运输企业财务报表-资产负债表 损益表.xls

资 产 负 债 表编制单位：年 月 日资 产 行次年初数期末数流动资产 货币资金1364,452.782,763,123.95 短期投资298,000.0089,456.23 应收票据342,300.0045,623.00 应收帐款4786,512.121,238,792.56 减：坏帐准备5 应收帐款净额6 预付帐款713,685.0025,468.00 其他应收款898,413.00125,689.00 存货91,267,985.00 24,569,875.00 待摊费用10260,000.002,600,000.00 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资12 其他流动资产13 流动资产合计20长期投资：长期投资21186,786.80204,286.80固定投资：固定资产原价2316,328,650.48 17,260,530.57 其中：融资租入固定资产24 减：累计折旧252,456,750.272,354,789.80 固定资产净值26 固定资产清理2784,868.78235,334.74 在建工程28736,677.56358,017.56 待处理固定资产净损失 293,685.653,685.65 固定资产合计35无形及递延资产：无形资产361,000,000.001,000,000.00 递延资产3760,050.0066,808.00 无形及递延资产合计 40其他资产：其他长期资产41 资产总计45补充资料：商业承兑汇票贴现会航01表单位：万元资 产 行次年初数期末数流动负债 短期借债46825,650.001,025,650.00 应付票据477,680.0020,680.00 应付帐款48567,860.85558,670.85 国内票证结算4938,736.5538,736.55 国际票证结算50 其他应付款5248,650.0063,039.73 应付工资53 应付福利款5496,878.88112,608.84 未交税金5578,650.35429,951.73 未付利润5615,000.00 未交民航基础设施建设基金57 其他未交款5848,760.58191,418.09 其中：未交旅游发展基金59 未交机场管理建设费60 预提费用61106,678.22168,790.22 一年内到期的长期负债62194,340.25194,340.25 其他流动负债63 流动负债合计65长期负债：长期借款66919,800.00919,800.00 应付债券67200,000.00640,000.00 长期应付款68305,855.99555,855.99 其他长期负债75 长期负债合计76所有者权益：资 产 负 债 表 年 月 日 实收资本7815,000,000.0015,250,000.00 资本公积7965,650.0066,150.00 盈余公积803,000.0095,431.49 未分配利润8136,550.00440,126.82 所有者权益合计85 负债及所有者权益总计90元；损 益 表编制单位：年 月 项 目行次本月数一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 销售费用3 销售税金及附加4二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）70.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）9 减：管理费用10 财务费用11三、营业利润（亏损以“-”号表示）140.00 加：投资收益（亏损以“-”号表示）15 营业外收入16 减：营业外支出17四、利润总额200.00会航02表单位：元本年累计数0.000.000.00