12-年度财务预算报告.docx

XX科技股份有限 20XX年度财务预算报告 20XX年度，公司继续强化企业内部管理，不断进行技术创新、营销创新和管理创新，有效控制部门人员编制、努力提高工作效率，继而提升产品质量，严格控制各项费用开支，推动公司经济效益的改善。更加重视增长的内在质量，持续加大研发投入，着力培养公司持续竞争力。 根据公司生产经营发展计划和市场情况，经营管理层审慎拟定了今年的经营目标，并编制了20XX年度财务预算方案如下： 一、主要经济和财务指标预算： 1、与产量、利润相关的主要财务预算指标 金额单位：万元 项 目 20XX年度 20XX年度 增长比 营业总收入 16000 14667.30 9.09% 营业总成本 12300 11218.69 9.64% 营业成本 8715 7934.00 9.84% 营业税金及附加 265 243.58 8.79% 销售费用 100 92.60 8.00% 管理费用 2780 2539.41 9.47% 财务费用 160 152.86 4.67% 资产减值损失 280 256.24 9.27% 营业利润 3700 3448.61 7.29% 营业外收入 337 309.34 8.94% 利润总额 4037 3719.02 8.55% 所得税 660 605.88 8.93% 净利润 3377 3113.14 8.48% 归属母公司所有者的净利润 3377 3113.14 8.48% 编制说明：根据20XX年的产品的市场情况预计20XX年销售收入增长9%计1.6亿元；财务费用说明： 1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率； 2、投资预算 20XX年度暂时无大型的投资预算 3、融资安排 20XX年度根据企业实际经营情况的预测，满足交付产品的及时性，均匀的安排生产，公司20XX年计划继续融资用于补充公司流动资金需求，主要有以下及方面：1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率。 二、20XX年度预算编制说明： 1、公司根据对市场的变化、现有产能状况、公司产品定价策略等情况的判断,20XX年度营业收入预算为1.6亿元，与20XX年相比略有增长。产量方面持续稳定增长，主要是1.因为增加新的产品型号发动机参数采集显示系统XFC-10；2.增加了部分产品的订单数量等。 2、营业成本方面，产量收入增加的同时相对应的产成本增加，整体原材料的采购价格较为稳定。 3、管理费用会有较大幅度的增长，主要是为确保今后企业的竞争优势，公司本年度仍将会有较大的研发投入；管理人员薪酬福利支出仍将持续增加，由于上市工作在有序推进，相关费用也会较多，因此，尽管我们已经采取控制其他费用的开支，但是，预期除研发支出之外的管理费用较上年仍会上升。 4、财务费用方面：1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率，故20XX年的财务费用仍有增加。 5、所得税费用，由于公司为高新技术企业，20XX年预算企业所得税仍按15%所得税税率预估。 6、本预算假设不进行利润分配。 7、说明：上述财务预算并不代表公司对20XX年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定。 XX科技股份有限公司 20XX年5月 3