05-【应收账款管理】-03-应收账款余额统计表 (2).xlsx

销售记录年月日发货单位编码品牌201251永嘉家居有限公司A-001宜家201252永嘉家居有限公司A-002宜家201255百家汇家居世界A-003宜家201257永嘉家居有限公司A-004宜家201258利耘大商场B-001丰穗家具 2012515永嘉家居有限公司B-002丰穗家具 201255布洛克家居B-003丰穗家具 201253永嘉家居有限公司B-004丰穗家具 201254利耘大商场B-005丰穗家具 201258利耘大商场D-001名匠轩2012512利耘大商场D-002名匠轩2012515利耘大商场D-003名匠轩201251利耘大商场D-004名匠轩201255利耘大商场D-005名匠轩201253利耘大商场D-006名匠轩201258永嘉家居有限公司D-007名匠轩201262百家汇家居世界D-008名匠轩2012611布洛克家居F-001藤缘名居2012613百家汇家居世界F-002藤缘名居2012612永嘉家居有限公司F-003藤缘名居2012615百家汇家居世界F-004藤缘名居2012612百家汇家居世界F-005藤缘名居201263布洛克家居H-001一点家居201265布洛克家居H-002一点家居2012612永嘉家居有限公司H-003一点家居201261布洛克家居H-004一点家居201268百家汇家居世界H-005一点家居2012610布洛克家居H-006一点家居0产品名称尺寸单位 销售单价 销售数量储物柜书架180*40*24件100150韩式鞋柜80 x50 x30件180110韩式简约衣橱800*450*1500件68850儿童床28*88*168件48040时尚布艺转角布艺沙发200*150 件97030布艺转角沙发 282*172件96055田园折叠双人懒人沙发床138*140 件65060田园折叠双人懒人沙发床200*140 件40055单人折叠加长加宽懒人沙发224*66*13cm 件34820梨木色高档大气茶几1200*700*380 件69050时尚五金玻璃茶几1300*700*400件1098100玻璃茶几1200*650*440件81840白像CT703A长茶几1350*700*380件99645白像T705休闲几550*550*575件480100白橡CT701C小方茶几700*700*480件69560撇腿香槟椭圆边茶几880*540*530件249880花几/电话几N-L-004400*400*850件369870时尚办公家用转椅43*42*（45-52）件159120纳米丝网椅 67*47*（42-50）条28890进口印尼藤椅48*98件29960天然藤编吊篮铁架95*195C吊篮尺寸:120*75*80件540100雷达椅直径110cm件53080仿古实木手工雕刻咖啡桌三件套咖啡桌57CM*51套69050韩式雕花梳妆台桌:90cm*52cm*25cm凳:63cm*44cm*30cm套570120桦木韩式田园家具梳妆台90*40*145套163850成套餐桌椅子组合套175820欧美式 椭圆餐桌162*77*168件108850美式乡村方形4人桌100*85*76.5件52815销售记录销售金额1500019800344001920029100528003900022000696034500109800327204482048000417001998402588601908025920179405400042400345006840081900351605440079201450120应应收收账账款款期期初初余余额额表表统计日期：单单 位位 名名 称称期期 初初 余余 额额永嘉家居有限公司￥3,400.00利耘大商场￥5,200.00百家汇家居世界￥-布洛克家居￥4,800.00合计￥13,400.00收收 款款 明明 细细 表表20202020 年单单 位位 名名 称称摘摘 要要汇汇 入入 银银 行行收收 款款 金金 额额备备 注注月月日日55 永嘉家居有限公司收到货款工商银行￥18,500.00512利耘大商场收到货款建设银行￥12,560.00516百家汇家居世界收到货款工商银行￥5,700.00520 永嘉家居有限公司收到货款工商银行￥7,500.0065利耘大商场收到货款建设银行￥10,500.00610布洛克家居收到货款交通银行￥12,500.00615百家汇家居世界收到货款工商银行￥3,500.00618布洛克家居收到货款交通银行￥2,550.00应应收收账账款款余余额额统统计计表表年份：序序号号单单位位名名称称期期初初余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额借借 方方贷贷 方方借借 方方月份：561永永嘉嘉家家居居有有限限公公司司￥3,400￥313,640￥26,000￥291,040￥99,8402利利耘耘大大商商场场￥5,200￥347,600￥12,560￥340,240￥03百百家家汇汇家家居居世世界界￥0￥34,400￥5,700￥28,700￥435,5804布布洛洛克克家家居居￥4,800￥39,000￥0￥43,800￥165,0605 5合合 计计￥13,40013,400￥734,640734,640￥44,26044,260￥703,780703,780￥700,480700,480期期末末余余额额贷贷 方方￥0￥390,880￥10,500￥329,740￥3,500￥460,780￥15,050￥193,810￥29,05029,050￥1,375,2101,375,210本本期期发发生生额额