审审计计结结论论固固定定资资产产抽抽查查表表索索引引号号CU17-2页页 次次被被审审计计单单位位名名称称：审审计计截截止止日日期期：年年 月月 日日帐帐面面数数盘盘盈盈数数盘盘亏亏数数资资产产名名称称计计量量单单位位数数量量原原值值已已提提折折旧旧净净值值抽抽查查实实有有数数量量数数量量重重置置价价值值估估计计折折旧旧净净值值数数量量原原值值已已提提折折旧旧净净值值被被审审计计单单位位意意见见0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0复复核核人人：年年 月月 日日编编制制人人：年年 月月 日日在在建建工工程程查查证证表表索索引引号号CU18页页 次次被被审审计计单单位位名名称称签签名名日日期期审审计计项项目目在在建建工工程程编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人序序号号项项目目帐帐面面数数抽抽查查数数调调整整数数审审定定数数备备注注合合 计计-审审计计结结论论往往来来帐帐款款查查证证表表索索引引号号CU19-1页页 次次被被审审计计单单位位名名称称签签名名日日期期审审计计项项目目往往来来帐帐款款编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人序序号号项项目目或或单单位位名名称称帐帐面面数数调调整整数数审审定定数数备备注注合合 计计0 00 00 0审审计计结结论论往往来来帐帐款款函函询询情情况况表表索索引引号号CU19-2页页 次次被被审审计计单单位位名名称称：年年 月月 日日 发发函函询询证证纪纪要要收收到到回回函函序序号号单单位位名名称称期期末末余余额额是是否否收收到到回回函函可可能能确确认认金金额额调调节节后后可可以以确确认认未未收收到到回回函函金金额额审审计计意意见见回回函函直直接接确确认认调调节节后后可可以以确确认认争争议议未未决决金金额额其其他他总总值值0 0 0 00 00 00 00 0函函证证总总结结：1、函函证证比比例例 户户数数/=%2、回回函函比比例例户户数数/=金金额额/=%金金额额/=审审计计人人员员：日日期期：复复核核人人员员：日日期期：往往来来帐帐款款清清查查表表索索引引号号CU19-3页页 次次被被审审计计单单位位名名称称：会会计计科科目目：单单位位名名称称业业务务内内容容摘摘要要年年末末余余额额一一年年以以内内三三年年以以内内未未决决诉诉讼讼难难以以收收回回备备注注 合合计计0 00 00 00 00 0审审计计人人员员：日日期期：复复核核人人员员：日日期期：帐帐目目查查证证表表索索引引号号页页次次被被审审计计单单位位名名称称签签名名审审计计项项目目名名称称编编制制人人会会计计期期间间或或截截止止日日复复核核人人序序号号项项目目或或单单位位名名称称帐帐面面数数调调整整数数审审定定数数合合计计0 00 00 0审审计计说说明明：A4日日期期备备注注银银行行存存款款开开户户情情况况表表索索引引号号页页次次被被审审计计单单位位名名称称：审审计计截截止止日日期期：金金额额单单位位：元元（保保留留两两位位小小数数）资资金金管管理理单单位位、部部门门资资金金性性质质开开户户银银行行帐帐号号年年初初余余额额应应付付账账款款年年底底余余额额收收(贷贷)方方付付(借借)方方合合计计0 00 00 00 0编编制制人人：年年 月月 日日复复核核人人：A6备备注注年年 月月 日日