财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号1基本报表2往来报表3资金报表4资产报表5营运报表资产负债表--月报表1利润表--月报表2现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-11固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动资产合计流动负债合计长期投资合计长期负债合计递延税项：负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益：固定资产合计无形资产及其他资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计资产负债表表1公司名称：年月日流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债其他流动负债长期投资:长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资在建工程固定资产清理实收资本减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积其中：法定公益金未分配利润单位负责人：财务负责人：制表人：项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用三、营业利润加：投资收益减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税五、净利润利润表表2公司名称：年月日单位：元主营业务税金及附加管理费用财务费用补贴收入营业外收入少数股东损益单位负责人：财务负责人：制表人：项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：现金...
