财务管理系统.xls

财 务 管 理 系 统 现金日记账银行日记账应付账款应收账款收支明细表成本核算费用报销单收支统计表账簿凭证员工工资表财 务 管 理 系 统现现金金日日记记账账-自自动动计计算算20192019年年凭凭证证摘摘 要要对对方方科科目目月月日日字字号号121上期结余首页收收入入金金额额支支出出金金额额余余额额出出纳纳签签字字备备注注7000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.00现现金金日日记记账账-自自动动计计算算银行日记账2019年凭证摘要月日字号承前页借方贷方借或贷余额借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行日记账0.000.00首页收支表-全自动序号日期收入支出项目金额用途1 10.000.002 20.000.003 30.000.004 40.000.005 50.000.006 65.005.007 76.006.008 87.007.009 98.008.0010109.009.00111110.0010.00121211.0011.00131312.0012.00141413.0013.00151514.0014.00161615.0015.00171716.0016.00181817.0017.00191918.0018.00202019.0019.00212120.0020.00222221.0021.00232322.0022.00242423.0023.00252524.0024.00262625.0025.00272726.0026.00合合计计341.00341.00结存金额使用人经手人审核人领款人备注金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.005.000.000.006.006.000.000.007.007.000.000.008.008.000.000.009.009.000.000.0010.0010.000.000.0011.0011.000.000.0012.0012.000.000.0013.0013.000.000.0014.0014.000.000.0015.0015.000.000.0016.0016.000.000.0017.0017.000.000.0018.0018.000.000.0019.0019.000.000.0020.0020.000.000.0021.0021.000.000.0022.0022.000.000.0023.0023.000.000.0024.0024.000.000.0025.0025.000.000.0026.0026.000.000.00341.00341.000.000.00收支表-全自动首页财务报表-应收账款单位名称：单位：元序号应收款实收款日期客户名称明细内容数量单价金额日期1 10.000.002 20.000.003 30.000.004 40.000.005 50.000.006 60.000.007 70.000.008 80.000.009 90.000.0010100.000.0011110.000.0012120.000.0013130.000.0014140.000.0015150.000.0016160.000.0017170.000.0018180.000.0019190.000.0020200.000.0021210.000.0022220.000.0023230.000.00合合计计0.000.00应收余额备注客户名称收款明细数量单价金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务报表-应收账款单位名称：单位：元实收款首页财务报表-应付账款单位名称：单位：元序号应付账款实付账款日期客户名称明细内容数量单价金额日期1 10.000.002 20.000.003 30.000.004 40.000.005 50.000.006 60.000.007 70.000.008 80.000.009 90.000.0010100.000.0011110.000.0012120.000.0013130.000.0014140.000.0015150.000.0016160.000.0017170.000.0018180.000.0019190.000.0020200.000.0021210.000.0022220.000.0023230.000.00合合计计0.000.00应收余额备注客户名称付款明细数量单价金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务报表-应付账款单位名称：单位：元实付账款首页成本计算表商品名称单位产量原材料辅助材料燃料及动力运输费合计00.000.000.000.00首页制造费用水电费人工费成本合计单位成本备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00成本计算表收收支支统统计计表表-自自动动计计算算编制单位：制表人：序序号号收收款款日日期期款款项项来来源源应应收收款款总总金金额额预预收收款款实实收收款款1234567891011121314151617181920欠欠款款余余额额支支出出款款项项支支出出金金额额结结余余库库存存总总金金额额备备注注￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00收收支支统统计计表表-自自动动计计算算编制单位：制表人：首页费 用 报 销 单附单据 张 年 月 日 顺序 号部 门姓 名金额（大写）：经 办 人用途说明验 证 人单位主管审 批 人会 计财务总监备注：每笔费用报销需部门领导批准方可申请报销，领款人需本人签字不可代签。总经理：部门主管：出纳：领款人：岗 位总 经 理费 用 报 销 单附单据 张 年 月 日 顺序 号金额（大写）：用途说明备注：每笔费用报销需部门领导批准方可申请报销，领款人需本人签字不可代签。总经理：部门主管：出纳：领款人：首页工工 资资 表表部部门门：序 号姓 名出勤天数基本工资应 发 金 额全勤加班交 通话 费1302303304305306307308309301030113012301330合 计0.000.000.000.000.00总总经经理理：会会计计：出出纳纳：制制表表人人：2019-112019-11应 扣 金 额实发合计签 字应发合计社保病事假 水电费罚款借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工工 资资 表表总总经经理理：会会计计：出出纳纳：制制表表人人：首页 记记 账账 凭凭 证证 年 月 日摘要科目借方金额贷方金额总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分亿千百十合 计 会计主管：记账：出纳：复核：制单：记记 账账 凭凭 证证 年 月 日摘要科目借方金额贷方金额总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分亿千百十合 计 会计主管：记账：出纳：复核：制单：字第 号首页附单据 张万千百十元角分字第 号附单据 张万千百十元角分贷方金额 会计主管：记账：出纳：复核：制单：贷方金额 会计主管：记账：出纳：复核：制单：