财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具财务报表及比率分析编制单位：报告期：企业负责人：财务负责人：制表人：报表目录报表名称利润及利润分配表现金流量表所有者权益变动表财务分析财务比率计算与分析文档说明：进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题：1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析；2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析；3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。编号会企01表资产负债表会企02表会企03表会企03表-附现金流量表-表外数据会企04表资产负债表编制单位：年月日单位：资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计00流动负债合计00非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值00非流动负债合计00减：固定资产减值准备负债合计00固定资产净额00在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所有者权益（或股东权益）合计00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计00资产总计00负债和所有者权益（或股东权益）合计00会企01表财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。利润表编制单位：年月日单位：项目本月数本年数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其中：对联营企业和合营企业的投资收益00加...
