资产负债表 (3).xlsx

资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元资资 产产行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债和和股股东东权权益益流动资产：流动负债:货币资金15,635,559.664,861,585.08 短期借款 短期投资2100,000.00150,000.00 应付票据 应收票据3 应付账款 应收股利4 预收账款 应收利息5 应付工资 应收账款61,030,275.60911,322.00 应付福利费 其他应收款718,000.0020,000.00 应付股利 预付账款8 应交税金 应收补贴款9 其他应交款 存货1018,000.00923,260.98 其他应付款 待摊费用1118,000.0025,000.00 预提费用 一年内到期的长期债权投资21 预计负债 其他流动资产24 一年内到期的长期负债 流动资产合计316,819,835.266,891,168.06 其他流动负债长期投资:长期股权投资32 500,000.00 流动负债合计 长期债权投资34 长期负债:长期投资合计38 500,000.00 长期借款固定资产:应付债券 固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00 长期应付款 减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36 专项应付款 固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64 其他长期负债 减：固定资产减值准备42 长期负债合计 固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64 递延税项:工程物资44 递延税款贷项 在建工程45 负债合计 固定资产清理46 固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64 股东权益:无形资产及其他资产:股本 无形资产51 减：已归还投资 长期待摊费用52 股本净额 其他长期资产53 资本公积 无形资产及其他资产合计60 盈余公积 其中:法定公益金递延税项:未分配利润 递延税款借项61 股东权益合计 资产总计6729,178,637.5629,491,676.70 负债及股东权益总计行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数681,000,000.001,000,000.0069 70 249,796.6671 72 7356,637.5666,965.6674200,000.00 75250,000.00143,548.34802,000.002,125.0081 64,000.0082 10,000.0083 8690 1001,508,637.561,536,435.661011,500,000.001,520,000.00102 103 106 1081101,500,000.001,520,000.00111 1143,008,637.563,056,435.6611525,000,000.0025,000,000.00116 11725,000,000.0025,000,000.001181,000,000.00949,000.00119170,000.00170,000.0012020,000.0020,000.00121 316,241.0412226,170,000.0026,435,241.0413529,178,637.5629,491,676.70编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元20072007年年科科目目汇汇总总表表代代码码科科目目名名称称借借方方贷贷方方余余额额1002 银行存款5,635,559.661101 短期投资100,000.001131 应收账款1,030,275.601133 其他应收款18,000.001243 存货18,000.001301 待摊费用18,000.001501 固定资产25,800,000.001502 累计折旧3,441,197.702101 短期借款1,000,000.002153 应付福利费56,637.562161 应付股利200,000.002171 应交税金250,000.002176 其他应交款2,000.002301 长期借款1,500,000.003101 股本25,000,000.003111 资本公积1,000,000.003121 盈余公积170,000.005301 营业收入150,000.005502 管理费用41,800.005503 财务费用23,000.005504 销售费用6,500.00资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元资资 产产行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债和和股股东东权权益益流动资产：流动负债:货币资金14,861,585.085,635,559.66 短期借款 短期投资2150,000.00100,000.00 应付票据 应收票据3 应付账款 应收股利4 预收账款 应收利息5 应付工资 应收账款6911,322.001,030,275.60 应付福利费 其他应收款720,000.0018,000.00 应付股利 预付账款8 应交税金 应收补贴款9 其他应交款 存货10923260.9818000 其他应付款 待摊费用112500018000 预提费用 一年内到期的长期债权投资210 预计负债 其他流动资产240 一年内到期的长期负债 流动资产合计316891168.066819835.26 其他流动负债长期投资:0 长期股权投资32500000 流动负债合计 长期债权投资34 长期负债:长期投资合计38500000 长期借款固定资产:0 应付债券 固定资产原价392595000025800000 长期应付款 减:累计折旧403849491.363441197.7 专项应付款 固定资产净值4122100508.6422358802.3 其他长期负债 减：固定资产减值准备42 长期负债合计 固定资产净额4322100508.6422358802.3 递延税项:工程物资44 递延税款贷项 在建工程45 负债合计 固定资产清理46 固定资产合计5022100508.6422358802.3 股东权益:无形资产及其他资产:0 股本 无形资产51 减：已归还投资 长期待摊费用52 股本净额 其他长期资产530 资本公积 无形资产及其他资产合计60 盈余公积0 其中:法定公益金递延税项:0 未分配利润 递延税款借项61 股东权益合计 资产总计6729491676.729178637.56 负债及股东权益总计行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数681,000,000.001,000,000.0069 70249,796.6671 72 7366,965.6656,637.5674 200,000.0075143,548.34250,000.00802,125.002,000.008164000821000083 86090 01001536435.661508637.56010115200001500000102 103 106 1080110152000015000000111 1143056435.66001152500000025000000116 11725000000118949000100000011917000017000012020000121316241.0412226435241.042617000013529491676.729178637.56编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元