财务出纳管理系统-财务报表.xls

财财务务出出纳纳管管理理系系统统-财财务务报报表表现现金金收收支支表表进进销销存存报报表表收收款款明明细细表表费费用用明明细细表表财财务务出出纳纳管管理理系系统统-财财务务报报表表现现金金收收支支表表现金收支表填报单位：年 月份 单位：元项收 入支 出结 存月目收现销售 收回货款 代收款其他合计金额进货退货付现付往运费开支合计金额本日结存 累计结存备日付现来款交通费现金金额金额注栏次1234567891011121314月1000200030004000500060007000800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000210002200023000240002500026000270002800029000合 计00000现现金金收收支支表表进销存日报统计表填报单位：年 月 日 单位：元项商 品 入 库商 品 销 售毛利成本库存余额购入劳务销售劳务 目提 进退 货实际入库收现销售 赊帐销售 合计销售减 退 货实际销售付挂合计挂账付现挂账收现讫帐退货序号1234567891011121314日库存金额12345678910111213141516171819202122232425262728293031计00000000000.00.00.00000收回货款明细表 付出货款明细表年 月年 月日期客户金额合计日期0客户金额合计备注0 付出货款明细表年 月费费用用明明细细表表20072007年年 月月费用支出明细表日期12345678910111213141516171819202122232425262728项目办公费生活费招待费运费交通费水费手续费租金工资税金电话费其他合计0000000000000000000000000000费费用用明明细细表表20072007年年 月月293031000