09-【负债管理】-05-应付账款月报表 (2).xlsx

余余额额表表供供应应商商编编号号供供应应商商名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额GY01三环电子贷￥1,600.00GY02新大电子借￥0.00GY03五顶集团借￥0.00GY04恒杰集团贷￥2,800.00GY05华兴贷￥35,000.00GY06金元通贷￥6,200.00GY07罗威贷￥1,850.00GY08金亚贷￥4,500.00GY09华盛贷￥6,300.00GY10时代先锋贷￥7,100.00应应付付账账款款明明细细表表日日期期供供应应商商编编号号 供供应应商商名名称称摘摘要要栏栏借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额2020/6/1GY01三环电子材料采购￥52,800.002020/6/1GY01三环电子材料采购￥1,000.002020/6/2GY01三环电子材料采购￥3,600.002020/6/3GY04恒杰集团材料采购￥5,000.002020/6/3GY04恒杰集团材料采购￥4,800.002020/6/4GY04恒杰集团材料采购￥900.002020/6/5GY02新大电子结算材料￥3,600.002020/6/5GY01三环电子材料采购￥12,000.002020/6/6GY01三环电子材料采购￥6,000.002020/6/7GY03五顶集团结算材料￥8,000.002020/6/7GY04恒杰集团材料采购￥2,800.002020/6/8GY02新大电子结算材料￥45,000.002020/6/9GY01三环电子材料采购￥3,000.002020/6/9GY03五顶集团结算材料￥1,000.002020/6/10GY03五顶集团结算材料￥3,600.002020/6/12GY07罗威材料采购￥2,000.002020/6/13GY07罗威材料采购￥1,200.002020/6/13GY07罗威材料采购￥6,000.002020/6/14GY08金亚材料采购￥1,520.002020/6/15GY08金亚材料采购￥6,800.002020/6/16GY08金亚材料采购￥2,000.002020/6/17GY02新大电子结算材料￥10,000.002020/6/18GY10时代先锋材料采购￥14,260.002020/6/18GY10时代先锋材料采购￥1,200.002020/6/20GY03五顶集团结算材料￥3,000.002020/6/20GY06金元通材料采购￥1,200.002020/6/22GY07罗威材料采购￥1,000.002020/6/23GY08金亚材料采购￥2,678.002020/6/24GY09华盛材料采购￥1,238.002020/6/25GY10时代先锋材料采购￥1,320.002020/6/26GY03五顶集团结算材料￥1,200.002020/6/27GY01三环电子材料采购￥2,560.002020/6/28GY06金元通材料采购￥1,489.002020/6/29GY05华兴材料采购￥2,369.002020/6/30GY04恒杰集团材料采购￥498.00应付账款月报表公司名称单位：元月份：供供应应商商编编号号供供应应商商名名称称期期初初余余额额借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额借借或或贷贷GY01三环电子￥1,600.00￥0.00￥80,960.00贷GY04恒杰集团￥2,800.00￥0.00￥13,998.00贷GY02新大电子￥0.00￥58,600.00￥0.00借GY03五顶集团￥0.00￥16,800.00￥0.00借GY07罗威￥1,850.00￥0.00￥10,200.00贷GY08金亚￥4,500.00￥0.00￥12,998.00贷GY10时代先锋￥7,100.00￥0.00￥16,780.00贷GY06金元通￥6,200.00￥0.00￥2,689.00贷GY09华盛￥6,300.00￥0.00￥1,238.00贷GY05华兴￥35,000.00￥0.00￥2,369.00贷合合计计￥65,350.00￥75,400.00￥141,232.00￥0.002022年3月期期末末余余额额￥82,560.00￥16,798.00(￥58,600.00)(￥16,800.00)￥12,050.00￥17,498.00￥23,880.00￥8,889.00￥7,538.00￥37,369.00￥131,182.00单位：元